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| 威海广泰(002111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,156.72 | 67,312.35 | 86,016.22 | 30,190.60 | 41,124.81 |
| 交易性金融资产 | 6,739.90 | 6,508.35 | 315.01 | 227.57 | 16,583.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 156,021.83 | 151,040.44 | 138,432.71 | 158,606.50 | 163,947.26 |
| 应收票据 | 18.29 | 112.17 | 518.58 | 512.98 | -- |
| 应收账款 | 156,003.54 | 150,928.26 | 137,914.13 | 158,093.52 | 163,947.26 |
| 应收款项融资 | 208.19 | 381.92 | 488.24 | 571.46 | 574.19 |
| 预付款项 | 20,146.88 | 17,434.37 | 14,503.52 | 23,036.64 | 26,449.16 |
| 其他应收款(合计) | 9,204.20 | 6,629.60 | 6,328.00 | 7,314.77 | 9,581.11 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 9,204.20 | -- | 6,328.00 | -- | 9,581.11 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 177,101.41 | 174,596.57 | 170,504.49 | 165,631.12 | 150,888.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,025.75 | 8,308.90 | 8,048.63 | 7,299.45 | 7,071.68 |
| 流动资产合计 | 424,811.39 | 432,447.24 | 424,966.29 | 393,350.53 | 416,598.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 6,128.09 | 5,904.59 | 5,998.76 | 8,449.39 | 8,350.82 |
| 投资性房地产 | 239.73 | 243.63 | 245.07 | 270.81 | 265.30 |
| 在建工程(合计) | 24,980.18 | 22,731.90 | 20,016.06 | 23,818.21 | 22,887.07 |
| 在建工程 | 24,980.18 | -- | 20,016.06 | -- | 22,887.07 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 94,061.34 | 95,084.82 | 96,190.03 | 85,764.43 | 86,687.35 |
| 固定资产净额 | 94,061.34 | -- | 96,190.03 | -- | 86,687.35 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 139.48 | 229.85 | 182.72 | 342.16 | 366.27 |
| 无形资产 | 24,342.37 | 24,673.05 | 24,744.00 | 24,656.67 | 24,941.07 |
| 开发支出 | 179.73 | 176.01 | 264.12 | 232.79 | 213.13 |
| 商誉 | 6,835.31 | 6,835.31 | 6,835.31 | 7,190.23 | 7,190.23 |
| 长期待摊费用 | 2,326.03 | 2,438.73 | 2,457.04 | 2,587.75 | 2,532.60 |
| 递延所得税资产 | 7,670.92 | 7,290.16 | 7,166.74 | 7,220.55 | 7,055.43 |
| 其他非流动资产 | 2,918.47 | 4,656.32 | 4,333.67 | 6,641.33 | 6,753.30 |
| 非流动资产合计 | 174,909.96 | 175,686.46 | 173,892.35 | 172,701.88 | 173,249.29 |
| 资产总计 | 599,721.35 | 608,133.70 | 598,858.64 | 566,052.40 | 589,847.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,531.53 | 65,026.20 | 51,744.05 | 108,743.81 | 119,832.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,341.46 | 67,139.24 | 68,983.85 | 63,040.91 | 62,507.64 |
| 应付票据 | 36,322.36 | 36,747.40 | 33,723.25 | 34,081.28 | 32,635.69 |
| 应付账款 | 35,019.10 | 30,391.85 | 35,260.60 | 28,959.63 | 29,871.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,590.75 | 3,952.10 | 4,874.93 | 4,241.92 | 3,247.10 |
| 应交税费 | 2,122.73 | 3,023.16 | 4,061.42 | 1,781.45 | 2,129.01 |
| 其他应付款(合计) | 13,920.30 | 8,014.93 | 9,084.07 | 14,598.15 | 22,465.01 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5,153.29 | -- | -- | -- | 9,536.68 |
| 其他应付款 | 8,767.01 | -- | 9,084.07 | -- | 12,928.33 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,528.12 | 7,136.32 | 7,235.91 | 226.99 | 226.99 |
| 其他流动负债 | 1,639.50 | 3,525.05 | 3,769.77 | 2,945.70 | 3,872.19 |
| 流动负债合计 | 192,074.25 | 191,250.12 | 180,349.90 | 220,107.46 | 244,459.62 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,406.54 | 16,617.42 | 16,700.00 | 21,626.30 | 21,726.94 |
| 应付债券 | 60,301.47 | 59,418.92 | 58,489.42 | -- | -- |
| 租赁负债 | 126.32 | 176.09 | 27.38 | 49.16 | 59.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 9,023.99 | 9,043.83 | 8,858.72 | 10,024.49 | 9,680.91 |
| 递延所得税负债 | 3,346.05 | 3,544.65 | 3,702.39 | 2,003.32 | 2,095.66 |
| 长期递延收益 | 8,168.37 | 8,265.96 | 8,373.43 | 8,480.65 | 8,607.87 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 87,372.74 | 97,066.87 | 96,151.34 | 42,183.92 | 42,170.45 |
| 负债合计 | 279,446.99 | 288,316.99 | 276,501.23 | 262,291.38 | 286,630.07 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,130.39 | 53,432.33 | 53,432.33 | 53,447.45 | 53,447.45 |
| 资本公积 | 99,479.99 | 101,013.56 | 101,013.56 | 101,115.19 | 101,115.24 |
| 减：库存股 | 11,511.94 | 13,362.78 | 5,852.84 | 7,093.84 | 7,088.07 |
| 其他综合收益 | 3,048.92 | 3,330.10 | 3,365.31 | 3,423.42 | 3,830.72 |
| 专项储备 | 796.70 | 708.07 | 594.28 | 550.05 | 507.55 |
| 盈余公积 | 20,979.15 | 20,979.15 | 20,979.15 | 19,951.84 | 19,951.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 138,527.72 | 137,828.76 | 132,886.72 | 128,160.00 | 127,140.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 314,051.88 | 313,540.03 | 316,029.34 | 299,554.11 | 298,904.78 |
| 少数股东权益 | 6,222.49 | 6,276.68 | 6,328.07 | 4,206.91 | 4,312.44 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 320,274.37 | 319,816.71 | 322,357.41 | 303,761.03 | 303,217.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 599,721.35 | 608,133.70 | 598,858.64 | 566,052.40 | 589,847.29 |
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