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| 华特达因(000915) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,799.54 | 25,282.68 | 17,591.64 | 16,516.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 13,561.54 | 12,058.98 | 10,527.06 | 12,081.62 | |
| 应收账款 | 9,390.14 | 8,871.17 | 9,074.01 | 8,930.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,108.04 | 4,395.63 | 2,827.08 | 4,449.97 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,218.88 | 1,523.23 | 1,197.41 | 1,092.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,621.03 | 7,299.11 | 6,944.10 | 6,558.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 416.35 | 923.46 | 1,076.01 | 420.13 | |
| 流动资产合计 | 61,115.52 | 60,354.26 | 49,237.30 | 50,050.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 2,000.00 | 2,500.00 | 3,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 256.65 | 256.65 | 256.65 | 256.65 | |
| 投资性房地产 | 9,625.80 | 9,706.29 | 9,786.77 | 9,867.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,524.04 | 2,431.69 | 959.20 | 640.08 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 36,925.19 | 37,390.48 | 37,569.27 | 37,236.47 | |
| 固定资产清理 | 2,205.48 | 2,010.68 | 2,010.68 | 2,010.68 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,390.85 | 15,556.76 | 15,724.07 | 15,869.07 | |
| 开发支出 | 510.50 | 508.35 | 487.35 | 487.35 | |
| 商誉 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | 2,813.34 | |
| 长期待摊费用 | 21.67 | 29.82 | 31.60 | 34.06 | |
| 递延所得税资产 | 798.66 | 778.83 | 778.83 | 778.83 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 73,072.17 | 73,482.88 | 72,917.76 | 72,993.78 | |
| 资产总计 | 134,187.68 | 133,837.13 | 122,155.06 | 123,043.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,822.31 | 9,112.31 | 7,732.31 | 10,232.31 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,897.16 | 5,374.52 | 5,764.69 | 5,552.08 | |
| 预收款项 | 2,817.31 | 5,870.31 | 3,084.20 | 5,566.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,390.46 | 967.28 | 777.69 | 935.90 | |
| 应交税费 | 1,169.36 | 1,442.53 | 333.88 | 1,213.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 129.91 | 242.00 | 190.68 | 139.37 | |
| 应付股利 | 2,602.56 | 609.96 | 609.96 | 609.96 | |
| 其他应付款 | 7,824.91 | 6,894.95 | 6,783.26 | 5,436.03 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他流动负债 | 138.92 | 1,158.21 | 52.15 | 161.31 | |
| 流动负债合计 | 31,792.90 | 32,672.08 | 26,328.83 | 30,847.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,100.74 | 5,729.14 | 6,266.61 | 6,900.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,579.00 | 2,608.23 | 2,609.43 | 2,589.73 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 110.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,789.74 | 8,377.38 | 8,916.05 | 9,489.80 | |
| 负债合计 | 39,582.64 | 41,049.45 | 35,244.88 | 40,337.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | 18,025.50 | |
| 资本公积 | 3,483.29 | 3,483.29 | 3,483.29 | 3,483.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,826.18 | 2,308.39 | 2,308.39 | 2,308.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,990.58 | 35,745.10 | 32,703.02 | 30,325.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,325.55 | 59,562.28 | 56,520.20 | 54,142.86 | |
| 少数股东权益 | 31,279.50 | 33,225.39 | 30,389.98 | 28,563.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,605.04 | 92,787.68 | 86,910.18 | 82,706.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,187.68 | 133,837.13 | 122,155.06 | 123,043.89 | |
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