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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,685.78 | 61,966.52 | 44,603.80 | 41,156.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,439.69 | -- | 59,170.43 | 54,102.96 | |
| 应收票据 | 35,371.58 | 40,451.37 | 32,808.13 | 29,960.95 | |
| 应收账款 | 23,068.10 | 25,475.08 | 26,362.30 | 24,142.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,340.63 | 6,355.64 | 4,299.56 | 4,669.99 | |
| 其他应收款(合计) | 2,040.01 | -- | 2,870.90 | 2,565.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,040.01 | 2,834.97 | 2,870.90 | 2,565.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,307.80 | 12,448.10 | 12,080.50 | 11,896.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 173.90 | 151.03 | 425.20 | 259.14 | |
| 流动资产合计 | 146,987.81 | 149,682.70 | 123,450.40 | 114,650.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,252.65 | 10,252.65 | 10,252.65 | 10,252.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | 12,000.00 | 13,800.00 | 15,000.00 | |
| 长期应收款 | 2,290.77 | 3,061.12 | 3,394.48 | 4,163.79 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,035.89 | 8,086.22 | 8,167.14 | 8,257.53 | |
| 在建工程(合计) | 12,172.37 | -- | 12,342.38 | 22,985.00 | |
| 在建工程 | 12,172.37 | 14,014.45 | 12,342.38 | 22,985.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,261.21 | -- | 64,634.42 | 51,875.18 | |
| 固定资产净额 | 64,261.21 | 64,134.23 | 64,634.42 | 51,875.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,635.34 | 14,394.49 | 14,439.97 | 14,573.05 | |
| 开发支出 | 2,198.40 | 2,284.44 | 2,284.44 | 2,284.44 | |
| 商誉 | 2,613.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | |
| 长期待摊费用 | 1,330.82 | 26.13 | 26.07 | 25.99 | |
| 递延所得税资产 | 986.88 | 896.34 | 950.37 | 905.39 | |
| 其他非流动资产 | 17,735.33 | 1,639.14 | 1,639.14 | 1,639.14 | |
| 非流动资产合计 | 130,513.01 | 133,602.54 | 134,744.40 | 134,775.49 | |
| 资产总计 | 277,500.82 | 283,285.24 | 258,194.79 | 249,425.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,799.03 | -- | 16,138.72 | 16,591.36 | |
| 应付票据 | 316.63 | 475.20 | 733.95 | 2,761.48 | |
| 应付账款 | 14,482.41 | 15,108.82 | 15,404.77 | 13,829.88 | |
| 预收款项 | 8,920.21 | 11,402.45 | 5,882.88 | 6,894.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,732.31 | 2,306.71 | 2,183.15 | 2,094.60 | |
| 应交税费 | 5,184.49 | 4,796.22 | 2,578.00 | 3,241.11 | |
| 其他应付款(合计) | 18,056.66 | -- | 7,623.78 | 5,153.31 | |
| 应付利息 | 204.14 | 212.49 | 212.49 | 212.04 | |
| 应付股利 | 7,239.92 | 597.92 | 597.92 | 597.92 | |
| 其他应付款 | 10,612.59 | 11,926.79 | 6,813.38 | 4,343.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 其他流动负债 | 4.91 | 257.88 | 367.43 | 198.46 | |
| 流动负债合计 | 54,797.62 | 50,084.48 | 37,773.96 | 37,223.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 838.92 | 868.07 | 893.40 | 883.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 838.92 | 868.07 | 893.40 | 883.91 | |
| 负债合计 | 55,636.54 | 50,952.55 | 38,667.36 | 38,107.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | 18,025.50 | |
| 资本公积 | 3,458.54 | 3,458.54 | 3,458.54 | 3,458.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 87.62 | 73.81 | 73.81 | 112.73 | |
| 盈余公积 | 7,407.78 | 5,744.15 | 5,744.15 | 5,744.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,557.39 | 114,524.70 | 107,574.16 | 109,665.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 149,944.48 | 147,234.35 | 140,283.81 | 137,006.44 | |
| 少数股东权益 | 71,919.79 | 85,098.34 | 79,243.63 | 74,311.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,864.28 | 232,332.69 | 219,527.44 | 211,317.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,500.82 | 283,285.24 | 258,194.79 | 249,425.49 | |
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