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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,389.51 | 48,889.52 | 37,446.08 | 70,184.79 | |
| 交易性金融资产 | 2,600.00 | 38,000.00 | 37,000.00 | 15,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,395.19 | 59,421.24 | 56,651.13 | 35,143.30 | |
| 应收票据 | 32,064.76 | 34,421.83 | 31,014.34 | 14,614.84 | |
| 应收账款 | 28,330.44 | 24,999.41 | 25,636.79 | 20,528.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,491.20 | 7,835.05 | 5,328.93 | 3,682.20 | |
| 其他应收款(合计) | 2,285.02 | 3,211.07 | 2,921.89 | 1,680.85 | |
| 应收利息 | -- | 659.30 | 395.15 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,285.02 | -- | 2,526.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,702.49 | 14,557.90 | 13,101.59 | 12,986.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 375.03 | 375.03 | 375.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,839.93 | 2,948.76 | 7,669.76 | 11,605.76 | |
| 流动资产合计 | 176,703.33 | 175,238.57 | 160,494.41 | 150,658.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 15,342.30 | 8,691.42 | 8,772.34 | 8,862.58 | |
| 在建工程(合计) | 5,528.11 | 19,472.02 | 23,166.03 | 22,395.15 | |
| 在建工程 | 5,528.11 | -- | 23,166.03 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,610.50 | 69,343.07 | 66,027.29 | 64,475.86 | |
| 固定资产净额 | 78,610.50 | -- | 66,027.29 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,638.98 | 16,138.57 | 16,288.59 | 16,397.85 | |
| 开发支出 | 1,991.85 | 2,149.40 | 2,149.40 | 2,149.40 | |
| 商誉 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | |
| 长期待摊费用 | 3,218.72 | 2,913.76 | 1,657.90 | 1,631.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,188.17 | 1,220.37 | 1,240.83 | 1,337.41 | |
| 其他非流动资产 | 3,158.37 | 627.59 | 627.59 | 627.59 | |
| 非流动资产合计 | 138,542.99 | 133,422.18 | 132,795.93 | 130,743.58 | |
| 资产总计 | 315,246.32 | 308,660.75 | 293,290.34 | 281,402.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,986.95 | 12,881.53 | 12,414.74 | 11,608.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,986.95 | 12,881.53 | 12,414.74 | -- | |
| 预收款项 | 8,339.58 | 10,563.33 | 9,673.30 | 10,237.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,880.63 | 5,752.19 | 5,200.72 | 4,812.17 | |
| 应交税费 | 1,570.27 | 439.76 | 783.88 | 769.93 | |
| 其他应付款(合计) | 10,104.53 | 14,916.75 | 13,207.13 | 6,562.97 | |
| 应付利息 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | |
| 应付股利 | 4,040.33 | 960.92 | 2,417.25 | 960.92 | |
| 其他应付款 | 5,860.06 | -- | 10,585.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 8.38 | 174.05 | 348.11 | 182.80 | |
| 流动负债合计 | 50,890.33 | 46,727.60 | 43,627.86 | 36,173.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,641.33 | 7,613.45 | 7,246.51 | 7,291.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,641.33 | 7,613.45 | 7,246.51 | 7,291.03 | |
| 负债合计 | 58,531.67 | 54,341.06 | 50,874.37 | 43,464.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | |
| 资本公积 | 6,224.49 | 6,224.49 | 6,224.49 | 6,224.49 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 32.91 | 32.91 | -- | |
| 盈余公积 | 9,029.01 | 8,167.26 | 8,167.26 | 8,167.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | 32.91 | |
| 未分配利润 | 134,427.20 | 130,327.42 | 123,760.90 | 124,300.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,113.85 | 168,185.23 | 161,618.71 | 162,158.45 | |
| 少数股东权益 | 83,600.80 | 86,134.46 | 80,797.26 | 75,779.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 256,714.65 | 254,319.69 | 242,415.97 | 237,937.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,246.32 | 308,660.75 | 293,290.34 | 281,402.40 | |
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