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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,108.32 | 73,619.48 | 62,893.41 | 52,406.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,041.77 | 12,774.15 | 1,237.22 | 1,335.35 | |
| 应收账款 | 103,785.48 | 132,202.96 | 191,720.24 | 186,323.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,226.56 | 4,296.09 | 5,805.98 | 29,445.34 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 197.32 | 84.06 | 210.84 | 110.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,075.27 | 20,364.35 | 2,303.26 | 2,438.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 162,081.42 | 156,451.67 | 152,723.07 | 129,883.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 364,516.14 | 399,792.73 | 416,894.02 | 401,943.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,152.75 | 4,652.75 | 4,652.75 | 4,252.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,108.22 | 24,587.60 | 23,803.70 | 1,643.20 | |
| 投资性房地产 | 51,805.66 | 52,178.97 | 51,070.10 | 51,402.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,812.43 | 17,509.51 | 27,293.16 | 24,977.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,318.06 | 35,872.40 | 56,319.46 | 56,058.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,000.25 | 8,057.09 | 8,954.13 | 8,463.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 861.22 | 861.22 | 861.22 | 861.22 | |
| 长期待摊费用 | 1,174.50 | 946.72 | 1,019.61 | 963.54 | |
| 递延所得税资产 | 6,160.80 | 6,948.51 | 6,804.91 | 6,832.24 | |
| 其他非流动资产 | 709.54 | 700.09 | 700.09 | 700.09 | |
| 非流动资产合计 | 162,103.43 | 152,314.87 | 181,479.11 | 156,155.81 | |
| 资产总计 | 526,619.57 | 552,107.60 | 598,373.14 | 558,099.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 213,592.00 | 228,592.00 | 218,442.00 | 212,042.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,670.00 | 8,706.80 | 36,851.80 | 40,777.30 | |
| 应付账款 | 53,532.17 | 55,044.76 | 77,286.93 | 82,176.27 | |
| 预收款项 | 3,448.47 | 4,947.44 | 1,872.60 | 1,829.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 606.27 | 23.87 | 25.05 | 87.99 | |
| 应交税费 | 2,835.65 | 3,330.47 | 1,158.57 | 2,027.20 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 390.93 | 379.04 | 311.45 | 1,695.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,800.81 | 14,635.03 | 8,684.01 | 14,145.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,992.63 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 10.01 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 296,878.94 | 315,659.40 | 344,632.41 | 354,780.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,000.00 | 42,000.00 | 46,000.00 | 60,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 1,988.12 | 1,983.71 | 19,762.26 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,237.16 | 8,116.09 | 10,523.90 | 10,436.37 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 882.84 | 872.83 | 862.82 | 852.81 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,575.83 | 2,748.53 | 5,565.95 | 5,213.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,695.82 | 55,725.56 | 64,936.38 | 96,265.22 | |
| 负债合计 | 346,574.76 | 371,384.96 | 409,568.79 | 451,045.81 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,000.00 | 41,000.00 | 41,000.00 | 25,200.00 | |
| 资本公积 | 93,492.13 | 93,492.13 | 97,371.00 | 26,727.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 28.43 | 51.14 | 51.14 | 51.14 | |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,965.19 | 28,355.01 | 28,927.60 | 32,109.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 173,425.51 | 173,838.03 | 178,289.49 | 95,028.22 | |
| 少数股东权益 | 6,619.30 | 6,884.62 | 10,514.86 | 12,025.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 180,044.81 | 180,722.65 | 188,804.35 | 107,053.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,619.57 | 552,107.60 | 598,373.14 | 558,099.28 | |
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