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| *ST同洲(002052) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,211.17 | 24,647.33 | 43,283.50 | 22,304.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 3,516.35 | 6,408.34 | 9,010.74 | 11,034.18 | |
| 应收账款 | 138,208.71 | 122,169.22 | 109,255.86 | 107,325.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,835.80 | 9,886.57 | 9,589.17 | 2,756.48 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,335.93 | 6,350.43 | 5,639.61 | 6,729.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,150.82 | 37,357.89 | 29,024.32 | 30,272.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 344.88 | -- | 3.63 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 219,603.66 | 206,819.79 | 205,806.83 | 180,422.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 30,414.95 | 37,917.52 | 36,500.85 | 36,260.40 | |
| 长期股权投资 | 14,512.09 | 14,250.05 | 3,998.55 | 2,662.01 | |
| 投资性房地产 | 267.76 | 273.02 | 278.28 | 283.55 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 422.70 | 281.90 | 262.00 | 3,851.67 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 35,416.39 | 36,950.55 | 37,714.22 | 32,252.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,536.74 | 8,141.11 | 8,240.22 | 8,462.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 500.74 | 895.45 | 1,099.85 | 1,278.62 | |
| 递延所得税资产 | 6,091.71 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 99,163.08 | 98,709.59 | 88,093.96 | 85,051.30 | |
| 资产总计 | 318,766.74 | 305,529.38 | 293,900.79 | 265,473.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,485.25 | 98,672.25 | 96,613.78 | 53,277.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 13,855.69 | 12,616.13 | 17,366.13 | 12,673.02 | |
| 应付账款 | 54,057.94 | 41,427.60 | 33,194.16 | 34,727.63 | |
| 预收款项 | 4,530.13 | 4,379.50 | 5,277.87 | 4,077.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,651.70 | 1,404.58 | 1,364.91 | 1,869.39 | |
| 应交税费 | -23.97 | -1,241.01 | -1,857.59 | -881.78 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 982.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,783.80 | 1,075.40 | 1,034.27 | 964.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,773.34 | 10,773.34 | 2,830.00 | 3,773.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 流动负债合计 | 174,113.88 | 169,107.79 | 155,823.53 | 131,463.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,662.40 | 5,605.74 | 14,492.40 | 16,492.40 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 180.00 | 202.50 | 225.00 | 270.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,632.82 | 6,430.99 | 9,541.48 | 2,174.46 | |
| 非流动负债合计 | 12,475.23 | 12,239.22 | 24,258.88 | 21,136.87 | |
| 负债合计 | 186,589.11 | 181,347.01 | 180,082.41 | 152,600.58 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,147.98 | 34,147.98 | 34,147.98 | 34,147.98 | |
| 资本公积 | 50,410.99 | 50,235.99 | 50,235.99 | 50,235.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,122.76 | 3,685.32 | 3,685.32 | 3,685.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 40,495.89 | 36,113.07 | 25,749.09 | 24,803.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,177.63 | 124,182.37 | 113,818.38 | 112,873.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 132,177.63 | 124,182.37 | 113,818.38 | 112,873.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,766.74 | 305,529.38 | 293,900.79 | 265,473.61 | |
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