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| 峨眉山A(000888) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,359.09 | 84,259.29 | 50,342.26 | 26,060.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 298.46 | 44.20 | 46.39 | 16.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,657.55 | 84,303.49 | 50,388.65 | 26,077.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,885.63 | 26,542.31 | 13,905.99 | 8,100.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,039.40 | 16,922.42 | 14,113.47 | 8,806.00 | |
| 支付的各项税费 | 7,674.08 | 7,633.76 | 4,877.89 | 2,311.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,299.66 | 4,681.67 | 2,916.11 | 3,189.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,898.77 | 55,780.16 | 35,813.46 | 22,408.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,758.78 | 28,523.34 | 14,575.19 | 3,669.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.85 | 62.13 | 6.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,192.85 | 706.49 | 317.11 | 283.05 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,260.70 | 768.62 | 323.71 | 283.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,033.45 | 6,844.39 | 5,385.95 | 3,984.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,033.45 | 6,844.39 | 5,385.95 | 3,984.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,772.76 | -6,075.77 | -5,062.24 | -3,701.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,971.80 | 4,911.76 | 4,911.76 | 11.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,471.80 | 6,411.76 | 6,411.76 | 1,511.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,471.80 | -6,411.76 | -6,411.76 | -1,511.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,514.22 | 16,035.80 | 3,101.19 | -1,544.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,296.24 | 74,296.24 | 74,296.24 | 74,296.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,810.47 | 90,332.05 | 77,397.43 | 72,751.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,879.89 | -- | 6,989.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 530.00 | -- | 400.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,758.04 | -- | 5,811.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 872.78 | -- | 375.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,176.87 | -- | 840.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.57 | -- | 173.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -79.30 | -- | 151.40 | -- | |
| 投资损失 | 879.42 | -- | 299.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -202.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,628.83 | -- | 371.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -903.82 | -- | -361.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,039.12 | -- | -475.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,758.78 | -- | 14,575.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,810.47 | -- | 77,397.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,296.24 | -- | 74,296.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,514.22 | -- | 3,101.19 | -- | |
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