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| 峨眉山A(000888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,618.88 | 138,036.01 | 129,272.59 | 114,872.29 | 104,866.18 |
| 交易性金融资产 | 867.54 | 867.54 | 1,613.69 | 1,613.69 | 1,613.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,706.50 | 4,573.44 | 10,736.21 | 5,834.90 | 2,821.81 |
| 应收票据 | 91.63 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,614.87 | 4,573.44 | 10,736.21 | 5,834.90 | 2,821.81 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,769.25 | 965.34 | 375.76 | 333.35 | 405.20 |
| 其他应收款(合计) | 1,092.11 | 919.53 | 2,075.53 | 1,425.06 | 1,286.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 919.53 | -- | 1,425.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,037.20 | 3,702.32 | 4,016.05 | 4,159.01 | 4,704.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 220.76 | 329.22 | 449.69 | 458.23 | 411.18 |
| 流动资产合计 | 152,346.31 | 149,427.05 | 148,548.10 | 128,705.12 | 116,116.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 795.50 | 878.10 | 982.08 | 1,484.52 | 1,592.66 |
| 投资性房地产 | 105.60 | 107.76 | 109.91 | 112.07 | 114.22 |
| 在建工程(合计) | 4,386.97 | 1,584.56 | 2,757.71 | 2,472.88 | 8,977.29 |
| 在建工程 | -- | 1,584.56 | -- | 2,472.88 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 140,904.70 | 143,727.73 | 147,939.09 | 149,979.51 | 145,428.50 |
| 固定资产净额 | -- | 143,727.73 | -- | 149,979.51 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,116.10 | 2,214.90 | 2,277.61 | 2,371.16 | 2,464.71 |
| 无形资产 | 23,459.40 | 23,697.36 | 37,929.12 | 38,403.08 | 38,877.05 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,689.67 | 1,836.21 | 996.62 | 933.14 | 1,021.58 |
| 递延所得税资产 | 1,884.89 | 1,884.89 | 1,485.95 | 1,485.95 | 1,485.95 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 175,342.82 | 175,931.50 | 194,478.10 | 197,242.31 | 199,961.96 |
| 资产总计 | 327,689.13 | 325,358.54 | 343,026.20 | 325,947.43 | 316,078.08 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 7,038.63 | 7,347.26 | 5,835.51 | 6,162.28 | 3,037.17 |
| 应付票据 | 62.01 | -- | 26.76 | 26.76 | -- |
| 应付账款 | 6,976.62 | 7,347.26 | 5,808.75 | 6,135.52 | 3,037.17 |
| 预收款项 | -- | -- | 882.81 | 75.75 | 31.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,309.37 | 7,547.67 | 7,531.41 | 5,345.27 | 4,611.44 |
| 应交税费 | 1,655.16 | 1,292.00 | 2,730.14 | 1,670.32 | 219.18 |
| 其他应付款(合计) | 9,060.82 | 9,649.97 | 9,773.89 | 9,317.07 | 11,933.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,649.97 | -- | 9,317.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 389.53 | 574.10 | 128.59 | 266.00 | 356.72 |
| 其他流动负债 | 136.52 | 178.47 | 328.43 | 301.25 | 235.52 |
| 流动负债合计 | 26,282.81 | 30,787.45 | 34,139.90 | 27,682.72 | 24,359.94 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,343.73 | 49,343.73 | 49,452.54 | 49,452.54 | 49,452.54 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,103.76 | 2,037.55 | 2,579.74 | 2,501.93 | 2,421.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 |
| 长期应付款 | -- | 709.12 | -- | 709.12 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 337.35 | 337.35 | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,940.16 | 1,786.98 | 1,829.62 | 1,877.06 | 1,929.91 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,434.12 | 54,214.73 | 54,571.02 | 54,540.65 | 54,513.25 |
| 负债合计 | 80,716.93 | 85,002.17 | 88,710.92 | 82,223.37 | 78,873.19 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 |
| 资本公积 | 40,476.21 | 40,476.21 | 40,476.21 | 40,476.21 | 40,476.21 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 26,312.23 | 26,312.23 | 24,138.55 | 24,138.55 | 24,138.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 136,995.21 | 129,553.44 | 135,058.93 | 123,490.64 | 115,954.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 256,474.96 | 249,033.19 | 252,365.00 | 240,796.70 | 233,260.14 |
| 少数股东权益 | -9,502.76 | -8,676.82 | 1,950.28 | 2,927.36 | 3,944.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,972.20 | 240,356.37 | 254,315.28 | 243,724.07 | 237,204.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,689.13 | 325,358.54 | 343,026.20 | 325,947.43 | 316,078.08 |
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