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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,657.34 | 27,637.00 | 26,312.32 | 31,014.78 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 112,300.48 | 59,279.11 | 41,987.41 | 43,289.22 | |
| 应收账款 | 63,172.95 | 107,167.00 | 107,209.37 | 81,041.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,243.12 | 5,674.75 | 5,098.81 | 4,359.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,945.61 | 2,955.48 | 1,681.11 | 20,342.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,816.60 | 52,411.70 | 53,340.42 | 56,529.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,570.87 | 9,136.82 | 9,342.45 | 10,984.74 | |
| 流动资产合计 | 291,706.96 | 264,261.87 | 244,971.89 | 247,562.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,320.00 | 9,320.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,849.71 | 6,260.70 | 15,520.44 | 14,727.40 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,694.73 | 12,930.40 | 11,500.66 | 9,673.09 | |
| 工程物资 | 74.27 | 61.37 | 51.75 | 52.65 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 78,029.26 | 77,533.71 | 78,998.52 | 78,227.95 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,830.36 | 27,949.19 | 28,126.78 | 25,817.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,005.29 | 1,005.29 | 1,005.29 | 1,005.29 | |
| 长期待摊费用 | 427.99 | 221.55 | 250.58 | 318.98 | |
| 递延所得税资产 | 3,221.72 | 3,507.77 | 3,083.56 | 2,794.40 | |
| 其他非流动资产 | 1,468.66 | 1,874.44 | 1,789.46 | 1,784.84 | |
| 非流动资产合计 | 145,921.99 | 140,664.42 | 140,327.03 | 134,401.67 | |
| 资产总计 | 437,628.96 | 404,926.29 | 385,298.92 | 381,964.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,772.77 | 31,284.12 | 25,605.38 | 24,854.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,300.00 | 9,200.00 | 7,300.00 | 7,900.00 | |
| 应付账款 | 41,692.61 | 34,243.38 | 42,980.28 | 41,074.30 | |
| 预收款项 | 4,309.17 | 3,055.17 | 2,490.11 | 3,559.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,083.01 | 7,610.56 | 7,173.14 | 5,450.14 | |
| 应交税费 | 7,575.14 | 5,626.56 | 5,374.95 | 3,949.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 177.17 | 208.20 | 177.16 | 73.89 | |
| 应付股利 | 3,755.08 | 6,200.90 | 6,496.38 | -- | |
| 其他应付款 | 4,033.29 | 8,321.89 | 6,217.69 | 4,826.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 875.63 | 440.23 | 440.23 | 880.37 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 131,573.86 | 106,191.01 | 104,255.34 | 92,568.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,508.38 | 20,434.27 | 15,934.74 | 15,933.69 | |
| 应付债券 | 62,272.44 | 61,411.57 | 60,542.77 | 59,673.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 875.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 108.23 | 41.10 | 41.10 | 68.68 | |
| 长期递延收益 | 5,932.59 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,071.40 | 2,060.66 | 2,093.41 | |
| 非流动负债合计 | 89,697.14 | 86,958.34 | 78,579.28 | 77,769.75 | |
| 负债合计 | 221,271.00 | 193,149.35 | 182,834.61 | 170,338.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,798.00 | 48,798.00 | 48,798.00 | 48,798.00 | |
| 资本公积 | 17,851.01 | 17,851.01 | 17,851.01 | 26,836.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14.78 | -2.78 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,674.90 | 10,385.40 | 10,385.40 | 9,862.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,017.56 | 101,506.60 | 94,221.41 | 93,426.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,326.69 | 178,538.22 | 171,246.95 | 178,916.44 | |
| 少数股东权益 | 32,031.28 | 33,238.71 | 31,217.36 | 32,709.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,357.96 | 211,776.94 | 202,464.31 | 211,625.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 437,628.96 | 404,926.29 | 385,298.92 | 381,964.26 | |
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