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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 529,306.61 | 572,588.62 | 691,930.81 | 648,783.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 11.74 | |
| 应收票据及应收账款 | 239,848.60 | -- | 156,057.52 | 156,948.40 | |
| 应收票据 | 137,197.27 | 65,523.63 | 57,277.33 | 71,717.95 | |
| 应收账款 | 102,651.33 | 121,126.11 | 98,780.19 | 85,230.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,733.48 | 24,688.29 | 7,551.55 | 9,005.41 | |
| 其他应收款(合计) | 10,279.79 | -- | 11,238.19 | 14,432.02 | |
| 应收利息 | 88.83 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,171.88 | 2,022.22 | 2,812.22 | 2,703.58 | |
| 其他应收款 | 9,019.08 | 85,478.94 | 8,425.98 | 11,728.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,164.05 | 66,975.65 | 63,735.80 | 62,498.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,045.03 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,560.69 | 18,475.06 | 56,400.30 | 87,853.99 | |
| 流动资产合计 | 907,938.25 | 956,878.50 | 986,914.18 | 979,534.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,848.26 | 28,748.26 | 28,748.26 | 28,748.26 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,044.73 | 1,923.08 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 69,896.13 | 65,410.36 | 64,590.20 | 64,510.22 | |
| 投资性房地产 | 123,889.17 | 73,286.59 | 66,630.18 | 42,875.30 | |
| 在建工程(合计) | 77,450.05 | -- | 38,926.74 | 42,137.40 | |
| 在建工程 | 77,400.15 | 67,150.77 | 38,874.12 | 42,084.71 | |
| 工程物资 | 49.90 | 281.12 | 52.62 | 52.69 | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,042.71 | -- | 125,795.47 | 87,765.54 | |
| 固定资产净额 | 141,042.71 | 126,043.37 | 125,795.47 | 87,765.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 231,730.36 | 160,923.49 | 151,999.37 | 126,907.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 482.40 | |
| 商誉 | 19,377.03 | 1,019.57 | 1,005.29 | 1,005.29 | |
| 长期待摊费用 | 7,899.60 | 3,327.74 | 4,293.04 | 1,148.75 | |
| 递延所得税资产 | 6,079.68 | 4,671.06 | 4,533.28 | 3,809.89 | |
| 其他非流动资产 | 73,699.15 | 71,716.66 | 31,998.78 | 39,882.07 | |
| 非流动资产合计 | 793,956.87 | 604,502.07 | 518,520.61 | 439,272.48 | |
| 资产总计 | 1,701,895.12 | 1,561,380.57 | 1,505,434.79 | 1,418,806.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,270.22 | 3,474.98 | 2,887.48 | 1,563.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 126,536.48 | -- | 94,089.72 | 66,351.02 | |
| 应付票据 | 22,567.91 | 34,113.43 | 38,315.98 | 25,024.23 | |
| 应付账款 | 103,968.57 | 62,676.79 | 55,773.74 | 41,326.79 | |
| 预收款项 | 24,361.34 | 24,092.29 | 16,118.69 | 19,644.66 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,003.07 | 13,182.08 | 10,616.81 | 6,624.24 | |
| 应交税费 | 22,772.32 | 16,913.91 | 19,240.01 | 17,457.05 | |
| 其他应付款(合计) | 44,720.87 | -- | 73,719.26 | 29,568.29 | |
| 应付利息 | 146.44 | 12.74 | 11.48 | 68.00 | |
| 应付股利 | -- | -- | 32,897.54 | 319.39 | |
| 其他应付款 | 44,574.43 | 41,206.93 | 40,810.23 | 29,180.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,654.21 | 3,455.59 | 3,448.92 | 924.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 321,410.71 | 199,128.74 | 220,125.85 | 142,133.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,679.69 | 66,237.89 | 7,854.26 | 12,042.22 | |
| 应付债券 | 62,506.08 | 61,632.35 | 60,763.55 | 59,894.75 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 64,626.84 | -- | 62,989.74 | 57,000.00 | |
| 长期应付款 | 64,626.84 | 62,689.93 | 62,989.74 | 57,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,174.94 | 875.50 | 875.50 | 875.50 | |
| 递延所得税负债 | 496.80 | 294.95 | 291.85 | 295.69 | |
| 长期递延收益 | 19,467.11 | 13,629.76 | 13,231.90 | 21,405.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 208,951.47 | 205,360.39 | 146,006.79 | 151,513.24 | |
| 负债合计 | 530,362.18 | 404,489.13 | 366,132.63 | 293,646.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 325,781.47 | 325,781.47 | 325,781.47 | 325,781.47 | |
| 资本公积 | 595,542.00 | 593,712.31 | 593,712.31 | 593,712.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,245.14 | -480.39 | -341.65 | -240.66 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,638.75 | 17,880.14 | 17,880.14 | 17,880.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,946.74 | 174,830.36 | 161,801.55 | 157,451.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,112,663.83 | 1,111,723.88 | 1,098,833.81 | 1,094,584.98 | |
| 少数股东权益 | 58,869.12 | 45,167.57 | 40,468.34 | 30,575.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,171,532.95 | 1,156,891.45 | 1,139,302.16 | 1,125,159.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,701,895.12 | 1,561,380.57 | 1,505,434.79 | 1,418,806.69 | |
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