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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 509,276.56 | 518,360.40 | 497,406.50 | 543,610.71 | |
| 交易性金融资产 | 103.57 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,654.68 | 253,191.97 | 247,611.44 | 234,325.69 | |
| 应收票据 | 6,265.10 | 4,400.83 | 2,617.72 | 3,608.75 | |
| 应收账款 | 160,389.58 | 248,791.13 | 244,993.72 | 230,716.93 | |
| 应收款项融资 | 147,497.51 | 102,244.97 | 85,174.20 | 98,946.89 | |
| 预付款项 | 40,378.80 | 61,607.52 | 51,233.01 | 57,119.18 | |
| 其他应收款(合计) | 267,282.40 | 262,064.97 | 290,411.90 | 277,474.34 | |
| 应收利息 | 36.62 | 52.26 | 69.59 | 90.84 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 267,245.78 | -- | 290,342.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 211,907.80 | 205,135.76 | 215,785.81 | 215,453.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | 11,215.89 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,718.94 | 20,718.84 | 40,797.62 | 45,267.04 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 30,269.78 | 23,659.65 | 25,374.05 | 23,709.33 | |
| 流动资产合计 | 1,402,401.63 | 1,447,070.50 | 1,453,883.13 | 1,495,993.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 52,415.22 | 52,794.89 | 32,682.90 | 28,259.47 | |
| 长期股权投资 | 204,823.67 | 167,734.08 | 168,520.16 | 166,411.00 | |
| 投资性房地产 | 1,797,439.59 | 1,756,287.12 | 1,732,460.61 | 1,719,240.25 | |
| 在建工程(合计) | 65,635.32 | 126,057.80 | 118,647.64 | 107,929.09 | |
| 在建工程 | 65,635.32 | -- | 118,647.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 221,659.77 | 175,216.81 | 168,850.56 | 168,794.20 | |
| 固定资产净额 | 221,659.77 | -- | 168,850.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 28,112.31 | 30,087.95 | 37,454.62 | 19,196.58 | |
| 无形资产 | 112,630.77 | 104,690.41 | 103,903.41 | 102,818.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 32,566.03 | 31,604.07 | 32,138.09 | 31,438.86 | |
| 长期待摊费用 | 12,902.57 | 14,433.06 | 14,327.83 | 14,923.78 | |
| 递延所得税资产 | 39,772.13 | 44,977.58 | 44,663.77 | 37,807.08 | |
| 其他非流动资产 | 78,540.02 | 101,106.82 | 100,586.36 | 96,645.69 | |
| 非流动资产合计 | 2,789,278.65 | 2,738,947.81 | 2,695,320.01 | 2,631,780.95 | |
| 资产总计 | 4,191,680.28 | 4,186,018.31 | 4,149,203.14 | 4,127,774.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 508,530.68 | 534,625.14 | 570,622.12 | 572,671.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 198,979.29 | 209,359.60 | 176,764.86 | 175,877.60 | |
| 应付票据 | 69,484.23 | 85,300.79 | 77,995.02 | 68,276.89 | |
| 应付账款 | 129,495.05 | 124,058.81 | 98,769.83 | 107,600.71 | |
| 预收款项 | 25,922.72 | 24,850.17 | 19,872.19 | 25,042.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 44,488.70 | 37,304.16 | 26,371.80 | 17,392.15 | |
| 应交税费 | 43,834.44 | 41,725.71 | 38,115.28 | 39,393.18 | |
| 其他应付款(合计) | 70,570.19 | 100,851.91 | 109,866.36 | 108,467.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 50.00 | 245.00 | 495.00 | 245.00 | |
| 其他应付款 | 70,520.19 | -- | 109,371.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 312,335.87 | 245,635.19 | 163,383.20 | 241,558.97 | |
| 其他流动负债 | 5,118.34 | 5,345.70 | 6,121.32 | 7,472.21 | |
| 流动负债合计 | 1,273,661.57 | 1,274,195.63 | 1,181,517.35 | 1,248,147.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 713,671.56 | 749,856.08 | 817,295.41 | 814,077.88 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 27,156.30 | 26,353.90 | 29,623.84 | 10,518.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 55,883.41 | 50,313.77 | 49,856.79 | 50,588.83 | |
| 长期应付款 | 55,883.41 | -- | 49,856.79 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 19.79 | 29.83 | 30.85 | 30.32 | |
| 递延所得税负债 | 69,452.70 | 67,955.84 | 67,095.17 | 59,474.43 | |
| 长期递延收益 | 85,220.70 | 85,885.07 | 86,677.05 | 88,215.02 | |
| 其他非流动负债 | 69,313.39 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,020,717.87 | 980,394.48 | 1,050,579.11 | 1,022,905.15 | |
| 负债合计 | 2,294,379.45 | 2,254,590.11 | 2,232,096.46 | 2,271,052.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 278,797.05 | 278,797.05 | 280,264.95 | 280,264.95 | |
| 资本公积 | 651,374.00 | 717,140.63 | 718,616.31 | 684,036.99 | |
| 减：库存股 | 20,004.16 | 20,004.16 | 23,072.07 | 23,072.07 | |
| 其他综合收益 | 43,992.57 | 30,036.06 | 29,980.12 | 25,017.82 | |
| 专项储备 | 579.83 | 367.82 | 544.12 | -- | |
| 盈余公积 | 39,375.66 | 33,004.53 | 33,004.53 | 33,004.53 | |
| 一般风险准备 | 276.85 | 345.42 | 345.42 | 345.42 | |
| 未分配利润 | 760,101.70 | 757,752.95 | 745,744.22 | 752,775.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,754,493.50 | 1,797,440.29 | 1,785,427.60 | 1,752,373.25 | |
| 少数股东权益 | 142,807.34 | 133,987.90 | 131,679.07 | 104,348.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,897,300.83 | 1,931,428.19 | 1,917,106.68 | 1,856,721.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,191,680.28 | 4,186,018.31 | 4,149,203.14 | 4,127,774.60 | |
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