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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 122,343.39 | 86,916.73 | 91,743.68 | 112,106.19 | |
| 交易性金融资产 | 72,160.97 | 88,881.50 | 74,980.68 | 43,998.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 23,912.71 | 47,043.47 | 48,360.15 | 52,201.95 | |
| 应收票据 | 17,987.90 | 23,100.58 | 24,915.25 | 29,167.73 | |
| 应收账款 | 5,924.81 | 23,942.89 | 23,444.90 | 23,034.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,024.79 | 3,540.15 | 3,986.06 | 3,890.34 | |
| 其他应收款(合计) | 9,938.02 | 1,582.34 | 1,150.61 | 1,769.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,938.02 | -- | 1,150.61 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,215.90 | 15,320.77 | 16,233.37 | 14,317.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 520.60 | 1,234.20 | 1,383.61 | 1,274.15 | |
| 流动资产合计 | 241,116.38 | 252,424.43 | 244,072.32 | 236,020.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,642.83 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 16,955.60 | 17,256.73 | 14,633.10 | 14,723.34 | |
| 在建工程(合计) | 374.06 | 1,343.03 | 1,205.50 | 582.80 | |
| 在建工程 | 374.06 | -- | 1,205.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,774.63 | 87,022.68 | 88,212.70 | 89,463.43 | |
| 固定资产净额 | 87,774.50 | -- | 88,212.06 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.12 | -- | 0.65 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,409.75 | 17,514.66 | 15,438.85 | 15,559.48 | |
| 开发支出 | 645.28 | 703.07 | 678.25 | 645.28 | |
| 商誉 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | |
| 长期待摊费用 | 2,462.21 | 2,559.03 | 2,653.84 | 2,756.39 | |
| 递延所得税资产 | 427.21 | 1,080.99 | 1,094.84 | 1,069.95 | |
| 其他非流动资产 | 1,897.16 | 2,113.17 | 2,789.26 | 2,192.35 | |
| 非流动资产合计 | 152,426.31 | 143,432.66 | 140,545.67 | 140,832.34 | |
| 资产总计 | 393,542.69 | 395,857.10 | 384,617.99 | 376,852.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,056.37 | 15,760.45 | 15,710.94 | 13,517.57 | |
| 应付票据 | -- | 792.33 | 521.36 | 231.25 | |
| 应付账款 | 7,056.37 | 14,968.12 | 15,189.58 | 13,286.32 | |
| 预收款项 | 417.28 | 398.08 | 186.99 | 472.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 14,050.16 | 9,758.88 | 6,687.34 | 6,579.65 | |
| 应交税费 | 2,558.61 | 6,671.68 | 5,559.99 | 5,763.60 | |
| 其他应付款(合计) | 8,460.54 | 2,923.34 | 3,782.37 | 5,458.54 | |
| 应付利息 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | |
| 应付股利 | 1,336.33 | 973.33 | 973.33 | 973.33 | |
| 其他应付款 | 6,920.06 | -- | 2,604.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 997.06 | 1,106.20 | 480.34 | 536.46 | |
| 流动负债合计 | 44,466.30 | 57,276.54 | 47,965.68 | 53,236.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,064.29 | 1,752.54 | 1,752.54 | 1,752.54 | |
| 长期递延收益 | 7,072.24 | 7,179.29 | 7,416.08 | 7,658.04 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,136.53 | 8,931.83 | 9,168.61 | 9,410.58 | |
| 负债合计 | 53,602.82 | 66,208.38 | 57,134.30 | 62,647.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | |
| 资本公积 | 6,324.50 | 6,324.50 | 6,324.50 | 6,324.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,795.72 | 10,118.55 | 10,118.55 | 10,118.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 181,915.57 | 179,050.41 | 170,104.60 | 166,280.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,468.94 | 218,926.61 | 209,980.80 | 206,156.21 | |
| 少数股东权益 | 115,470.92 | 110,722.11 | 117,502.89 | 108,049.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 339,939.86 | 329,648.72 | 327,483.69 | 314,205.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,542.69 | 395,857.10 | 384,617.99 | 376,852.69 | |
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