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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 578,546.89 | 466,768.81 | 453,036.67 | 434,942.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 144,694.26 | 299,560.65 | 269,212.25 | 222,734.17 | |
| 应收票据 | 7,747.32 | 4,215.60 | 3,932.25 | 3,933.18 | |
| 应收账款 | 136,946.94 | 295,345.05 | 265,280.00 | 218,800.98 | |
| 应收款项融资 | 142,331.54 | 97,879.41 | 89,925.62 | 75,433.07 | |
| 预付款项 | 76,114.56 | 126,390.29 | 111,453.37 | 92,221.97 | |
| 其他应收款(合计) | 286,830.26 | 250,341.36 | 227,735.29 | 233,108.63 | |
| 应收利息 | 214.49 | -- | 239.39 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 286,615.77 | -- | 227,495.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 266,424.34 | 158,682.79 | 157,441.66 | 156,661.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | 3,771.37 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 47,994.30 | 47,376.11 | 44,675.64 | 48,720.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,338.97 | 49,582.82 | 49,674.78 | 50,613.05 | |
| 流动资产合计 | 1,666,180.73 | 1,496,865.27 | 1,403,463.19 | 1,314,743.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,698.30 | 27,347.66 | 28,315.87 | 27,518.03 | |
| 长期股权投资 | 68,514.89 | 88,481.46 | 87,909.31 | 91,545.01 | |
| 投资性房地产 | 1,591,013.90 | 1,431,712.24 | 1,336,513.51 | 1,316,049.33 | |
| 在建工程(合计) | 108,922.61 | 156,702.98 | 167,727.40 | 164,876.35 | |
| 在建工程 | 105,462.71 | -- | 166,170.57 | -- | |
| 工程物资 | 3,459.90 | -- | 1,556.82 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 147,309.64 | 149,021.31 | 155,895.40 | 159,146.57 | |
| 固定资产净额 | 147,309.64 | -- | 155,895.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 18,594.50 | 37,377.27 | 40,528.84 | 42,757.43 | |
| 无形资产 | 112,480.66 | 108,181.30 | 121,947.17 | 124,326.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 33,008.55 | 35,254.12 | 35,549.27 | 35,579.61 | |
| 长期待摊费用 | 16,354.05 | 17,825.04 | 18,153.71 | 19,257.64 | |
| 递延所得税资产 | 37,431.49 | 41,866.83 | 42,188.77 | 37,036.17 | |
| 其他非流动资产 | 97,078.01 | 107,160.71 | 108,733.53 | 63,919.31 | |
| 非流动资产合计 | 2,422,852.70 | 2,330,431.98 | 2,267,948.46 | 2,209,490.96 | |
| 资产总计 | 4,089,033.43 | 3,827,297.24 | 3,671,411.65 | 3,524,234.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 617,471.30 | 586,378.26 | 441,563.78 | 405,647.44 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 234,893.95 | 224,520.24 | 203,485.82 | 175,103.64 | |
| 应付票据 | 77,987.53 | 91,454.75 | 79,802.63 | 55,704.83 | |
| 应付账款 | 156,906.42 | 133,065.49 | 123,683.19 | 119,398.81 | |
| 预收款项 | 26,871.65 | 26,249.23 | 24,535.66 | 22,753.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 47,883.92 | 33,885.83 | 22,204.59 | 19,016.97 | |
| 应交税费 | 81,887.70 | 44,611.32 | 38,632.14 | 32,382.95 | |
| 其他应付款(合计) | 143,086.67 | 107,751.52 | 99,399.88 | 113,677.48 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 99,399.88 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 252,791.01 | 142,417.00 | 147,789.14 | 149,017.71 | |
| 其他流动负债 | 8,268.91 | 10,864.13 | 10,627.72 | 9,077.66 | |
| 流动负债合计 | 1,502,402.74 | 1,294,200.24 | 1,089,680.55 | 1,020,669.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 588,636.26 | 664,900.41 | 741,586.46 | 670,705.07 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 13,768.97 | 30,938.08 | 29,191.47 | 30,970.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 50,712.28 | 50,682.59 | 50,468.38 | 51,642.95 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 50,468.38 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32.44 | 15.22 | 15.52 | 25.83 | |
| 递延所得税负债 | 47,297.41 | 42,701.00 | 40,794.11 | 40,985.90 | |
| 长期递延收益 | 89,777.19 | 86,186.51 | 85,034.72 | 83,337.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 790,224.55 | 875,423.82 | 947,090.67 | 877,667.83 | |
| 负债合计 | 2,292,627.29 | 2,169,624.06 | 2,036,771.22 | 1,898,337.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 307,145.67 | 307,145.67 | 307,145.67 | 330,708.97 | |
| 资本公积 | 647,740.69 | 633,108.63 | 631,178.57 | 602,777.30 | |
| 减：库存股 | 26,109.34 | 27,499.56 | 10,164.72 | 10,298.48 | |
| 其他综合收益 | 37,753.16 | 40,289.26 | 37,041.87 | 39,682.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,930.83 | 29,399.66 | 29,399.66 | 29,399.66 | |
| 一般风险准备 | 674.32 | 722.16 | 722.16 | 579.96 | |
| 未分配利润 | 691,210.85 | 560,484.07 | 521,469.35 | 514,020.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,688,346.18 | 1,543,649.89 | 1,516,792.57 | 1,506,871.14 | |
| 少数股东权益 | 108,059.96 | 114,023.29 | 117,847.87 | 119,026.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,796,406.14 | 1,657,673.18 | 1,634,640.43 | 1,625,897.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,089,033.43 | 3,827,297.24 | 3,671,411.65 | 3,524,234.81 | |
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