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华特达因(000915) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 149,201.61 | 78,751.24 | 52,846.65 | 49,952.80 | |
交易性金融资产 | -- | 52,262.03 | 58,837.91 | 48,877.78 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 54,633.21 | 56,566.93 | 56,482.29 | 55,790.23 | |
应收票据 | 30,243.06 | 31,295.27 | 27,503.30 | 29,970.26 | |
应收账款 | 24,390.15 | 25,271.66 | 28,978.99 | 25,819.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,849.00 | 4,657.54 | 3,499.32 | 7,383.79 | |
其他应收款(合计) | 1,007.83 | 1,678.89 | 2,823.15 | 3,812.22 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,007.83 | -- | 2,823.15 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,472.09 | 14,597.18 | 12,336.04 | 13,114.12 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,321.07 | 1,224.84 | 2,296.55 | 931.91 | |
流动资产合计 | 228,352.32 | 212,601.92 | 191,124.48 | 179,862.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 14,813.58 | 15,071.59 | 15,161.83 | 15,252.07 | |
在建工程(合计) | 111.84 | 6,848.23 | 5,818.74 | 4,890.47 | |
在建工程 | 111.84 | -- | 5,818.74 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 90,486.60 | 82,464.85 | 83,315.67 | 78,738.47 | |
固定资产净额 | 90,480.37 | -- | 83,315.67 | -- | |
固定资产清理 | 6.24 | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 15,693.55 | 16,201.97 | 16,342.58 | 16,498.42 | |
开发支出 | 645.28 | 1,991.85 | 1,991.85 | 1,991.85 | |
商誉 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | 2,613.34 | |
长期待摊费用 | 2,853.78 | 2,915.52 | 3,019.01 | 3,122.50 | |
递延所得税资产 | 1,157.23 | 1,039.09 | 1,162.27 | 1,282.37 | |
其他非流动资产 | 1,544.26 | 60.91 | 2,769.28 | 3,158.37 | |
非流动资产合计 | 141,145.44 | 139,459.99 | 142,447.22 | 137,800.51 | |
资产总计 | 369,497.76 | 352,061.91 | 333,571.71 | 317,663.35 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 18,514.04 | 12,549.76 | 14,027.50 | 14,771.12 | |
应付票据 | 390.34 | 390.34 | 252.14 | 129.00 | |
应付账款 | 18,123.70 | 12,159.42 | 13,775.36 | 14,642.12 | |
预收款项 | 417.77 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,520.49 | 7,946.43 | 7,827.17 | 8,251.04 | |
应交税费 | 1,987.04 | 4,761.29 | 4,749.99 | 1,132.64 | |
其他应付款(合计) | 12,360.78 | 14,603.47 | 14,455.62 | 8,221.26 | |
应付利息 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | 204.14 | |
应付股利 | 5,883.68 | 842.22 | 2,298.55 | 842.22 | |
其他应付款 | 6,272.95 | -- | 11,952.92 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 4,175.90 | 289.11 | 386.00 | 177.28 | |
流动负债合计 | 66,521.06 | 52,131.20 | 50,296.09 | 43,931.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,752.54 | 457.94 | 457.94 | 457.94 | |
长期递延收益 | 7,698.70 | 8,047.34 | 8,118.62 | 7,151.22 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,451.24 | 8,505.29 | 8,576.56 | 7,609.16 | |
负债合计 | 75,972.29 | 60,636.49 | 58,872.65 | 51,540.98 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | 23,433.15 | |
资本公积 | 6,324.50 | 6,224.49 | 6,224.49 | 6,224.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,118.55 | 9,029.01 | 9,029.01 | 9,029.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 155,383.38 | 150,144.24 | 140,897.10 | 139,383.62 | |
归属于母公司股东权益合计 | 195,259.58 | 188,830.89 | 179,583.74 | 178,070.26 | |
少数股东权益 | 98,265.88 | 102,594.54 | 95,115.31 | 88,052.10 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 293,525.47 | 291,425.43 | 274,699.06 | 266,122.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,497.76 | 352,061.91 | 333,571.71 | 317,663.35 |
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