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| 传化智联(002010) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 522,795.06 | 382,314.93 | 369,107.91 | 374,572.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 163,337.53 | 233,887.41 | 232,758.57 | 241,979.72 | |
| 应收票据 | 6,976.20 | 6,599.45 | 5,094.78 | 3,297.66 | |
| 应收账款 | 156,361.33 | 227,287.97 | 227,663.79 | 238,682.06 | |
| 应收款项融资 | 109,721.96 | 72,774.04 | 59,573.25 | 69,648.84 | |
| 预付款项 | 68,384.69 | 100,889.40 | 78,178.93 | 68,960.94 | |
| 其他应收款(合计) | 239,822.17 | 168,805.76 | 115,192.52 | 121,687.92 | |
| 应收利息 | 243.53 | -- | 247.19 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 239,578.64 | -- | 114,945.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 148,488.79 | 142,272.37 | 146,034.25 | 158,195.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 14,900.40 | 14,900.40 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 47,788.03 | 47,011.20 | 46,115.71 | 42,772.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47,443.16 | 44,710.42 | 49,431.07 | 50,033.07 | |
| 流动资产合计 | 1,348,089.30 | 1,207,565.94 | 1,111,292.61 | 1,127,851.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,681.79 | 29,081.23 | 23,432.38 | 28,253.35 | |
| 长期股权投资 | 91,088.61 | 68,288.52 | 73,416.65 | 73,325.35 | |
| 投资性房地产 | 1,252,550.29 | 1,187,163.58 | 1,126,071.19 | 1,125,468.96 | |
| 在建工程(合计) | 178,253.26 | 197,751.77 | 177,027.68 | 135,476.01 | |
| 在建工程 | 177,499.95 | -- | 177,004.36 | -- | |
| 工程物资 | 753.31 | -- | 23.32 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 163,958.70 | 153,156.36 | 159,648.43 | 168,466.91 | |
| 固定资产净额 | 163,958.70 | -- | 159,648.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 128,219.34 | 199,395.13 | 206,832.63 | 206,091.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,168.46 | 36,111.98 | 36,046.43 | 35,768.27 | |
| 长期待摊费用 | 19,948.68 | 21,946.17 | 27,701.56 | 29,718.79 | |
| 递延所得税资产 | 37,682.56 | 33,493.41 | 32,286.90 | 34,234.82 | |
| 其他非流动资产 | 46,010.04 | 79,280.05 | 90,127.35 | 64,854.44 | |
| 非流动资产合计 | 2,118,086.50 | 2,159,329.28 | 2,082,775.16 | 2,030,973.11 | |
| 资产总计 | 3,466,175.79 | 3,366,895.22 | 3,194,067.77 | 3,158,824.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 426,525.94 | 442,463.35 | 376,869.45 | 407,318.51 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 150,603.80 | 143,257.42 | 144,768.79 | 140,604.40 | |
| 应付票据 | 33,921.52 | 33,004.37 | 40,937.02 | 25,347.08 | |
| 应付账款 | 116,682.28 | 110,253.05 | 103,831.77 | 115,257.33 | |
| 预收款项 | 22,864.26 | 20,770.38 | 19,350.41 | 14,374.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 40,348.52 | 31,412.56 | 23,538.89 | 16,812.44 | |
| 应交税费 | 42,289.92 | 27,709.24 | 32,538.13 | 35,594.64 | |
| 其他应付款(合计) | 120,175.76 | 135,024.72 | 101,745.83 | 127,958.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,064.84 | -- | |
| 其他应付款 | 120,175.76 | -- | 100,680.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 109,631.25 | 95,586.66 | 97,105.22 | 103,209.89 | |
| 其他流动负债 | 7,990.35 | 7,982.65 | 6,025.05 | 8,596.38 | |
| 流动负债合计 | 1,000,831.12 | 988,396.85 | 865,730.12 | 911,582.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 561,275.34 | 426,499.62 | 293,373.71 | 219,109.83 | |
| 应付债券 | 105,551.84 | 208,464.23 | 204,627.45 | 197,904.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 58,337.31 | 64,024.20 | 65,640.80 | 74,168.59 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 65,640.80 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16.05 | 20.88 | 15.83 | 31.57 | |
| 递延所得税负债 | 42,335.94 | 36,188.81 | 35,781.77 | 31,377.30 | |
| 长期递延收益 | 83,249.90 | 91,426.06 | 93,395.60 | 93,037.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 850,766.38 | 826,623.80 | 692,835.15 | 615,629.50 | |
| 负债合计 | 1,851,597.50 | 1,815,020.65 | 1,558,565.27 | 1,527,212.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 330,708.97 | 325,781.47 | 325,781.47 | 325,781.47 | |
| 资本公积 | 602,471.96 | 600,503.91 | 649,146.51 | 649,456.39 | |
| 减：库存股 | 10,298.48 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 49,029.46 | 67,315.47 | 64,119.14 | 67,817.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 29,399.66 | 25,233.50 | 25,233.50 | 25,233.50 | |
| 一般风险准备 | 579.96 | 817.10 | 817.10 | 817.10 | |
| 未分配利润 | 500,041.28 | 417,530.18 | 399,457.79 | 385,098.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,501,932.81 | 1,437,181.63 | 1,464,555.51 | 1,454,204.89 | |
| 少数股东权益 | 112,645.48 | 114,692.94 | 170,946.99 | 177,407.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,614,578.29 | 1,551,874.57 | 1,635,502.50 | 1,631,612.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,466,175.79 | 3,366,895.22 | 3,194,067.77 | 3,158,824.76 | |
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