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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,123.49 | 54,864.78 | 51,250.38 | 64,373.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,827.98 | 49,517.90 | 51,422.14 | 60,586.98 | |
| 应收票据 | 12,574.78 | 29,812.94 | 30,874.55 | 37,322.93 | |
| 应收账款 | 21,253.19 | 19,704.96 | 20,547.59 | 23,264.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,625.60 | 6,431.63 | 4,920.70 | 6,278.19 | |
| 其他应收款(合计) | 1,495.09 | 4,124.50 | 3,830.38 | 1,851.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | 246.68 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,495.09 | 4,124.50 | 3,583.70 | 1,851.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,877.42 | 13,508.46 | 11,946.53 | 10,840.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 750.06 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,903.27 | 3,154.18 | 1,031.55 | 299.34 | |
| 流动资产合计 | 161,602.90 | 131,601.46 | 124,401.68 | 144,230.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,252.65 | 10,252.65 | 10,252.65 | 10,252.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | 40,000.00 | 38,000.00 | 6,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | 2,290.77 | 2,290.77 | 2,290.77 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,952.82 | 7,793.12 | 7,874.05 | 7,954.97 | |
| 在建工程(合计) | 19,069.77 | 18,971.19 | 17,435.64 | 16,343.14 | |
| 在建工程 | 19,069.77 | 18,971.19 | 17,435.64 | 16,343.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,068.48 | 64,059.97 | 63,516.32 | 64,138.51 | |
| 固定资产净额 | 65,066.68 | 64,059.97 | 63,516.32 | 64,138.51 | |
| 固定资产清理 | 1.80 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,532.99 | 8,372.22 | 8,449.14 | 8,536.85 | |
| 开发支出 | 2,149.40 | 2,198.40 | 2,198.40 | 2,198.40 | |
| 商誉 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | |
| 长期待摊费用 | 1,677.93 | 1,761.54 | 1,802.72 | 1,737.74 | |
| 递延所得税资产 | 1,423.25 | 1,007.19 | 998.63 | 996.98 | |
| 其他非流动资产 | 627.59 | 8,388.70 | 8,388.70 | 17,188.97 | |
| 非流动资产合计 | 128,368.22 | 167,709.07 | 163,820.35 | 140,252.31 | |
| 资产总计 | 289,971.12 | 299,310.53 | 288,222.02 | 284,483.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,785.46 | 11,149.21 | 11,696.14 | 11,723.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 应付账款 | 13,785.46 | -- | 11,696.14 | 11,673.17 | |
| 预收款项 | 15,931.75 | 20,012.37 | 15,031.66 | 12,004.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,542.10 | 2,718.39 | 2,590.77 | 3,652.70 | |
| 应交税费 | 1,203.17 | 858.99 | 1,937.73 | 2,563.67 | |
| 其他应付款(合计) | 8,804.78 | 14,760.18 | 13,980.00 | 14,220.83 | |
| 应付利息 | 204.14 | -- | 204.14 | 204.14 | |
| 应付股利 | 4,171.12 | -- | 2,837.92 | 2,837.92 | |
| 其他应付款 | 4,429.52 | 14,760.18 | 10,937.94 | 11,178.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 9.49 | 240.47 | 390.16 | 2,864.61 | |
| 流动负债合计 | 48,276.76 | 51,739.61 | 47,626.45 | 49,029.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 600.00 | 600.00 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 600.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,615.11 | 2,789.83 | 797.61 | 816.63 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,615.11 | 3,389.83 | 1,397.61 | 816.63 | |
| 负债合计 | 55,891.88 | 55,129.43 | 49,024.05 | 49,845.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | |
| 资本公积 | 6,224.49 | 5,142.89 | 5,142.89 | 5,142.89 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 57.87 | 92.99 | 87.68 | 68.20 | |
| 盈余公积 | 8,167.26 | 7,407.78 | 7,407.78 | 7,407.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 121,908.67 | 124,026.76 | 123,709.29 | 122,950.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 159,791.44 | 160,103.57 | 159,780.79 | 159,002.61 | |
| 少数股东权益 | 74,287.80 | 84,077.53 | 79,417.18 | 75,634.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 234,079.24 | 244,181.10 | 239,197.97 | 234,637.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,971.12 | 299,310.53 | 288,222.02 | 284,483.10 | |
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