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| 威海广泰(002111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,195.50 | 30,372.34 | 16,052.04 | 20,967.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 82,758.36 | -- | 74,278.45 | -- | |
| 应收票据 | 1,801.73 | 534.40 | 5,234.08 | 212.00 | |
| 应收账款 | 80,956.64 | 76,204.84 | 69,044.37 | 61,351.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,015.76 | 27,941.80 | 25,406.71 | 18,948.24 | |
| 其他应收款(合计) | 7,637.21 | -- | 7,665.48 | -- | |
| 应收利息 | 9.33 | 15.84 | 15.84 | 9.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,627.88 | 6,021.18 | 7,649.64 | 7,896.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 92,642.81 | 88,523.01 | 79,639.49 | 74,858.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,521.72 | 364.75 | 358.73 | 197.22 | |
| 流动资产合计 | 247,771.38 | 229,978.17 | 203,400.92 | 184,439.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.14 | 1,500.14 | 1,500.14 | 1,500.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,587.92 | 4,405.70 | 4,375.61 | 3,068.85 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,842.18 | -- | 8,812.82 | -- | |
| 在建工程 | 7,842.18 | 16,229.85 | 8,812.82 | 8,643.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,218.58 | -- | 68,305.28 | -- | |
| 固定资产净额 | 78,218.58 | 68,560.65 | 68,305.28 | 69,933.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,058.03 | 19,955.57 | 17,546.60 | 17,997.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,280.18 | 57,492.77 | 35,018.32 | 35,018.32 | |
| 长期待摊费用 | 662.82 | 462.52 | 408.53 | 301.19 | |
| 递延所得税资产 | 1,987.55 | 1,672.94 | 1,462.19 | 1,339.35 | |
| 其他非流动资产 | 848.48 | 717.04 | 763.34 | 799.12 | |
| 非流动资产合计 | 167,985.88 | 170,997.18 | 138,192.84 | 138,601.39 | |
| 资产总计 | 415,757.26 | 400,975.35 | 341,593.76 | 323,041.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,250.42 | 34,248.77 | 44,290.74 | 31,677.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,046.77 | -- | 41,377.27 | -- | |
| 应付票据 | 14,969.97 | 14,182.63 | 9,798.43 | 10,784.05 | |
| 应付账款 | 29,076.80 | 25,083.47 | 31,578.83 | 27,800.22 | |
| 预收款项 | 40,610.36 | 39,752.66 | 33,130.46 | 31,185.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,576.76 | 200.01 | 102.96 | 161.03 | |
| 应交税费 | 4,245.83 | 2,396.04 | 2,457.98 | 2,607.45 | |
| 其他应付款(合计) | 3,578.50 | -- | 2,315.45 | -- | |
| 应付利息 | 57.87 | 148.65 | 94.09 | 101.51 | |
| 应付股利 | 680.00 | 80.00 | 573.61 | 573.61 | |
| 其他应付款 | 2,840.63 | 1,844.04 | 1,647.75 | 1,291.27 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 194.27 | 361.27 | 361.27 | 363.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,502.91 | 118,297.53 | 124,036.13 | 106,544.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 117.09 | 146.36 | 146.36 | 311.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,024.80 | 1,237.62 | 872.73 | 891.65 | |
| 长期递延收益 | 7,171.47 | 6,321.84 | 6,291.45 | 6,361.07 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,313.36 | 7,705.81 | 7,310.55 | 7,564.08 | |
| 负债合计 | 137,816.27 | 126,003.35 | 131,346.68 | 114,109.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,182.75 | 38,182.75 | 36,109.02 | 36,109.02 | |
| 资本公积 | 147,342.53 | 147,342.53 | 96,388.34 | 96,388.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,989.27 | 8,365.76 | 8,365.76 | 8,365.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,589.70 | 67,460.86 | 63,540.60 | 62,791.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 265,104.25 | 261,351.90 | 204,403.71 | 203,654.75 | |
| 少数股东权益 | 12,836.74 | 13,620.11 | 5,843.37 | 5,277.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 277,940.99 | 274,972.01 | 210,247.08 | 208,932.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,757.26 | 400,975.35 | 341,593.76 | 323,041.23 | |
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