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| 峨眉山A(000888) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,296.24 | 72,390.36 | 63,985.30 | 67,972.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 17.75 | 20.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,143.84 | -- | 2,539.79 | -- | |
| 应收票据 | -- | 20.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,143.84 | 3,575.38 | 2,539.79 | 2,592.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 441.25 | 669.64 | 247.08 | 329.50 | |
| 其他应收款(合计) | 8,491.64 | -- | 8,706.16 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,491.64 | 8,628.76 | 8,706.16 | 8,490.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,489.45 | 6,880.87 | 6,898.20 | 6,115.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,490.78 | 1,399.61 | 1,230.71 | 1,409.19 | |
| 流动资产合计 | 92,353.20 | 93,564.62 | 83,625.00 | 86,930.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,415.94 | 6,497.12 | 6,949.38 | 7,108.13 | |
| 投资性房地产 | 159.46 | 161.62 | 163.77 | 165.93 | |
| 在建工程(合计) | 12,094.50 | -- | 22,665.57 | -- | |
| 在建工程 | 12,094.50 | 23,346.92 | 22,665.57 | 21,994.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 139,538.30 | -- | 122,465.40 | -- | |
| 固定资产净额 | 139,538.30 | 121,794.81 | 122,465.40 | 124,038.39 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,054.39 | 17,618.71 | 17,800.54 | 17,993.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,848.31 | 1,991.28 | 2,225.05 | 2,461.34 | |
| 递延所得税资产 | 478.50 | 167.44 | 167.44 | 167.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 177,589.41 | 171,577.91 | 172,437.16 | 173,929.13 | |
| 资产总计 | 269,942.61 | 265,142.53 | 256,062.16 | 260,859.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 11,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,396.70 | -- | 5,637.72 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,396.70 | 3,649.69 | 5,637.72 | 4,237.91 | |
| 预收款项 | 2,105.98 | 4,910.33 | 3,061.32 | 2,039.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,238.15 | 5,277.82 | 4,990.18 | 2,938.43 | |
| 应交税费 | 1,440.16 | 1,092.95 | 697.81 | 296.05 | |
| 其他应付款(合计) | 11,783.70 | -- | 10,807.37 | -- | |
| 应付利息 | 482.89 | 217.89 | 1,012.89 | 747.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | 295.40 | -- | |
| 其他应付款 | 11,300.81 | 10,275.00 | 9,499.09 | 10,173.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 31.00 | 16.50 | 16.50 | 10.00 | |
| 流动负债合计 | 26,495.69 | 26,940.18 | 26,710.89 | 31,943.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 19,813.58 | 19,803.72 | 19,793.86 | 19,784.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 709.12 | -- | 709.12 | -- | |
| 长期应付款 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | 709.12 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,029.50 | 302.25 | 310.50 | 304.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,552.20 | 20,815.09 | 20,813.48 | 20,797.37 | |
| 负债合计 | 48,047.89 | 47,755.27 | 47,524.37 | 52,740.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | 52,691.31 | |
| 资本公积 | 42,714.27 | 42,714.27 | 42,714.27 | 42,714.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,088.35 | 17,013.94 | 17,013.94 | 17,013.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 106,042.57 | 103,606.17 | 94,734.45 | 94,323.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,536.50 | 216,025.70 | 207,153.97 | 206,743.07 | |
| 少数股东权益 | 1,358.22 | 1,361.57 | 1,383.81 | 1,375.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,894.72 | 217,387.26 | 208,537.78 | 208,118.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,942.61 | 265,142.53 | 256,062.16 | 260,859.26 | |
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