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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,623.85 | 38,554.89 | 24,940.55 | 24,406.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 31,814.01 | 21,968.40 | 20,828.00 | 23,702.66 | |
| 应收账款 | 16,814.28 | 15,408.68 | 13,548.55 | 12,005.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,700.95 | 7,978.66 | 6,213.70 | 6,015.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,004.84 | 3,363.92 | 3,466.37 | 2,537.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,040.24 | 10,907.00 | 11,288.20 | 11,108.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 228.95 | 586.03 | 939.22 | |
| 流动资产合计 | 111,998.17 | 98,410.49 | 80,871.41 | 80,715.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 252.65 | 252.65 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 5,800.00 | 5,600.00 | 1,800.00 | |
| 长期应收款 | 3,656.24 | 3,656.24 | 4,029.60 | 4,402.96 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 252.65 | 252.65 | |
| 投资性房地产 | 8,981.91 | 9,062.40 | 9,142.88 | 9,223.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,750.73 | 6,897.54 | 5,851.45 | 5,263.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,769.16 | 41,433.51 | 41,837.65 | 42,191.77 | |
| 固定资产清理 | 0.09 | 0.03 | 44.02 | 5.27 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,497.79 | 14,667.94 | 15,201.40 | 15,348.56 | |
| 开发支出 | 1,139.35 | 508.35 | 508.35 | 508.35 | |
| 商誉 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | |
| 长期待摊费用 | 14.43 | 23.43 | 26.92 | 28.03 | |
| 递延所得税资产 | 592.71 | 849.74 | 849.74 | 849.74 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 83,468.39 | 85,965.16 | 86,158.00 | 82,687.40 | |
| 资产总计 | 195,466.56 | 184,375.65 | 167,029.40 | 163,402.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,158.00 | 7,233.00 | 8,234.00 | 3,234.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,138.27 | 3,819.67 | 2,924.99 | 1,794.30 | |
| 应付账款 | 12,898.88 | 12,248.72 | 10,013.16 | 8,185.01 | |
| 预收款项 | 7,048.39 | 6,651.18 | 4,282.08 | 7,572.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,317.46 | 1,250.58 | 1,194.49 | 1,043.87 | |
| 应交税费 | 2,860.46 | 3,043.15 | 1,656.09 | 1,713.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 202.42 | 319.35 | 268.05 | 200.77 | |
| 应付股利 | 2,602.56 | 609.96 | 609.96 | 2,602.56 | |
| 其他应付款 | 6,823.82 | 6,959.02 | 6,709.96 | 7,532.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 117.94 | 132.24 | 68.38 | 715.66 | |
| 流动负债合计 | 46,168.20 | 44,266.87 | 35,961.15 | 34,594.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 250.00 | 1,059.47 | 3,109.00 | 3,160.16 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 823.97 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 764.12 | 772.33 | 769.03 | |
| 非流动负债合计 | 1,073.97 | 1,823.60 | 3,881.33 | 3,929.19 | |
| 负债合计 | 47,242.17 | 46,090.47 | 39,842.48 | 38,523.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | |
| 资本公积 | 3,458.54 | 3,439.40 | 3,458.60 | 3,458.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,031.51 | 3,436.71 | 3,436.71 | 3,436.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,246.02 | 63,946.44 | 57,647.45 | 56,773.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,761.57 | 88,848.04 | 82,568.25 | 81,693.86 | |
| 少数股东权益 | 51,462.83 | 49,437.14 | 44,618.67 | 43,185.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 148,224.40 | 138,285.19 | 127,186.92 | 124,879.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 195,466.56 | 184,375.65 | 167,029.40 | 163,402.88 | |
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