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| 大港股份(002077) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,364.12 | 52,213.22 | 54,361.87 | 39,759.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,405.60 | -- | 57,365.02 | -- | |
| 应收票据 | 1,902.48 | 1,769.57 | 2,094.39 | 4,291.16 | |
| 应收账款 | 68,503.11 | 60,584.55 | 55,270.63 | 88,877.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 34,031.34 | 31,088.68 | 34,029.69 | 49,481.69 | |
| 其他应收款(合计) | 2,890.62 | -- | 4,433.85 | -- | |
| 应收利息 | 148.00 | 7.59 | 34.44 | 43.60 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,742.62 | 3,968.09 | 4,399.41 | 4,534.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 184,984.14 | 179,377.12 | 172,097.82 | 165,230.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | 26,153.59 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,026.46 | 11,662.83 | 11,729.10 | 7,847.53 | |
| 流动资产合计 | 389,855.86 | 340,671.66 | 334,017.34 | 360,065.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 21,545.00 | 20,545.00 | 20,545.00 | 20,545.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,642.56 | 27,228.54 | 27,811.42 | 29,768.41 | |
| 投资性房地产 | 89,757.91 | 89,694.63 | 90,304.09 | 49,939.10 | |
| 在建工程(合计) | 26,669.79 | -- | 51,258.86 | -- | |
| 在建工程 | 26,625.29 | 55,926.94 | 51,258.86 | 64,107.54 | |
| 工程物资 | 44.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 95,856.44 | -- | 70,121.78 | -- | |
| 固定资产净额 | 95,856.44 | 67,091.95 | 70,121.78 | 74,989.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,653.83 | 12,920.72 | 13,292.21 | 18,087.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 58,038.94 | 58,038.94 | 58,038.94 | 58,038.94 | |
| 长期待摊费用 | 4,713.18 | 5,050.59 | 5,490.13 | 2,514.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,845.15 | 4,253.62 | 4,195.72 | 6,309.01 | |
| 其他非流动资产 | 26,671.08 | 24,647.83 | 26,890.06 | 24,353.06 | |
| 非流动资产合计 | 341,393.90 | 365,398.74 | 367,948.21 | 348,651.84 | |
| 资产总计 | 731,249.75 | 706,070.40 | 701,965.55 | 708,717.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 183,037.47 | 180,750.00 | 166,942.00 | 179,092.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 68,384.42 | -- | 61,745.26 | -- | |
| 应付票据 | 26,706.76 | 11,589.02 | 20,675.26 | 20,765.26 | |
| 应付账款 | 41,677.65 | 36,250.65 | 41,070.00 | 35,541.11 | |
| 预收款项 | 17,223.98 | 11,675.86 | 8,799.08 | 6,829.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,442.74 | 247.97 | 240.02 | 269.83 | |
| 应交税费 | 3,349.49 | 2,064.91 | 1,612.98 | 2,437.73 | |
| 其他应付款(合计) | 20,164.96 | -- | 28,026.75 | -- | |
| 应付利息 | 296.69 | 239.64 | 210.95 | 195.86 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19,868.27 | 29,570.13 | 27,815.80 | 25,993.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,500.37 | 6,859.44 | 7,260.34 | 18,052.90 | |
| 其他流动负债 | 442.85 | 939.12 | 775.77 | 517.18 | |
| 流动负债合计 | 302,546.28 | 280,186.75 | 275,402.20 | 289,694.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,850.00 | 17,000.00 | 19,850.00 | 17,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 12,647.78 | -- | 15,157.97 | -- | |
| 长期应付款 | 12,214.61 | 13,993.18 | 15,080.97 | 10,070.46 | |
| 专项应付款 | 433.17 | 77.00 | 77.00 | 101.00 | |
| 预计非流动负债 | 968.70 | 957.72 | 946.73 | 935.75 | |
| 递延所得税负债 | 1,036.79 | 1,133.26 | 1,222.19 | 1,297.36 | |
| 长期递延收益 | 5,962.60 | 5,750.63 | 4,928.17 | 4,348.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,465.87 | 38,911.79 | 42,105.05 | 34,653.48 | |
| 负债合计 | 342,012.15 | 319,098.54 | 317,507.25 | 324,348.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | 58,034.85 | |
| 资本公积 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | 281,856.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6.68 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | |
| 盈余公积 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | 10,939.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,487.78 | 33,101.58 | 30,625.08 | 29,307.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 386,325.38 | 383,949.06 | 381,472.56 | 380,154.48 | |
| 少数股东权益 | 2,912.23 | 3,022.80 | 2,985.74 | 4,215.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 389,237.60 | 386,971.87 | 384,458.30 | 384,369.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 731,249.75 | 706,070.40 | 701,965.55 | 708,717.77 | |
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