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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,448.40 | 20,684.57 | 15,910.79 | 17,104.84 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,487.94 | 8,441.82 | 8,234.93 | 6,282.36 | |
| 应收账款 | 9,168.07 | 8,353.27 | 7,516.79 | 7,201.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,702.33 | 4,251.34 | 3,467.01 | 3,275.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,193.67 | 1,575.74 | 1,737.07 | 1,547.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,300.25 | 6,947.47 | 6,603.56 | 6,978.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 363.00 | 461.23 | 570.69 | 400.33 | |
| 流动资产合计 | 45,663.64 | 50,715.44 | 44,040.85 | 42,790.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 256.65 | 256.65 | 256.65 | 256.65 | |
| 投资性房地产 | 9,947.75 | 10,028.23 | 10,108.72 | 10,189.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 569.45 | 824.69 | 10.84 | 1.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,275.75 | 38,831.15 | 39,112.78 | 39,133.99 | |
| 固定资产清理 | 2,070.68 | 4.69 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,056.23 | 16,170.91 | 16,347.09 | 16,557.87 | |
| 开发支出 | 487.35 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | |
| 长期待摊费用 | 36.52 | 40.90 | 46.78 | 51.15 | |
| 递延所得税资产 | 778.83 | 742.02 | 742.02 | 742.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 70,292.54 | 69,712.58 | 70,438.22 | 70,745.63 | |
| 资产总计 | 115,956.19 | 120,428.02 | 114,479.07 | 113,536.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,732.31 | 11,876.38 | 11,076.38 | 12,976.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 365.00 | 595.00 | 735.00 | 1,261.35 | |
| 应付账款 | 6,737.79 | 4,466.64 | 5,579.02 | 4,655.78 | |
| 预收款项 | 4,154.86 | 6,990.02 | 5,914.44 | 6,774.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,829.33 | 1,437.17 | 1,743.77 | 1,375.87 | |
| 应交税费 | 903.93 | 1,096.91 | 527.08 | 424.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 88.06 | 202.80 | 150.61 | 99.88 | |
| 应付股利 | 609.96 | 609.96 | 609.96 | 609.96 | |
| 其他应付款 | 5,879.62 | 5,399.83 | 6,055.18 | 5,023.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | 98.70 | 600.09 | 202.44 | 92.84 | |
| 流动负债合计 | 29,399.54 | 33,774.80 | 33,093.87 | 34,795.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,042.10 | 7,786.34 | 7,945.79 | 8,605.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,591.03 | 2,253.76 | 2,239.00 | 1,739.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 0.21 | 0.63 | 1.05 | |
| 非流动负债合计 | 9,633.13 | 10,040.31 | 10,185.42 | 10,345.29 | |
| 负债合计 | 39,032.67 | 43,815.11 | 43,279.29 | 45,140.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | |
| 资本公积 | 3,483.29 | 3,494.24 | 3,461.71 | 3,461.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,308.39 | 1,869.82 | 1,869.82 | 1,869.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,349.29 | 26,064.57 | 22,983.98 | 21,207.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 51,166.48 | 49,454.12 | 46,341.01 | 44,564.68 | |
| 少数股东权益 | 25,757.03 | 27,158.79 | 24,858.77 | 23,830.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,923.51 | 76,612.91 | 71,199.78 | 68,395.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,956.19 | 120,428.02 | 114,479.07 | 113,536.30 | |
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