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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,962.65 | 96,098.46 | 92,839.71 | 75,663.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,437.37 | 104,291.93 | 114,048.38 | 119,133.29 | |
| 应收票据 | 2,437.79 | 1,778.77 | 2,469.51 | 1,180.67 | |
| 应收账款 | 51,999.58 | 102,513.16 | 111,578.87 | 117,952.62 | |
| 应收款项融资 | 789.37 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,233.52 | 19,073.59 | 18,793.50 | 16,672.20 | |
| 其他应收款(合计) | 159,080.41 | 14,801.72 | 15,436.57 | 16,434.80 | |
| 应收利息 | -- | 581.74 | 1,113.83 | 787.70 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 159,080.41 | -- | 14,322.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,966.93 | 136,605.51 | 139,495.55 | 145,841.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | 2,007.61 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,571.16 | 6,763.10 | 8,123.52 | 8,414.38 | |
| 流动资产合计 | 359,049.02 | 377,634.30 | 388,737.23 | 382,159.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,589.33 | 18,257.52 | 18,274.70 | 18,306.29 | |
| 投资性房地产 | 71,124.02 | 83,587.94 | 86,069.44 | 86,753.62 | |
| 在建工程(合计) | 789.62 | 9,916.38 | 8,067.33 | 7,984.17 | |
| 在建工程 | 789.62 | -- | 8,022.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 44.50 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,790.32 | 118,630.82 | 120,678.99 | 103,381.33 | |
| 固定资产净额 | 62,790.32 | -- | 120,678.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,045.34 | 12,504.97 | 12,939.31 | 10,863.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,058.06 | 38,970.11 | 38,970.11 | 33,536.11 | |
| 长期待摊费用 | 6,844.01 | 9,411.92 | 9,359.15 | 9,051.15 | |
| 递延所得税资产 | 7,027.52 | 9,467.50 | 11,551.85 | 10,101.88 | |
| 其他非流动资产 | 23,632.46 | 15,223.32 | 15,223.32 | 15,223.32 | |
| 非流动资产合计 | 203,342.35 | 332,481.59 | 341,679.58 | 315,873.43 | |
| 资产总计 | 562,391.37 | 710,115.89 | 730,416.81 | 698,033.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,572.81 | 160,104.00 | 169,704.00 | 179,825.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,704.40 | 78,590.28 | 83,809.10 | 70,880.18 | |
| 应付票据 | 7,861.63 | 24,891.58 | 33,983.81 | -- | |
| 应付账款 | 29,842.77 | 53,698.71 | 49,825.29 | -- | |
| 预收款项 | 1,727.00 | 6,838.10 | 9,441.88 | 15,869.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,085.63 | 601.67 | 607.03 | 289.40 | |
| 应交税费 | 1,210.48 | 786.29 | 770.52 | 696.55 | |
| 其他应付款(合计) | 6,213.40 | 30,861.78 | 37,452.44 | 39,795.58 | |
| 应付利息 | -- | 329.27 | 313.17 | 562.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,213.40 | -- | 37,139.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,499.89 | 32,112.39 | 31,439.50 | 25,804.82 | |
| 其他流动负债 | 34.90 | 135.16 | 87.09 | 105.21 | |
| 流动负债合计 | 217,048.51 | 310,029.67 | 333,311.57 | 333,266.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 42,680.88 | 63,745.00 | 53,355.00 | 23,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,474.08 | 17,971.28 | 19,301.48 | 16,675.37 | |
| 长期应付款 | 6,474.08 | -- | 18,518.39 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 783.09 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,062.91 | 1,050.86 | 1,038.81 | 1,026.76 | |
| 递延所得税负债 | 328.11 | 908.28 | 874.27 | 654.95 | |
| 长期递延收益 | 4,763.63 | 7,441.81 | 6,084.38 | 4,437.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,309.61 | 91,117.22 | 80,653.94 | 45,794.97 | |
| 负债合计 | 272,358.12 | 401,146.90 | 413,965.51 | 379,061.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | |
| 资本公积 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -70,006.52 | -50,897.10 | -43,460.39 | -34,442.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 280,824.40 | 299,933.81 | 307,370.52 | 316,388.88 | |
| 少数股东权益 | 9,208.86 | 9,035.18 | 9,080.79 | 2,583.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 290,033.25 | 308,968.99 | 316,451.30 | 318,972.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 562,391.37 | 710,115.89 | 730,416.81 | 698,033.39 | |
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