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大港股份(002077) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 42,264.36 | 50,212.36 | 90,341.47 | 110,832.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 36,335.59 | 37,693.58 | 53,885.31 | 55,615.89 | |
应收票据 | 2,272.18 | 2,052.32 | 1,254.63 | 1,188.14 | |
应收账款 | 34,063.41 | 35,641.26 | 52,630.68 | 54,427.75 | |
应收款项融资 | 788.46 | 128.58 | 1,216.36 | 1,154.02 | |
预付款项 | 2,469.24 | 4,553.05 | 4,257.04 | 2,887.12 | |
其他应收款(合计) | 6,603.26 | 5,612.23 | 124,862.06 | 131,286.34 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,603.26 | -- | 124,862.06 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,120.98 | 31,733.72 | 31,624.90 | 32,259.02 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,505.96 | 5,623.24 | 5,484.63 | 3,310.93 | |
流动资产合计 | 114,087.87 | 135,556.77 | 311,671.77 | 337,346.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 136,501.95 | 132,902.00 | 1,481.17 | 1,591.76 | |
投资性房地产 | 71,083.20 | 71,578.77 | 70,115.31 | 70,618.81 | |
在建工程(合计) | 2,478.35 | 875.17 | 875.01 | 856.13 | |
在建工程 | 2,478.35 | -- | 875.01 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 81,217.88 | 80,707.28 | 79,801.60 | 61,576.31 | |
固定资产净额 | 81,217.88 | -- | 79,801.60 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,981.20 | 4,751.17 | 4,875.57 | 4,962.60 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,058.06 | 9,058.06 | 9,058.06 | 9,058.06 | |
长期待摊费用 | 6,972.93 | 7,456.53 | 7,749.24 | 6,566.43 | |
递延所得税资产 | 5,147.42 | 4,576.71 | 7,043.89 | 7,203.40 | |
其他非流动资产 | 431.21 | 3,001.12 | 4,710.67 | 26,604.23 | |
非流动资产合计 | 334,948.72 | 330,166.78 | 200,727.97 | 204,177.04 | |
资产总计 | 449,036.58 | 465,723.55 | 512,399.73 | 541,523.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 56,247.53 | 79,083.48 | 119,276.32 | 139,147.66 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,430.29 | 25,496.37 | 27,461.89 | 29,500.66 | |
应付票据 | -- | 1,585.00 | 4,135.00 | 5,225.00 | |
应付账款 | 26,430.29 | 23,911.37 | 23,326.89 | 24,275.66 | |
预收款项 | 468.80 | 1,713.56 | 1,577.84 | 76.33 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,599.19 | 977.33 | 789.89 | 662.58 | |
应交税费 | 2,270.42 | 851.36 | 903.31 | 654.09 | |
其他应付款(合计) | 4,627.72 | 4,068.55 | 2,563.29 | 7,849.97 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,627.72 | -- | 2,563.29 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,978.44 | 1,115.03 | 16,692.14 | 23,055.36 | |
其他流动负债 | 95.08 | 42.35 | 67.90 | 37.36 | |
流动负债合计 | 101,868.20 | 116,952.41 | 173,029.77 | 204,417.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 32,825.14 | 41,033.20 | 39,077.54 | 39,100.72 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 300.00 | 842.94 | 1,187.32 | |
长期应付款 | -- | -- | 842.94 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,113.40 | 1,100.77 | 1,088.15 | 1,075.53 | |
递延所得税负债 | 451.37 | 328.11 | 328.11 | 328.11 | |
长期递延收益 | 4,522.90 | 4,463.28 | 4,563.40 | 4,663.51 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 38,912.81 | 47,225.37 | 45,900.14 | 46,355.19 | |
负债合计 | 140,781.01 | 164,177.78 | 218,929.91 | 250,773.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | |
资本公积 | 288,211.19 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -60,219.33 | -59,418.54 | -66,818.64 | -69,495.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 296,966.46 | 291,412.37 | 284,012.27 | 281,335.30 | |
少数股东权益 | 11,289.11 | 10,133.40 | 9,457.56 | 9,414.76 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 308,255.58 | 301,545.77 | 293,469.83 | 290,750.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 449,036.58 | 465,723.55 | 512,399.73 | 541,523.19 |
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