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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 184,466.64 | 173,121.68 | 123,046.87 | 154,066.12 | |
| 交易性金融资产 | 94,885.50 | 83,369.51 | 101,570.26 | 66,962.99 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,764.71 | 38,052.55 | 33,881.89 | 36,575.25 | |
| 应收票据 | 19,344.83 | 27,936.89 | 24,806.05 | 31,392.73 | |
| 应收账款 | 5,419.88 | 10,115.66 | 9,075.84 | 5,182.52 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,698.07 | 3,488.09 | 3,110.21 | 2,565.71 | |
| 其他应收款(合计) | 947.46 | 791.16 | 680.10 | 9,868.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 947.46 | -- | 680.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,705.62 | 7,848.22 | 8,418.36 | 9,233.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 318.13 | 217.17 | 66.47 | 553.65 | |
| 流动资产合计 | 316,786.13 | 306,888.39 | 270,774.15 | 279,826.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,048.63 | 10,230.49 | 10,652.88 | 10,468.46 | |
| 投资性房地产 | 16,291.64 | 16,508.89 | 16,623.62 | 16,831.55 | |
| 在建工程(合计) | 4,027.37 | 2,957.15 | 2,488.52 | 368.26 | |
| 在建工程 | 4,027.37 | -- | 2,488.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,805.65 | 85,133.59 | 86,042.85 | 86,914.68 | |
| 固定资产净额 | 87,785.64 | -- | 86,036.70 | -- | |
| 固定资产清理 | 20.00 | -- | 6.15 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,418.92 | 17,475.63 | 17,212.90 | 17,348.71 | |
| 开发支出 | 645.28 | 645.28 | 645.28 | 645.28 | |
| 商誉 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | |
| 长期待摊费用 | 2,078.93 | 2,174.75 | 2,270.57 | 2,366.39 | |
| 递延所得税资产 | 511.20 | 437.58 | 437.34 | 430.21 | |
| 其他非流动资产 | 1,765.66 | 3,215.74 | 2,302.94 | 2,709.08 | |
| 非流动资产合计 | 152,263.15 | 152,616.68 | 152,514.50 | 151,920.21 | |
| 资产总计 | 469,049.28 | 459,505.07 | 423,288.65 | 431,746.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 789.23 | 674.15 | 583.22 | 384.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,070.32 | 3,481.93 | 3,827.96 | 6,480.25 | |
| 应付票据 | -- | 208.93 | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,070.32 | 3,273.00 | 3,827.96 | 6,480.25 | |
| 预收款项 | 40.34 | 277.86 | 68.34 | 405.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,854.90 | 16,034.51 | 15,286.13 | 11,826.30 | |
| 应交税费 | 4,118.62 | 8,153.89 | 7,135.20 | 7,996.24 | |
| 其他应付款(合计) | 11,382.29 | 9,524.44 | 10,188.19 | 7,836.04 | |
| 应付利息 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | |
| 应付股利 | 923.76 | 1,286.76 | 1,336.33 | 1,336.33 | |
| 其他应付款 | 10,254.39 | -- | 8,647.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 365.05 | 517.39 | 413.82 | 565.02 | |
| 流动负债合计 | 53,800.67 | 57,662.28 | 51,028.92 | 53,332.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,245.58 | 2,063.22 | 2,064.29 | 2,064.29 | |
| 长期递延收益 | 6,856.50 | 6,918.04 | 6,786.06 | 6,985.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,102.08 | 8,981.26 | 8,850.35 | 9,050.00 | |
| 负债合计 | 62,902.74 | 66,643.54 | 59,879.27 | 62,382.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | |
| 资本公积 | 6,324.50 | 6,324.50 | 6,324.50 | 6,324.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,795.72 | 12,795.72 | 12,795.72 | 12,795.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 215,855.45 | 209,410.30 | 193,633.35 | 197,517.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 258,408.83 | 251,963.67 | 236,186.72 | 240,071.05 | |
| 少数股东权益 | 147,737.71 | 140,897.86 | 127,222.66 | 129,292.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 406,146.54 | 392,861.53 | 363,409.39 | 369,363.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,049.28 | 459,505.07 | 423,288.65 | 431,746.25 | |
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