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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,618.97 | 44,845.22 | 39,022.14 | 46,276.87 | |
| 交易性金融资产 | 143.36 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,616.94 | -- | 52,889.37 | 47,658.80 | |
| 应收票据 | 27,493.74 | 28,067.35 | 32,341.77 | 27,955.42 | |
| 应收账款 | 19,123.20 | 19,052.64 | 20,547.60 | 19,703.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,548.08 | 9,212.67 | 3,236.64 | 3,776.18 | |
| 其他应收款(合计) | 2,407.28 | -- | 4,108.48 | 3,494.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,407.28 | 4,865.94 | 4,108.48 | 3,494.87 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,254.94 | 13,809.36 | 10,976.10 | 11,555.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 390.20 | 145.59 | 230.26 | 277.09 | |
| 流动资产合计 | 130,979.76 | 119,998.78 | 110,462.99 | 113,039.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,252.65 | 10,252.65 | 10,252.65 | 10,252.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | 7,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 长期应收款 | 4,163.79 | 4,163.79 | 4,955.08 | 4,944.61 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,338.02 | 8,418.50 | 8,498.99 | 8,579.48 | |
| 在建工程(合计) | 19,906.35 | -- | 16,435.05 | 2,852.01 | |
| 在建工程 | 19,906.35 | 16,737.24 | 16,435.05 | 2,852.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,233.12 | -- | 52,477.96 | 53,049.64 | |
| 固定资产净额 | 52,233.12 | 52,324.49 | 52,477.96 | 53,049.64 | |
| 固定资产清理 | -- | 34.08 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,747.99 | 15,140.70 | 14,918.17 | 15,012.09 | |
| 开发支出 | 2,284.44 | 3,254.35 | 2,759.71 | 2,759.71 | |
| 商誉 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | |
| 长期待摊费用 | 18.46 | 115.05 | 20.08 | 6.85 | |
| 递延所得税资产 | 843.98 | 660.37 | 660.37 | 660.37 | |
| 其他非流动资产 | 1,639.14 | 1,095.44 | 1,095.44 | 1,095.44 | |
| 非流动资产合计 | 117,241.26 | 122,010.00 | 116,886.83 | 104,026.19 | |
| 资产总计 | 248,221.01 | 242,008.78 | 227,349.83 | 217,065.74 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 3,150.00 | 3,500.00 | 7,874.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,894.81 | -- | 15,580.68 | 14,094.20 | |
| 应付票据 | 3,479.89 | 1,823.56 | 650.28 | 162.81 | |
| 应付账款 | 16,414.92 | 16,374.11 | 14,930.39 | 13,931.39 | |
| 预收款项 | 8,108.55 | 9,156.97 | 6,194.57 | 6,492.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,919.67 | 2,468.39 | 2,097.08 | 1,714.45 | |
| 应交税费 | 5,593.22 | 6,356.49 | 4,328.79 | 3,209.99 | |
| 其他应付款(合计) | 9,811.44 | -- | 7,476.23 | 6,212.53 | |
| 应付利息 | 211.36 | 209.79 | 207.76 | 254.83 | |
| 应付股利 | 3,254.72 | 609.96 | 2,602.56 | 2,602.56 | |
| 其他应付款 | 6,345.36 | 5,733.28 | 4,665.92 | 3,355.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4.14 | 289.46 | 363.15 | 243.98 | |
| 流动负债合计 | 52,381.82 | 46,172.00 | 39,540.50 | 39,841.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 907.61 | 878.21 | 885.37 | 824.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 907.61 | 1,028.21 | 1,035.37 | 974.62 | |
| 负债合计 | 53,289.43 | 47,200.21 | 40,575.87 | 40,815.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | |
| 资本公积 | 3,458.54 | 3,458.54 | 3,458.54 | 3,458.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 158.31 | 187.24 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,744.15 | 4,782.22 | 4,782.22 | 4,782.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 101,012.40 | 98,088.52 | 94,527.00 | 88,598.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 128,398.91 | 124,542.02 | 120,793.26 | 114,864.31 | |
| 少数股东权益 | 66,532.68 | 70,266.55 | 65,980.70 | 61,385.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 194,931.58 | 194,808.57 | 186,773.96 | 176,249.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,221.01 | 242,008.78 | 227,349.83 | 217,065.74 | |
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