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| 威海广泰(002111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,773.26 | 19,354.88 | 27,159.29 | 19,075.50 | |
| 交易性金融资产 | 38,817.17 | 12,402.65 | 13,469.96 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,298.62 | 160,325.70 | 121,406.85 | 108,869.68 | |
| 应收票据 | 2,249.36 | 2,361.50 | 898.66 | 990.25 | |
| 应收账款 | 106,049.26 | 157,964.21 | 120,508.18 | 107,879.43 | |
| 应收款项融资 | 336.76 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,055.20 | 11,392.65 | 18,455.78 | 17,300.28 | |
| 其他应收款(合计) | 8,688.82 | 8,540.21 | 8,312.92 | 8,928.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 69.83 | |
| 应收股利 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | |
| 其他应收款 | 8,638.82 | -- | 8,262.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 120,797.89 | 124,956.47 | 125,789.85 | 125,229.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,160.06 | 2,375.30 | 4,197.01 | 14,417.32 | |
| 流动资产合计 | 313,927.78 | 339,347.86 | 318,791.65 | 293,820.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,189.21 | 8,868.56 | 8,662.27 | 8,720.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,335.55 | 4,435.99 | 3,960.77 | 3,296.26 | |
| 在建工程 | 1,335.55 | -- | 3,960.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,882.23 | 82,820.67 | 83,590.18 | 83,472.11 | |
| 固定资产净额 | 86,882.23 | -- | 83,590.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,772.83 | 16,295.58 | 16,726.77 | 17,173.93 | |
| 开发支出 | 165.23 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 44,026.93 | 43,772.29 | 43,772.29 | 43,772.29 | |
| 长期待摊费用 | 630.28 | 651.77 | 546.86 | 583.76 | |
| 递延所得税资产 | 3,788.90 | 3,236.34 | 2,965.15 | 2,762.01 | |
| 其他非流动资产 | 357.54 | 115.21 | 134.41 | 250.17 | |
| 非流动资产合计 | 167,694.72 | 161,696.55 | 161,858.84 | 161,530.99 | |
| 资产总计 | 481,622.50 | 501,044.42 | 480,650.49 | 455,351.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,963.65 | 101,808.29 | 91,380.71 | 70,094.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 61,883.05 | 56,644.38 | 53,161.26 | 42,002.35 | |
| 应付票据 | 30,752.70 | 25,995.47 | 24,094.82 | -- | |
| 应付账款 | 31,130.35 | 30,648.91 | 29,066.44 | -- | |
| 预收款项 | 42,635.46 | 31,023.70 | 25,857.34 | 34,199.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,870.96 | 1,691.30 | 581.32 | 1,490.37 | |
| 应交税费 | 4,634.29 | 3,364.68 | 1,892.43 | 3,017.71 | |
| 其他应付款(合计) | 1,701.37 | 1,158.08 | 14,614.03 | 1,329.85 | |
| 应付利息 | 277.03 | 230.75 | 149.55 | 250.73 | |
| 应付股利 | -- | -- | 13,363.95 | -- | |
| 其他应付款 | 1,424.34 | -- | 1,100.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,369.27 | 2,369.27 | 2,369.27 | 29.27 | |
| 其他流动负债 | 1,064.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 170,123.00 | 198,059.70 | 189,856.37 | 152,163.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,149.27 | 3,149.27 | 3,149.27 | 5,489.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,307.81 | 5,127.37 | 4,127.37 | 4,127.37 | |
| 递延所得税负债 | 1,111.43 | 584.28 | 619.45 | 659.99 | |
| 长期递延收益 | 5,283.08 | 5,389.76 | 5,522.38 | 5,995.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,851.59 | 14,250.68 | 13,418.48 | 16,271.63 | |
| 负债合计 | 184,974.58 | 212,310.38 | 203,274.84 | 168,435.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,182.75 | 38,182.75 | 38,182.75 | 38,182.75 | |
| 资本公积 | 135,759.19 | 135,759.16 | 137,119.64 | 137,119.64 | |
| 减：库存股 | 7,560.80 | 7,560.80 | 6,794.70 | 4,955.36 | |
| 其他综合收益 | 1,739.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 156.55 | 179.75 | 121.45 | 67.85 | |
| 盈余公积 | 15,342.58 | 12,516.95 | 12,516.95 | 12,516.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,540.72 | 105,163.48 | 89,518.94 | 97,420.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,159.99 | 284,241.30 | 270,665.03 | 280,352.71 | |
| 少数股东权益 | 4,487.92 | 4,492.74 | 6,710.62 | 6,563.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 296,647.92 | 288,734.04 | 277,375.65 | 286,915.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 481,622.50 | 501,044.42 | 480,650.49 | 455,351.27 | |
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