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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,547.18 | 36,170.21 | 57,163.36 | 47,183.49 | |
| 交易性金融资产 | 10,780.30 | 10,505.60 | 13,698.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,059.98 | 25,175.59 | 24,194.97 | 32,684.43 | |
| 应收票据 | 385.78 | 2,814.77 | 2,693.12 | 3,172.77 | |
| 应收账款 | 18,674.20 | 22,360.82 | 21,501.85 | 29,511.66 | |
| 应收款项融资 | 1,027.97 | 1,579.14 | 2,117.61 | 1,923.38 | |
| 预付款项 | 2,639.84 | 4,730.76 | 3,830.64 | 3,193.55 | |
| 其他应收款(合计) | 4,742.34 | 6,558.30 | 6,216.45 | 7,014.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,742.34 | -- | 6,216.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,516.41 | 23,402.23 | 23,928.14 | 23,810.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,535.47 | 1,499.21 | 1,593.80 | 2,221.00 | |
| 流动资产合计 | 109,849.48 | 109,621.04 | 132,742.97 | 118,031.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 142,430.65 | 140,764.31 | 139,380.44 | 138,204.44 | |
| 投资性房地产 | 69,017.71 | 69,534.08 | 70,050.46 | 70,566.83 | |
| 在建工程(合计) | 8,646.37 | 3,226.27 | 1,093.60 | 2,411.14 | |
| 在建工程 | 8,646.37 | -- | 1,093.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,337.59 | 78,438.58 | 80,209.89 | 79,585.96 | |
| 固定资产净额 | 78,337.59 | -- | 80,209.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,965.51 | 1,593.63 | 1,733.38 | 1,390.96 | |
| 无形资产 | 5,064.60 | 5,143.05 | 5,211.17 | 5,168.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,058.06 | 9,058.06 | 9,058.06 | 9,058.06 | |
| 长期待摊费用 | 6,074.28 | 6,025.16 | 6,267.91 | 6,559.33 | |
| 递延所得税资产 | 7,626.25 | 6,050.05 | 6,376.84 | 5,231.47 | |
| 其他非流动资产 | 403.84 | 2,478.98 | 1,710.51 | 1,226.38 | |
| 非流动资产合计 | 335,684.91 | 329,750.07 | 328,617.50 | 334,822.17 | |
| 资产总计 | 445,534.39 | 439,371.11 | 461,360.47 | 452,853.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,195.67 | 31,703.66 | 56,558.75 | 57,690.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,286.51 | 22,019.02 | 23,338.98 | 26,241.45 | |
| 应付票据 | 600.00 | 2,755.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 23,686.51 | 19,264.02 | 23,338.98 | 26,241.45 | |
| 预收款项 | 532.01 | 471.32 | 468.71 | 459.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,765.26 | 1,356.53 | 1,088.16 | 938.95 | |
| 应交税费 | 2,475.27 | 2,426.87 | 2,676.92 | 2,312.17 | |
| 其他应付款(合计) | 2,940.03 | 5,316.26 | 5,790.04 | 4,420.83 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,940.03 | -- | 5,790.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,055.65 | 6,385.56 | 7,222.81 | 7,169.44 | |
| 其他流动负债 | 124.22 | 95.17 | 78.99 | 82.97 | |
| 流动负债合计 | 70,011.49 | 71,075.53 | 98,435.95 | 100,581.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,038.11 | 29,039.47 | 30,913.07 | 33,109.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 752.57 | 1,095.37 | 993.32 | 1,057.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,166.28 | 1,153.06 | 1,139.84 | 1,126.62 | |
| 递延所得税负债 | 2,826.95 | 2,840.78 | 3,711.81 | 451.37 | |
| 长期递延收益 | 4,687.82 | 4,692.28 | 4,326.20 | 4,425.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,471.74 | 38,820.97 | 41,084.24 | 40,170.75 | |
| 负债合计 | 107,483.23 | 109,896.50 | 139,520.19 | 140,752.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | |
| 资本公积 | 290,495.53 | 288,734.69 | 288,734.69 | 288,734.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 0.93 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -46,638.87 | -43,685.89 | -50,634.83 | -59,576.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 312,831.27 | 314,024.34 | 307,074.47 | 298,133.28 | |
| 少数股东权益 | 25,219.89 | 15,450.28 | 14,765.82 | 13,967.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,051.16 | 329,474.61 | 321,840.28 | 312,100.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,534.39 | 439,371.11 | 461,360.47 | 452,853.26 | |
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