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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 617,121.79 | 466,452.01 | 485,926.56 | 481,839.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 169,093.40 | 269,197.82 | 256,155.37 | 277,296.36 | |
| 应收票据 | 4,381.09 | 9,127.23 | 7,291.84 | 7,772.02 | |
| 应收账款 | 164,712.31 | 260,070.59 | 248,863.53 | 269,524.34 | |
| 应收款项融资 | 145,811.65 | 112,580.18 | 109,919.19 | 98,560.58 | |
| 预付款项 | 59,592.58 | 60,920.30 | 70,232.69 | 124,900.32 | |
| 其他应收款(合计) | 291,205.63 | 279,471.63 | 256,647.01 | 252,796.58 | |
| 应收利息 | 94.88 | 165.46 | 199.01 | 196.65 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 291,110.75 | -- | 256,448.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 224,005.85 | 195,689.78 | 293,381.46 | 282,484.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 53,152.59 | 47,421.17 | 47,080.73 | 42,763.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,643.13 | 23,846.79 | 28,846.54 | 49,978.78 | |
| 流动资产合计 | 1,587,737.44 | 1,455,987.42 | 1,548,597.29 | 1,611,134.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 18,464.89 | 25,926.86 | 27,407.28 | 33,082.08 | |
| 长期股权投资 | 72,613.99 | 71,544.72 | 69,882.49 | 69,266.09 | |
| 投资性房地产 | 1,718,544.41 | 1,702,252.64 | 1,672,960.41 | 1,599,053.09 | |
| 在建工程(合计) | 96,075.45 | 87,723.10 | 73,935.44 | 134,324.65 | |
| 在建工程 | 95,700.82 | -- | 73,935.44 | -- | |
| 工程物资 | 374.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 170,916.38 | 160,509.44 | 161,171.51 | 143,708.10 | |
| 固定资产净额 | 170,916.38 | -- | 161,171.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 24,711.19 | 27,159.33 | 25,435.14 | 25,849.27 | |
| 无形资产 | 104,504.54 | 105,759.57 | 107,820.25 | 110,331.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,308.00 | 30,715.11 | 30,750.20 | 32,761.83 | |
| 长期待摊费用 | 15,330.58 | 15,960.51 | 15,974.53 | 16,243.40 | |
| 递延所得税资产 | 34,809.32 | 40,090.10 | 39,187.16 | 36,829.66 | |
| 其他非流动资产 | 96,596.88 | 95,444.36 | 114,128.26 | 106,865.07 | |
| 非流动资产合计 | 2,522,705.17 | 2,487,014.71 | 2,477,107.47 | 2,454,660.81 | |
| 资产总计 | 4,110,442.61 | 3,943,002.13 | 4,025,704.77 | 4,065,795.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 541,681.70 | 499,910.67 | 548,217.82 | 586,882.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 206,574.59 | 235,364.71 | 258,737.05 | 220,384.41 | |
| 应付票据 | 81,137.85 | 106,132.01 | 116,126.27 | 88,146.47 | |
| 应付账款 | 125,436.75 | 129,232.70 | 142,610.78 | 132,237.93 | |
| 预收款项 | 25,857.85 | 24,775.16 | 25,639.27 | 25,695.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,173.32 | 35,866.02 | 27,206.42 | 22,101.31 | |
| 应交税费 | 44,281.96 | 51,658.87 | 50,063.08 | 51,597.94 | |
| 其他应付款(合计) | 109,186.60 | 94,797.01 | 137,574.05 | 145,363.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 245.00 | -- | -- | 1,780.00 | |
| 其他应付款 | 108,941.60 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 262,082.17 | 352,529.40 | 445,620.39 | 337,741.72 | |
| 其他流动负债 | 6,161.31 | 5,797.70 | 4,699.85 | 11,861.47 | |
| 流动负债合计 | 1,309,717.49 | 1,369,450.00 | 1,552,409.02 | 1,521,770.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 750,597.25 | 560,197.03 | 463,959.36 | 542,024.04 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,040.76 | 14,495.20 | 14,267.25 | 15,291.70 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50,184.85 | 44,562.53 | 47,232.72 | 50,594.97 | |
| 长期应付款 | 50,184.85 | -- | 47,232.72 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17.56 | 26.74 | 26.54 | 26.64 | |
| 递延所得税负债 | 57,215.95 | 42,279.22 | 43,699.52 | 44,645.23 | |
| 长期递延收益 | 89,612.83 | 90,042.99 | 88,095.77 | 89,001.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 960,669.19 | 751,603.71 | 657,281.16 | 741,583.66 | |
| 负债合计 | 2,270,386.69 | 2,121,053.71 | 2,209,690.18 | 2,263,353.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 280,264.95 | 280,264.95 | 280,264.95 | 307,145.67 | |
| 资本公积 | 683,990.39 | 688,663.06 | 690,362.38 | 648,175.76 | |
| 减：库存股 | 23,072.07 | 25,973.83 | 25,973.83 | 26,109.34 | |
| 其他综合收益 | 23,789.83 | 19,789.09 | 24,642.91 | 29,172.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,004.53 | 29,930.83 | 29,930.83 | 29,930.83 | |
| 一般风险准备 | 345.42 | 674.32 | 674.32 | 674.32 | |
| 未分配利润 | 735,029.95 | 723,965.95 | 708,295.58 | 706,452.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,733,353.00 | 1,717,314.37 | 1,708,197.15 | 1,695,441.64 | |
| 少数股东权益 | 106,702.92 | 104,634.05 | 107,817.44 | 106,999.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,840,055.92 | 1,821,948.43 | 1,816,014.59 | 1,802,441.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,110,442.61 | 3,943,002.13 | 4,025,704.77 | 4,065,795.19 | |
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