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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,894.46 | 43,683.17 | 50,675.90 | 48,154.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3,419.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,476.57 | 19,024.43 | 18,626.54 | 20,176.83 | |
| 应收票据 | 1,449.71 | 969.72 | 939.53 | 885.08 | |
| 应收账款 | 18,026.86 | 18,054.70 | 17,687.01 | 19,291.75 | |
| 应收款项融资 | 4,001.98 | 3,543.39 | 1,534.40 | 590.59 | |
| 预付款项 | 1,957.33 | 1,884.51 | 1,908.95 | 1,859.50 | |
| 其他应收款(合计) | 1,408.05 | 3,138.22 | 3,251.73 | 5,248.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,408.05 | -- | 3,251.73 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 22,762.15 | 23,584.76 | 23,806.32 | 23,716.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 794.25 | 877.63 | 1,312.65 | 1,352.35 | |
| 流动资产合计 | 90,294.78 | 95,736.11 | 101,116.49 | 104,518.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 155,017.51 | 153,646.38 | 147,189.95 | 145,161.28 | |
| 投资性房地产 | 66,967.82 | 67,468.60 | 67,984.97 | 68,501.34 | |
| 在建工程(合计) | 16,531.74 | 5,262.09 | 4,285.05 | 8,242.48 | |
| 在建工程 | 16,531.74 | -- | 4,285.05 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 75,994.03 | 76,883.47 | 79,386.42 | 77,331.81 | |
| 固定资产净额 | 75,994.03 | -- | 79,386.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,470.33 | 1,742.78 | 2,017.09 | 1,379.90 | |
| 无形资产 | 4,653.22 | 4,768.17 | 4,871.13 | 4,998.52 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,058.06 | 9,058.06 | 9,058.06 | 9,058.06 | |
| 长期待摊费用 | 5,275.52 | 5,552.31 | 5,619.26 | 5,958.04 | |
| 递延所得税资产 | 6,825.07 | 5,922.41 | 7,504.50 | 7,705.12 | |
| 其他非流动资产 | 5,424.26 | 5,994.71 | 1,394.98 | 1,034.55 | |
| 非流动资产合计 | 352,320.24 | 341,193.50 | 336,039.63 | 335,777.28 | |
| 资产总计 | 442,615.02 | 436,929.61 | 437,156.12 | 440,295.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,473.51 | 22,024.42 | 23,297.81 | 29,952.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,300.37 | 19,348.41 | 20,895.01 | 20,948.75 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 应付账款 | 21,300.37 | 19,348.41 | 20,895.01 | 20,348.75 | |
| 预收款项 | 5,000.34 | 4,746.01 | 429.92 | 435.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,228.35 | 1,539.66 | 1,558.46 | 1,251.28 | |
| 应交税费 | 830.74 | 2,688.35 | 2,478.33 | 2,842.18 | |
| 其他应付款(合计) | 5,209.87 | 3,452.73 | 3,647.42 | 3,730.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 23.55 | |
| 其他应付款 | 5,209.87 | -- | 3,647.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,347.47 | 5,288.96 | 5,549.38 | 5,008.28 | |
| 其他流动负债 | 124.49 | 100.67 | 165.01 | 53.47 | |
| 流动负债合计 | 64,945.34 | 59,784.31 | 58,929.21 | 64,913.67 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,033.22 | 27,034.03 | 28,038.83 | 27,038.11 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 206.73 | 709.93 | 800.95 | 559.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,042.70 | 2,019.54 | 1,996.39 | 1,973.23 | |
| 递延所得税负债 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | 1,361.24 | |
| 长期递延收益 | 4,562.77 | 4,074.44 | 4,278.90 | 4,266.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,173.53 | 34,166.05 | 35,443.18 | 35,198.59 | |
| 负债合计 | 98,118.88 | 93,950.36 | 94,372.39 | 100,112.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | |
| 资本公积 | 290,495.53 | 290,495.53 | 290,495.53 | 290,495.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -41,747.62 | -42,350.90 | -42,196.15 | -44,729.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,722.52 | 317,119.24 | 317,273.99 | 314,741.00 | |
| 少数股东权益 | 26,773.63 | 25,860.01 | 25,509.75 | 25,442.49 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 344,496.15 | 342,979.25 | 342,783.74 | 340,183.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,615.02 | 436,929.61 | 437,156.12 | 440,295.75 | |
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