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| 峨眉山A(000888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,214.90 | 60,405.35 | 41,993.70 | 41,524.04 | |
| 交易性金融资产 | 33.97 | 25.50 | 45.06 | 28.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,073.84 | 2,111.56 | 1,733.02 | 1,729.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 674.54 | 10,806.95 | 10,225.28 | 9,974.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,640.65 | 1,776.10 | 901.04 | 1,513.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,935.04 | 4,845.79 | 4,962.82 | 4,806.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 813.11 | 813.11 | 813.11 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30.57 | 17.27 | 39.22 | 50.62 | |
| 流动资产合计 | 83,603.51 | 80,801.64 | 60,713.24 | 60,440.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,524.40 | 7,354.95 | 8,401.93 | 7,900.12 | |
| 投资性房地产 | 176.70 | 178.85 | 181.01 | 183.16 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,157.68 | 14,914.70 | 9,216.91 | 7,081.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 128,649.36 | 113,635.38 | 115,719.75 | 118,188.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,418.94 | 16,312.58 | 16,425.44 | 16,655.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,204.28 | 3,039.25 | 3,515.64 | 3,972.03 | |
| 递延所得税资产 | 115.75 | 108.31 | 108.31 | 108.31 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 163,247.12 | 155,544.03 | 153,568.99 | 154,089.06 | |
| 资产总计 | 246,850.63 | 236,345.67 | 214,282.23 | 214,529.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,200.00 | 5,200.00 | 18,000.00 | 20,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,358.86 | 4,072.09 | 3,081.20 | 1,695.97 | |
| 预收款项 | 2,973.08 | 4,185.92 | 2,366.16 | 2,449.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,621.84 | 1,930.33 | 1,905.00 | 1,883.45 | |
| 应交税费 | 1,084.17 | 1,572.83 | 382.01 | -11.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 482.89 | 129.56 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,334.47 | 8,787.93 | 6,328.47 | 6,185.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 107.95 | 89.49 | 91.43 | 96.84 | |
| 流动负债合计 | 31,163.25 | 25,968.13 | 32,154.28 | 32,799.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 19,736.77 | 19,724.46 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 264.17 | 186.25 | 192.50 | 182.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,710.06 | 20,619.83 | 901.62 | 891.62 | |
| 负债合计 | 51,873.31 | 46,587.96 | 33,055.90 | 33,691.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | 26,345.66 | |
| 资本公积 | 42,714.38 | 42,714.38 | 42,714.38 | 69,060.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,178.44 | 13,063.49 | 13,063.49 | 13,063.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,656.38 | 77,302.79 | 68,631.58 | 68,149.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,240.51 | 185,771.98 | 177,100.77 | 176,618.31 | |
| 少数股东权益 | 3,736.81 | 3,985.73 | 4,125.56 | 4,219.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,977.32 | 189,757.71 | 181,226.33 | 180,837.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,850.63 | 236,345.67 | 214,282.23 | 214,529.06 | |
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