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| 峨眉山A(000888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,149.93 | 51,864.45 | 32,930.85 | 12,424.56 | |
| 收到的税费返还 | 1,019.73 | 1,072.08 | 386.31 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 966.10 | 419.52 | 335.21 | 17.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,135.77 | 53,356.06 | 33,652.36 | 12,441.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,775.93 | 14,713.91 | 9,252.74 | 6,780.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,739.09 | 16,802.28 | 13,819.37 | 8,569.01 | |
| 支付的各项税费 | 3,517.25 | 2,777.19 | 1,493.67 | 554.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,502.75 | 3,225.90 | 2,240.99 | 1,652.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,535.03 | 37,519.28 | 26,806.76 | 17,556.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,600.74 | 15,836.78 | 6,845.60 | -5,115.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.35 | 15.74 | 15.58 | 15.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,104.75 | 44,602.64 | 20,918.73 | 15,678.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 53,127.10 | 44,618.38 | 20,934.31 | 15,693.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,388.74 | 5,799.80 | 3,919.21 | 2,549.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,000.00 | 38,000.00 | 30,000.00 | 25,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,388.74 | 43,799.80 | 33,919.21 | 27,549.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,261.63 | 818.59 | -12,984.90 | -11,856.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,142.90 | 642.92 | 267.86 | 267.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,161.42 | 3,707.77 | 2,185.41 | 1,719.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,726.72 | 4,350.69 | 2,453.27 | 1,987.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -726.72 | 1,649.31 | 3,546.73 | 4,012.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,612.38 | 18,304.68 | -2,592.58 | -12,958.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,619.95 | 89,619.95 | 89,619.95 | 89,619.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,232.34 | 107,924.63 | 87,027.38 | 76,661.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,696.73 | -- | 1,339.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,503.01 | -- | 1,788.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,459.41 | -- | 7,341.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,852.76 | -- | 910.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,156.70 | -- | 638.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.30 | -- | 12.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,226.20 | -- | 661.26 | -- | |
| 投资损失 | -416.66 | -- | 83.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 621.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 360.78 | -- | -395.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,824.88 | -- | -2,555.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -658.23 | -- | -3,163.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,600.74 | -- | 6,845.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,232.34 | -- | 87,027.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,619.95 | -- | 89,619.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,612.38 | -- | -2,592.58 | -- | |
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