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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,516.48 | 90,357.48 | 138,003.33 | 109,628.82 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,948.79 | 2,402.05 | 1,526.04 | 4,739.34 | |
| 应收账款 | 170,604.29 | 234,069.12 | 227,548.49 | 199,372.73 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,831.37 | 23,946.30 | 22,843.22 | 25,315.02 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 352.41 | 567.88 | 1,108.60 | 961.61 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,711.63 | 2,179.14 | 2,826.77 | 2,144.26 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 104,753.93 | 96,836.80 | 89,652.28 | 115,445.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 387,718.89 | 450,358.78 | 483,508.73 | 457,607.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,157.75 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,633.77 | 5,760.33 | 5,659.84 | 5,677.45 | |
| 投资性房地产 | 51,744.99 | 22,231.13 | 22,596.32 | 22,785.70 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 27,700.85 | 20,499.89 | 20,616.64 | 20,337.66 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 58,022.70 | 86,286.46 | 87,629.57 | 86,679.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,511.32 | 10,524.10 | 10,571.59 | 10,472.79 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 861.22 | 880.90 | 880.90 | 880.90 | |
| 长期待摊费用 | 1,003.79 | 186.47 | 268.55 | 141.44 | |
| 递延所得税资产 | 6,461.53 | 6,083.38 | 6,662.45 | 6,012.78 | |
| 其他非流动资产 | 780.37 | 700.09 | 700.09 | 700.09 | |
| 非流动资产合计 | 160,878.28 | 153,152.76 | 155,585.95 | 153,688.74 | |
| 资产总计 | 548,597.17 | 603,511.53 | 639,094.68 | 611,296.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 173,842.00 | 198,899.89 | 154,689.89 | 149,240.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 19,052.46 | 62,896.83 | 114,236.00 | 141,573.25 | |
| 应付账款 | 87,757.04 | 75,019.42 | 82,301.86 | 70,569.24 | |
| 预收款项 | 9,562.05 | 4,880.74 | 3,132.18 | 1,586.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 723.49 | 35.31 | 25.64 | 23.43 | |
| 应交税费 | 1,482.70 | 936.16 | 1,964.22 | 5,640.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,922.79 | 3,707.83 | 2,693.23 | 2,792.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,319.15 | 6,123.12 | 8,206.32 | 9,255.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,000.00 | 1,207.24 | 25,207.24 | 25,207.24 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 328,661.67 | 353,706.55 | 392,456.59 | 405,887.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 50,000.00 | |
| 应付债券 | 39,632.39 | 39,565.47 | 39,500.20 | 39,436.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 7,698.45 | 9,395.29 | 8,008.98 | 7,543.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 842.80 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,654.28 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 3,677.01 | 2,854.50 | 3,178.42 | |
| 非流动负债合计 | 112,827.92 | 142,637.77 | 140,363.69 | 100,158.24 | |
| 负债合计 | 441,489.59 | 496,344.31 | 532,820.28 | 506,045.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | |
| 资本公积 | 26,727.80 | 26,727.80 | 26,727.80 | 26,727.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 51.14 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 9,841.16 | 9,841.16 | 9,841.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,857.75 | 32,771.72 | 31,451.07 | 30,525.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,776.44 | 94,540.68 | 93,220.03 | 92,293.98 | |
| 少数股东权益 | 12,331.14 | 12,626.54 | 13,054.36 | 12,956.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 107,107.58 | 107,167.22 | 106,274.40 | 105,250.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 548,597.17 | 603,511.53 | 639,094.68 | 611,296.01 | |
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