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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,858.16 | 19,597.07 | 22,899.51 | 27,733.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,368.36 | 13,637.94 | 11,819.26 | 14,184.49 | |
| 应收票据 | -- | 207.57 | 134.57 | 38.24 | |
| 应收账款 | 8,368.36 | 13,430.37 | 11,684.69 | 14,146.25 | |
| 应收款项融资 | 4,425.61 | 7,402.03 | 4,064.30 | 3,995.08 | |
| 预付款项 | 640.94 | 818.37 | 3,428.03 | 1,794.81 | |
| 其他应收款(合计) | 787.60 | 1,640.79 | 1,479.77 | 1,521.44 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 787.60 | -- | 1,479.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,948.37 | 21,626.93 | 19,754.89 | 20,924.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,326.08 | 1,589.71 | 1,088.00 | 1,193.93 | |
| 流动资产合计 | 65,355.13 | 66,312.83 | 64,533.77 | 71,348.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 195,576.67 | 196,915.58 | 195,466.80 | 191,147.47 | |
| 投资性房地产 | 64,900.82 | 65,417.57 | 65,934.32 | 66,451.07 | |
| 在建工程(合计) | 12,057.15 | 9,891.47 | 8,290.08 | 7,566.60 | |
| 在建工程 | 12,057.15 | -- | 8,290.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 51,156.92 | 47,457.54 | 48,607.80 | 49,414.74 | |
| 固定资产净额 | 51,156.92 | -- | 48,607.80 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,640.20 | 1,835.66 | 2,208.98 | 1,837.04 | |
| 无形资产 | 4,658.90 | 2,967.93 | 3,023.35 | 3,078.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,508.90 | 4,731.16 | 4,731.16 | 4,731.16 | |
| 长期待摊费用 | 3,923.47 | 4,090.29 | 4,363.48 | 4,551.43 | |
| 递延所得税资产 | 7,883.32 | 6,376.32 | 6,653.21 | 6,437.95 | |
| 其他非流动资产 | 433.55 | 55.73 | 265.38 | 187.89 | |
| 非流动资产合计 | 362,653.00 | 345,392.51 | 343,964.08 | 340,689.95 | |
| 资产总计 | 428,008.13 | 411,705.33 | 408,497.85 | 412,038.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,764.88 | 19,465.47 | 16,466.10 | 21,475.08 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,449.47 | 18,433.49 | 17,608.76 | 18,567.35 | |
| 应付票据 | 1,831.82 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 20,617.65 | 18,433.49 | 17,608.76 | 18,567.35 | |
| 预收款项 | 417.75 | 978.12 | 979.21 | 1,047.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,461.90 | 496.25 | 496.42 | 558.45 | |
| 应交税费 | 566.25 | 437.25 | 389.37 | 497.45 | |
| 其他应付款(合计) | 2,000.17 | 1,611.28 | 1,612.35 | 1,538.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,000.17 | -- | 1,612.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,653.64 | 4,467.76 | 4,768.53 | 5,038.82 | |
| 其他流动负债 | 65.44 | 131.04 | 137.75 | 149.46 | |
| 流动负债合计 | 57,460.72 | 46,124.57 | 42,598.99 | 48,976.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,781.02 | 21,026.54 | 22,027.81 | 23,031.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,603.12 | 1,548.22 | 1,605.04 | 939.93 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,139.73 | 2,115.47 | 2,091.21 | 2,066.96 | |
| 递延所得税负债 | 675.83 | 2,865.34 | 2,658.49 | 2,131.66 | |
| 长期递延收益 | 2,658.43 | 2,826.21 | 3,003.83 | 2,633.61 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 35,858.12 | 30,381.77 | 31,386.38 | 30,803.50 | |
| 负债合计 | 93,318.84 | 76,506.34 | 73,985.37 | 79,780.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | |
| 资本公积 | 290,693.41 | 290,707.35 | 290,495.53 | 290,495.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -32,756.79 | -30,226.75 | -31,965.32 | -34,092.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 326,911.23 | 329,455.21 | 327,504.82 | 325,377.61 | |
| 少数股东权益 | 7,778.06 | 5,743.79 | 7,007.66 | 6,880.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 334,689.29 | 335,199.00 | 334,512.48 | 332,258.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,008.13 | 411,705.33 | 408,497.85 | 412,038.36 | |
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