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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 544,761.92 | 462,781.68 | 438,434.04 | 466,930.27 | |
| 交易性金融资产 | 257.47 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 288,317.58 | 376,564.08 | 349,603.93 | 279,314.71 | |
| 应收票据 | 123,346.99 | 71,256.26 | 63,692.43 | 65,024.87 | |
| 应收账款 | 164,970.59 | 305,307.82 | 285,911.50 | 214,289.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 84,669.80 | 200,615.34 | 200,100.48 | 246,944.15 | |
| 其他应收款(合计) | 72,639.61 | 47,410.95 | 38,337.00 | 62,456.29 | |
| 应收利息 | 139.04 | -- | -- | 190.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 72,500.56 | 47,410.95 | 38,337.00 | 62,265.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208,674.69 | 229,550.10 | 207,397.20 | 179,378.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,946.29 | 31,746.78 | 31,887.71 | 23,470.87 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 55,084.25 | 48,453.92 | 48,329.02 | 46,073.84 | |
| 流动资产合计 | 1,342,548.02 | 1,397,122.84 | 1,314,089.38 | 1,355,441.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 45,986.03 | 46,287.52 | 45,669.72 | 43,948.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 23,267.65 | 19,248.04 | 19,759.25 | 21,719.61 | |
| 长期股权投资 | 39,863.68 | 39,850.46 | 39,626.88 | 36,626.19 | |
| 投资性房地产 | 917,348.90 | 668,715.34 | 669,740.03 | 631,917.79 | |
| 在建工程(合计) | 109,818.06 | 169,266.09 | 143,795.98 | 138,403.11 | |
| 在建工程 | 109,770.85 | 169,266.09 | 143,741.27 | 138,374.51 | |
| 工程物资 | 47.21 | -- | 54.71 | 28.60 | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,046.73 | 162,258.55 | 158,886.72 | 168,031.80 | |
| 固定资产净额 | 163,046.73 | 162,258.55 | 158,857.58 | 168,031.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 29.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 105,113.90 | 123,708.48 | 117,780.84 | 115,449.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,298.28 | 38,371.36 | 37,714.16 | 38,776.01 | |
| 长期待摊费用 | 29,964.93 | 31,296.21 | 30,157.64 | 29,188.76 | |
| 递延所得税资产 | 17,468.57 | 14,672.11 | 15,368.99 | 16,821.73 | |
| 其他非流动资产 | 163,238.47 | 112,380.11 | 114,844.36 | 81,200.02 | |
| 非流动资产合计 | 1,650,415.21 | 1,426,054.27 | 1,393,344.56 | 1,322,083.07 | |
| 资产总计 | 2,992,963.23 | 2,823,177.11 | 2,707,433.95 | 2,677,525.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 410,630.02 | 352,010.02 | 278,623.53 | 278,245.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 244,809.13 | 217,720.89 | 268,118.38 | 215,472.32 | |
| 应付票据 | 16,141.35 | -- | 82,316.36 | 57,534.16 | |
| 应付账款 | 228,667.79 | -- | 185,802.03 | 157,938.15 | |
| 预收款项 | 88,288.15 | 168,109.20 | 140,272.13 | 148,962.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,429.39 | 27,151.43 | 20,714.60 | 14,611.71 | |
| 应交税费 | 39,049.11 | 28,977.46 | 21,739.87 | 23,570.05 | |
| 其他应付款(合计) | 186,399.00 | 107,633.05 | 91,572.50 | 104,343.19 | |
| 应付利息 | 837.99 | -- | 1,190.69 | 1,002.24 | |
| 应付股利 | -- | -- | 16,786.90 | -- | |
| 其他应付款 | 185,561.01 | 107,633.05 | 73,594.92 | 103,340.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,112.97 | 19,915.79 | 21,711.73 | 22,174.02 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 66.46 | 60.62 | |
| 流动负债合计 | 1,169,733.14 | 921,541.23 | 842,850.42 | 807,480.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 100,216.41 | 244,463.03 | 241,090.41 | 247,198.87 | |
| 应付债券 | 204,947.83 | 208,375.60 | 204,854.97 | 201,231.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 80,898.65 | 80,825.62 | 76,759.01 | 81,362.02 | |
| 长期应付款 | 80,898.65 | 80,825.62 | 76,759.01 | 81,362.02 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 213.95 | 223.99 | 213.94 | 1,111.28 | |
| 递延所得税负债 | 13,657.94 | 14,756.37 | 14,502.16 | 15,036.07 | |
| 长期递延收益 | 76,006.13 | 69,821.07 | 64,732.91 | 66,685.47 | |
| 其他非流动负债 | -- | 89.68 | 132.52 | 78.78 | |
| 非流动负债合计 | 475,940.90 | 618,555.36 | 602,285.91 | 612,704.45 | |
| 负债合计 | 1,645,674.04 | 1,540,096.59 | 1,445,136.32 | 1,420,184.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 325,781.47 | 325,781.47 | 325,781.47 | 325,781.47 | |
| 资本公积 | 607,840.99 | 604,380.09 | 604,361.81 | 604,425.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,960.96 | 4,651.98 | 874.02 | 2,170.99 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,935.64 | 21,049.12 | 21,049.12 | 21,049.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 257,639.02 | 217,070.56 | 203,770.47 | 202,884.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,216,158.08 | 1,172,933.21 | 1,155,836.88 | 1,156,312.01 | |
| 少数股东权益 | 131,131.11 | 110,147.32 | 106,460.74 | 101,028.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,347,289.18 | 1,283,080.52 | 1,262,297.62 | 1,257,340.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,992,963.23 | 2,823,177.11 | 2,707,433.95 | 2,677,525.05 | |
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