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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 327,589.95 | 392,376.33 | 374,614.57 | 498,541.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 60.74 | 46,543.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 199,929.95 | 217,396.60 | 283,456.24 | 285,346.07 | |
| 应收票据 | 2,028.71 | -- | 64,357.13 | 75,797.98 | |
| 应收账款 | 197,901.24 | 217,396.60 | 219,099.11 | 209,548.09 | |
| 应收款项融资 | 123,414.36 | 78,142.17 | -- | -- | |
| 预付款项 | 60,478.06 | 115,288.20 | 135,864.75 | 102,709.72 | |
| 其他应收款(合计) | 113,335.72 | 36,194.09 | 28,017.91 | 89,587.46 | |
| 应收利息 | 244.59 | 217.01 | 165.86 | 187.59 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,393.64 | 181,154.91 | 202,789.05 | 234,483.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 34,533.33 | 34,715.85 | 29,768.81 | 34,830.54 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,983.73 | 46,843.30 | 47,233.17 | 55,868.92 | |
| 流动资产合计 | 1,052,658.73 | 1,161,900.66 | 1,159,425.51 | 1,398,976.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 35,291.86 | 33,425.87 | 29,541.09 | 18,826.45 | |
| 长期股权投资 | 72,823.07 | 55,016.98 | 50,907.72 | 40,373.28 | |
| 投资性房地产 | 1,120,766.41 | 1,022,813.37 | 968,078.71 | 924,895.81 | |
| 在建工程(合计) | 101,545.26 | 163,050.93 | 143,865.95 | 135,477.24 | |
| 在建工程 | 101,520.64 | -- | 143,820.82 | -- | |
| 工程物资 | 24.62 | -- | 45.13 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 171,300.93 | 138,083.68 | 140,399.91 | 156,702.14 | |
| 固定资产净额 | 171,300.93 | -- | 140,399.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 205,744.19 | 108,703.44 | 127,105.33 | 102,025.49 | |
| 开发支出 | -- | -- | 2.24 | -- | |
| 商誉 | 35,780.52 | 35,915.01 | 36,104.08 | 34,774.50 | |
| 长期待摊费用 | 28,725.54 | 28,124.25 | 29,723.99 | 30,586.77 | |
| 递延所得税资产 | 32,462.22 | 18,202.95 | 18,019.77 | 19,152.59 | |
| 其他非流动资产 | 62,224.03 | 80,675.94 | 118,403.17 | 151,954.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,995,694.73 | 1,730,478.45 | 1,708,437.99 | 1,614,768.91 | |
| 资产总计 | 3,048,353.46 | 2,892,379.11 | 2,867,863.50 | 3,013,745.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 264,033.53 | 232,390.16 | 258,445.96 | 319,388.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 147,835.07 | 154,312.19 | 209,276.08 | 242,759.51 | |
| 应付票据 | 16,847.60 | 33,536.80 | 36,521.47 | -- | |
| 应付账款 | 130,987.47 | 120,775.40 | 172,754.61 | -- | |
| 预收款项 | 80,138.44 | 108,574.15 | 107,340.67 | 97,487.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,014.47 | 28,466.83 | 21,375.11 | 16,446.84 | |
| 应交税费 | 38,255.10 | 21,197.18 | 28,651.16 | 38,673.88 | |
| 其他应付款(合计) | 107,697.77 | 129,175.52 | 116,974.15 | 162,841.93 | |
| 应付利息 | -- | 606.88 | 528.80 | 923.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | 844.03 | -- | |
| 其他应付款 | 107,697.77 | -- | 115,601.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,797.41 | 54,419.01 | 103,577.26 | 168,199.32 | |
| 其他流动负债 | 52,338.92 | 51,522.17 | 50,718.95 | 399.61 | |
| 流动负债合计 | 755,110.70 | 780,057.21 | 896,361.26 | 1,046,205.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 148,478.15 | 130,891.39 | 111,278.78 | 114,367.76 | |
| 应付债券 | 309,660.41 | 310,926.57 | 305,644.62 | 300,917.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 77,347.28 | 80,216.83 | 80,101.56 | 79,816.52 | |
| 长期应付款 | 77,347.28 | -- | 80,101.56 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 39.86 | 212.84 | 762.12 | 206.13 | |
| 递延所得税负债 | 32,821.68 | 14,568.74 | 14,580.51 | 13,685.89 | |
| 长期递延收益 | 86,068.85 | 82,336.50 | 87,911.68 | 97,181.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 45.56 | |
| 非流动负债合计 | 654,416.23 | 619,152.88 | 600,279.26 | 606,221.49 | |
| 负债合计 | 1,409,526.93 | 1,399,210.09 | 1,496,640.52 | 1,652,426.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 325,781.47 | 325,781.47 | 325,781.47 | 325,781.47 | |
| 资本公积 | 649,412.38 | 652,119.05 | 608,160.22 | 608,069.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 77,846.56 | 1,933.46 | 3,067.81 | 833.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,233.50 | 21,935.64 | 21,935.64 | 21,935.64 | |
| 一般风险准备 | 817.10 | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 383,585.42 | 307,790.00 | 287,130.64 | 273,672.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,462,676.43 | 1,309,559.62 | 1,246,075.78 | 1,230,292.42 | |
| 少数股东权益 | 176,150.10 | 183,609.40 | 125,147.20 | 131,026.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,638,826.53 | 1,493,169.02 | 1,371,222.98 | 1,361,318.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,048,353.46 | 2,892,379.11 | 2,867,863.50 | 3,013,745.30 | |
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