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| 威海广泰(002111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,672.30 | 24,998.39 | 20,960.59 | 30,774.40 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 430.50 | 11.95 | -- | -- | |
| 应收账款 | 52,890.59 | 52,274.77 | 52,172.99 | 47,326.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,375.33 | 12,458.99 | 10,768.56 | 13,565.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 472.69 | 359.90 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 10.00 | |
| 其他应收款 | 4,367.94 | 3,885.93 | 4,578.99 | 3,753.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,436.51 | 64,047.60 | 56,796.10 | 53,916.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,235.13 | 13,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 169,881.00 | 171,037.53 | 160,277.24 | 149,345.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.14 | 1,500.14 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,201.78 | 2,982.50 | 3,032.29 | 2,874.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,075.76 | 12,860.47 | 12,492.30 | 12,018.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 46,814.43 | 45,364.18 | 45,756.47 | 46,294.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,498.89 | 14,717.73 | 14,904.25 | 15,118.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 438.92 | 438.92 | 438.92 | 438.92 | |
| 长期待摊费用 | 162.21 | 265.49 | 293.57 | 295.57 | |
| 递延所得税资产 | 961.91 | 728.29 | 718.04 | 643.57 | |
| 其他非流动资产 | 1,042.17 | 30.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,696.21 | 78,887.72 | 77,635.83 | 77,683.36 | |
| 资产总计 | 250,577.21 | 249,925.25 | 237,913.07 | 227,029.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,725.25 | 50,822.98 | 53,811.98 | 47,555.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,352.06 | 20,472.58 | 12,790.98 | 12,116.63 | |
| 应付账款 | 17,369.05 | 19,420.02 | 24,809.95 | 19,616.55 | |
| 预收款项 | 25,415.17 | 22,261.57 | 13,823.90 | 17,532.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 724.82 | 157.78 | 190.78 | 197.12 | |
| 应交税费 | 2,207.28 | 2,184.23 | 1,258.20 | 864.61 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 369.52 | 235.50 | 300.94 | 141.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,281.41 | -- | |
| 其他应付款 | 1,913.56 | 4,501.53 | 2,295.08 | 1,676.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | |
| 其他流动负债 | -- | 456.01 | 487.13 | 513.88 | |
| 流动负债合计 | 117,105.98 | 120,541.49 | 111,079.64 | 100,244.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,008.64 | 1,175.64 | 1,175.64 | 1,175.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 283.02 | 288.36 | 293.71 | 299.05 | |
| 长期递延收益 | 6,769.71 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,243.40 | 6,254.07 | 6,389.10 | |
| 非流动负债合计 | 8,061.36 | 7,707.40 | 7,723.41 | 7,863.79 | |
| 负债合计 | 125,167.34 | 128,248.89 | 118,803.05 | 108,108.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,727.07 | 30,727.07 | 30,727.07 | 30,727.07 | |
| 资本公积 | 41,847.67 | 41,847.67 | 41,847.67 | 41,847.67 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,151.34 | 5,973.59 | 5,973.59 | 5,973.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,683.79 | 43,128.03 | 40,561.69 | 40,372.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,409.87 | 121,676.36 | 119,110.02 | 118,920.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 125,409.87 | 121,676.36 | 119,110.02 | 118,920.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 250,577.21 | 249,925.25 | 237,913.07 | 227,029.08 | |
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