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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 651,676.34 | 14,761.20 | 76,394.55 | 40,229.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 17.64 | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 171,014.44 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 123,507.51 | 56,403.88 | 48,145.02 | 79,129.53 | |
| 应收账款 | 47,506.93 | 100,908.87 | 106,457.31 | 96,252.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,303.71 | 5,465.45 | 7,744.47 | 4,924.39 | |
| 其他应收款(合计) | 16,221.16 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 3,503.58 | 4,553.58 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,717.58 | 3,765.45 | 2,216.28 | 2,379.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 52,585.23 | 33,442.20 | 54,527.52 | 51,749.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 148,372.08 | 34,755.51 | 16,068.99 | 6,065.68 | |
| 流动资产合计 | 1,043,190.61 | 254,056.14 | 311,554.13 | 280,730.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 28,748.26 | 9,320.00 | 9,320.00 | 9,320.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 64,626.67 | 10,511.90 | 4,912.08 | 4,831.46 | |
| 投资性房地产 | 42,881.48 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 23,777.09 | 10,344.62 | 10,288.82 | 9,757.85 | |
| 工程物资 | 46.94 | 47.20 | 47.66 | 49.10 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 89,686.07 | 77,385.74 | 85,444.24 | 87,533.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 104,471.77 | 26,415.59 | 27,583.11 | 27,669.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,005.29 | 1,005.29 | 1,005.29 | 1,005.29 | |
| 长期待摊费用 | 1,187.40 | 875.94 | 541.94 | 494.26 | |
| 递延所得税资产 | 4,417.18 | 3,368.13 | 3,254.31 | 3,267.21 | |
| 其他非流动资产 | 44,194.07 | 869.80 | 1,444.73 | 1,468.66 | |
| 非流动资产合计 | 405,042.23 | 140,144.21 | 143,842.18 | 145,396.11 | |
| 资产总计 | 1,448,232.84 | 394,200.35 | 455,396.32 | 426,127.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,685.31 | 4,610.64 | 21,616.95 | 26,633.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,776.23 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,731.97 | 19,332.00 | 25,981.83 | 17,019.43 | |
| 应付账款 | 57,044.26 | 46,370.30 | 50,127.29 | 47,334.45 | |
| 预收款项 | 21,600.65 | 1,856.38 | 2,976.24 | 3,486.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 18,928.80 | 8,242.55 | 8,697.35 | 7,022.59 | |
| 应交税费 | 18,000.79 | 7,842.04 | 4,946.36 | 4,635.49 | |
| 其他应付款(合计) | 28,669.56 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 59.38 | 331.23 | 130.37 | 678.53 | |
| 应付股利 | 319.39 | 319.39 | 3,438.76 | 3,438.76 | |
| 其他应付款 | 28,290.79 | 9,538.81 | 26,005.99 | 8,504.69 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,422.83 | 7,967.54 | 644.46 | 875.63 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 176,084.16 | 106,410.89 | 144,565.60 | 119,630.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,049.18 | 1,742.27 | 13,147.05 | 18,056.86 | |
| 应付债券 | 62,385.95 | 61,518.84 | 60,650.04 | 59,781.24 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 57,000.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 875.50 | 875.50 | 875.50 | 875.50 | |
| 递延所得税负债 | 294.78 | 189.03 | 141.50 | 5,971.89 | |
| 长期递延收益 | 23,884.06 | 5,617.26 | 5,896.19 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 173.81 | |
| 非流动负债合计 | 156,489.46 | 69,942.90 | 80,710.28 | 84,859.29 | |
| 负债合计 | 332,573.63 | 176,353.79 | 225,275.88 | 204,489.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 325,781.47 | 48,798.00 | 48,798.00 | 48,798.00 | |
| 资本公积 | 593,712.31 | 17,851.01 | 17,851.01 | 17,851.01 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -260.01 | -250.27 | -77.30 | -37.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,880.14 | 12,674.90 | 12,674.90 | 12,674.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 150,184.96 | 128,399.16 | 115,502.66 | 108,560.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,087,298.86 | 207,472.79 | 194,749.26 | 187,846.72 | |
| 少数股东权益 | 28,360.35 | 10,373.76 | 35,371.18 | 33,790.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,115,659.21 | 217,846.56 | 230,120.44 | 221,637.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,448,232.84 | 394,200.35 | 455,396.32 | 426,127.10 | |
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