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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 458,417.57 | 347,570.78 | 321,919.95 | 441,587.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 338,376.21 | 303,949.76 | 238,768.92 | 186,228.58 | |
| 应收票据 | 131,615.95 | 71,932.40 | 58,434.79 | 54,692.42 | |
| 应收账款 | 206,760.26 | 232,017.36 | 180,334.13 | 131,536.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 113,289.53 | 226,544.48 | 133,299.40 | 40,867.01 | |
| 其他应收款(合计) | 30,080.39 | 43,298.21 | 31,023.82 | 25,682.38 | |
| 应收利息 | 190.45 | 4.54 | -- | 88.83 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 541.88 | |
| 其他应收款 | 29,889.94 | 43,293.66 | 31,023.82 | 25,051.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 127,913.54 | 91,894.48 | 125,965.86 | 102,424.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23,470.87 | 20,650.25 | 9,154.04 | 9,045.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,314.65 | 28,457.36 | 20,717.77 | 29,932.89 | |
| 流动资产合计 | 1,127,862.77 | 1,097,325.19 | 919,204.57 | 874,179.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46,218.81 | 38,948.26 | 35,848.26 | 68,998.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,663.72 | 17,884.52 | 20,436.08 | 17,391.82 | |
| 长期股权投资 | 35,686.36 | 35,230.41 | 70,601.67 | 70,011.96 | |
| 投资性房地产 | 612,861.43 | 272,203.19 | 178,307.84 | 136,767.63 | |
| 在建工程(合计) | 109,564.39 | -- | 143,040.81 | 120,950.21 | |
| 在建工程 | 109,518.94 | 193,208.36 | 143,009.46 | 120,920.72 | |
| 工程物资 | 45.44 | 46.51 | 31.34 | 29.49 | |
| 固定资产及清理(合计) | 167,059.57 | -- | 126,346.78 | 139,914.70 | |
| 固定资产净额 | 167,059.57 | 122,237.56 | 126,346.78 | 139,914.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 107,971.28 | 269,309.98 | 269,466.07 | 249,700.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 38,893.89 | 39,264.12 | 35,387.48 | 19,496.38 | |
| 长期待摊费用 | 27,780.65 | 15,134.42 | 12,230.19 | 11,051.38 | |
| 递延所得税资产 | 15,022.59 | 11,335.69 | 9,918.83 | 7,622.05 | |
| 其他非流动资产 | 101,307.94 | 61,009.39 | 78,315.36 | 84,834.57 | |
| 非流动资产合计 | 1,280,030.61 | 1,075,812.41 | 979,899.37 | 916,031.49 | |
| 资产总计 | 2,407,893.38 | 2,173,137.60 | 1,899,103.94 | 1,790,210.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 169,244.29 | 185,826.63 | 113,697.09 | 118,754.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 252,331.39 | 169,889.16 | 130,037.28 | 110,334.89 | |
| 应付票据 | 58,701.43 | 56,821.21 | 29,590.92 | 24,478.52 | |
| 应付账款 | 193,629.97 | 113,067.95 | 100,446.37 | 85,856.37 | |
| 预收款项 | 72,100.23 | 156,632.04 | 70,328.71 | 30,081.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,147.37 | 22,646.03 | 14,373.02 | 11,509.28 | |
| 应交税费 | 33,102.14 | 26,468.35 | 23,942.90 | 29,394.21 | |
| 其他应付款(合计) | 86,765.25 | 85,335.32 | 96,230.13 | 60,886.01 | |
| 应付利息 | 518.19 | 347.10 | 236.24 | 188.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | 20,732.47 | -- | |
| 其他应付款 | 86,247.06 | 84,988.21 | 75,261.43 | 60,697.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,279.56 | 75,475.53 | 74,524.08 | 11,684.19 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 731,019.34 | 722,331.96 | 523,197.78 | 372,718.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 176,501.38 | 136,622.04 | 82,879.13 | 74,215.35 | |
| 应付债券 | 99,744.93 | -- | -- | 60,017.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | 308.62 | |
| 长期应付款(合计) | 68,481.65 | -- | 65,437.17 | 65,126.71 | |
| 长期应付款 | 68,481.65 | 66,434.18 | 65,437.17 | 65,126.71 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,113.24 | 1,117.09 | 1,117.52 | 1,105.53 | |
| 递延所得税负债 | 14,879.10 | 3,753.26 | 3,001.77 | 2,712.41 | |
| 长期递延收益 | 65,698.70 | 27,612.14 | 24,406.68 | 19,907.11 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 426,419.01 | 235,538.71 | 176,842.28 | 221,105.05 | |
| 负债合计 | 1,157,438.35 | 957,870.66 | 700,040.05 | 593,823.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 325,781.47 | 325,781.47 | 325,781.47 | 325,781.47 | |
| 资本公积 | 601,257.45 | 595,542.00 | 595,542.00 | 595,542.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,594.49 | 2,692.32 | 2,191.79 | -1,342.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,049.12 | 19,638.75 | 19,638.75 | 19,638.75 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 192,916.08 | 171,215.67 | 166,326.68 | 188,859.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,143,598.60 | 1,114,870.22 | 1,109,480.70 | 1,121,138.22 | |
| 少数股东权益 | 106,856.43 | 100,396.72 | 89,583.19 | 76,327.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,250,455.03 | 1,215,266.94 | 1,199,063.89 | 1,196,386.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,407,893.38 | 2,173,137.60 | 1,899,103.94 | 1,790,210.56 | |
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