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威海广泰(002111) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 86,016.22 | 30,190.60 | 41,124.81 | 41,191.19 | |
交易性金融资产 | 315.01 | 227.57 | 16,583.11 | 16,415.70 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 138,432.71 | 158,606.50 | 163,947.26 | 157,741.26 | |
应收票据 | 518.58 | 512.98 | -- | -- | |
应收账款 | 137,914.13 | 158,093.52 | 163,947.26 | 157,741.26 | |
应收款项融资 | 488.24 | 571.46 | 574.19 | 294.26 | |
预付款项 | 14,503.52 | 23,036.64 | 26,449.16 | 23,131.34 | |
其他应收款(合计) | 6,328.00 | 7,314.77 | 9,581.11 | 10,724.41 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,328.00 | -- | 9,581.11 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 170,504.49 | 165,631.12 | 150,888.71 | 142,643.60 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,048.63 | 7,299.45 | 7,071.68 | 5,319.18 | |
流动资产合计 | 424,966.29 | 393,350.53 | 416,598.00 | 397,620.03 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 5,998.76 | 8,449.39 | 8,350.82 | 8,265.52 | |
投资性房地产 | 245.07 | 270.81 | 265.30 | 266.27 | |
在建工程(合计) | 20,016.06 | 23,818.21 | 22,887.07 | 21,406.16 | |
在建工程 | 20,016.06 | -- | 22,887.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 96,190.03 | 85,764.43 | 86,687.35 | 87,610.48 | |
固定资产净额 | 96,190.03 | -- | 86,687.35 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 182.72 | 342.16 | 366.27 | 433.07 | |
无形资产 | 24,744.00 | 24,656.67 | 24,941.07 | 20,046.65 | |
开发支出 | 264.12 | 232.79 | 213.13 | 165.45 | |
商誉 | 6,835.31 | 7,190.23 | 7,190.23 | 7,190.23 | |
长期待摊费用 | 2,457.04 | 2,587.75 | 2,532.60 | 2,613.17 | |
递延所得税资产 | 7,166.74 | 7,220.55 | 7,055.43 | 6,816.80 | |
其他非流动资产 | 4,333.67 | 6,641.33 | 6,753.30 | 6,460.11 | |
非流动资产合计 | 173,892.35 | 172,701.88 | 173,249.29 | 167,033.33 | |
资产总计 | 598,858.64 | 566,052.40 | 589,847.29 | 564,653.36 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 51,744.05 | 108,743.81 | 119,832.45 | 107,577.06 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 68,983.85 | 63,040.91 | 62,507.64 | 59,735.30 | |
应付票据 | 33,723.25 | 34,081.28 | 32,635.69 | 32,179.86 | |
应付账款 | 35,260.60 | 28,959.63 | 29,871.95 | 27,555.44 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,874.93 | 4,241.92 | 3,247.10 | 4,692.66 | |
应交税费 | 4,061.42 | 1,781.45 | 2,129.01 | 2,590.10 | |
其他应付款(合计) | 9,084.07 | 14,598.15 | 22,465.01 | 16,037.94 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 9,536.68 | -- | |
其他应付款 | 9,084.07 | -- | 12,928.33 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,235.91 | 226.99 | 226.99 | 323.76 | |
其他流动负债 | 3,769.77 | 2,945.70 | 3,872.19 | 4,340.64 | |
流动负债合计 | 180,349.90 | 220,107.46 | 244,459.62 | 229,074.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,700.00 | 21,626.30 | 21,726.94 | 5,711.16 | |
应付债券 | 58,489.42 | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 27.38 | 49.16 | 59.07 | 110.27 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 8,858.72 | 10,024.49 | 9,680.91 | 9,340.91 | |
递延所得税负债 | 3,702.39 | 2,003.32 | 2,095.66 | 2,079.02 | |
长期递延收益 | 8,373.43 | 8,480.65 | 8,607.87 | 8,615.09 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 96,151.34 | 42,183.92 | 42,170.45 | 25,856.45 | |
负债合计 | 276,501.23 | 262,291.38 | 286,630.07 | 254,931.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,432.33 | 53,447.45 | 53,447.45 | 53,447.45 | |
资本公积 | 101,013.56 | 101,115.19 | 101,115.24 | 101,115.24 | |
减:库存股 | 5,852.84 | 7,093.84 | 7,088.07 | 7,186.24 | |
其他综合收益 | 3,365.31 | 3,423.42 | 3,830.72 | 3,620.51 | |
专项储备 | 594.28 | 550.05 | 507.55 | 456.81 | |
盈余公积 | 20,979.15 | 19,951.84 | 19,951.84 | 19,951.84 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 132,886.72 | 128,160.00 | 127,140.05 | 133,936.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 316,029.34 | 299,554.11 | 298,904.78 | 305,342.58 | |
少数股东权益 | 6,328.07 | 4,206.91 | 4,312.44 | 4,379.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 322,357.41 | 303,761.03 | 303,217.22 | 309,722.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 598,858.64 | 566,052.40 | 589,847.29 | 564,653.36 |
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