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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,461.97 | 37,117.76 | 38,767.78 | 32,770.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,039.96 | 20,774.83 | 22,605.45 | 27,534.59 | |
| 应收账款 | 22,580.79 | 18,637.60 | 17,990.45 | 17,158.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,066.37 | 4,910.65 | 4,240.17 | 8,006.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,552.15 | 3,249.95 | 5,542.39 | 6,389.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,892.95 | 12,506.97 | 10,493.14 | 10,594.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12.95 | 809.11 | 547.74 | 147.70 | |
| 流动资产合计 | 104,607.12 | 98,006.88 | 100,187.12 | 102,601.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,252.65 | 10,252.65 | 252.65 | 252.65 | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 长期应收款 | 6,243.11 | 4,875.40 | 5,248.77 | 3,613.24 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,659.96 | 8,740.45 | 8,820.94 | 8,901.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,397.86 | 11,706.16 | 11,596.37 | 9,412.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 53,519.08 | 44,042.34 | 43,770.44 | 43,948.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.09 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,145.29 | 14,411.37 | 14,507.23 | 14,261.14 | |
| 开发支出 | 2,689.71 | 2,001.44 | 1,737.67 | 1,381.35 | |
| 商誉 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | |
| 长期待摊费用 | 7.02 | 7.19 | 12.41 | 13.42 | |
| 递延所得税资产 | 660.37 | 592.71 | 592.71 | 592.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,095.44 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 103,483.82 | 100,443.06 | 93,852.51 | 89,690.14 | |
| 资产总计 | 208,090.94 | 198,449.94 | 194,039.64 | 192,291.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,274.00 | 8,374.00 | 7,374.00 | 4,374.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 327.21 | 739.44 | 1,522.11 | 1,372.62 | |
| 应付账款 | 16,614.20 | 12,216.27 | 11,637.22 | 11,306.76 | |
| 预收款项 | 3,489.85 | 7,399.40 | 5,561.55 | 6,373.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,851.67 | 1,958.04 | 1,586.45 | 1,288.10 | |
| 应交税费 | 2,812.83 | 884.95 | 1,325.18 | 960.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 394.48 | 344.29 | 293.20 | 242.10 | |
| 应付股利 | 2,602.56 | 609.96 | 609.96 | 2,602.56 | |
| 其他应付款 | 4,300.09 | 4,646.71 | 3,812.30 | 5,148.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他流动负债 | 496.92 | 12.20 | 30.52 | 140.86 | |
| 流动负债合计 | 39,163.80 | 37,185.26 | 35,752.47 | 35,809.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 150.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 820.81 | 921.25 | 992.32 | 844.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 970.81 | 1,171.25 | 1,242.32 | 1,094.90 | |
| 负债合计 | 40,134.61 | 38,356.51 | 36,994.79 | 36,904.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | |
| 资本公积 | 3,458.54 | 3,458.54 | 3,458.54 | 3,458.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,782.22 | 4,031.51 | 4,031.51 | 4,031.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,938.37 | 77,751.89 | 75,818.69 | 75,507.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,204.63 | 103,267.44 | 101,334.24 | 101,023.04 | |
| 少数股东权益 | 57,751.70 | 56,825.99 | 55,710.61 | 54,364.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 167,956.33 | 160,093.42 | 157,044.84 | 155,387.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 208,090.94 | 198,449.94 | 194,039.64 | 192,291.89 | |
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