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| 威海广泰(002111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 84,173.85 | 22,149.22 | 23,438.07 | 21,745.02 | |
| 交易性金融资产 | 39,137.38 | 2,551.36 | 2,002.91 | 7,261.43 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,431.57 | 133,052.31 | 124,954.87 | 112,224.02 | |
| 应收票据 | 3,112.45 | 3,565.79 | 1,441.63 | 2,145.00 | |
| 应收账款 | 115,319.11 | 129,486.52 | 123,513.23 | 110,079.02 | |
| 应收款项融资 | 738.97 | 173.14 | 110.21 | -- | |
| 预付款项 | 10,090.38 | 21,346.45 | 15,240.69 | 11,009.94 | |
| 其他应收款(合计) | 6,446.78 | 7,097.43 | 6,840.26 | 7,101.54 | |
| 应收利息 | 13.62 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 50.00 | |
| 其他应收款 | 6,433.16 | -- | 6,840.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 133,907.18 | 145,305.51 | 135,277.88 | 126,484.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,713.23 | 2,367.16 | 2,611.57 | 2,036.35 | |
| 流动资产合计 | 395,639.33 | 334,042.57 | 310,476.46 | 287,862.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,481.69 | 9,716.90 | 9,603.60 | 8,823.21 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,346.78 | 3,329.02 | 1,664.48 | 1,838.18 | |
| 在建工程 | 4,346.78 | -- | 1,664.48 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 86,530.16 | 84,533.57 | 85,170.61 | 85,747.26 | |
| 固定资产净额 | 86,530.16 | -- | 85,170.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,577.58 | 16,433.84 | 16,813.94 | 17,314.14 | |
| 开发支出 | 157.47 | 172.85 | 147.97 | 130.18 | |
| 商誉 | 44,026.93 | 44,026.93 | 44,026.93 | 44,026.93 | |
| 长期待摊费用 | 531.54 | 562.33 | 590.31 | 644.45 | |
| 递延所得税资产 | 4,547.01 | 4,040.47 | 3,832.21 | 3,713.82 | |
| 其他非流动资产 | 191.30 | 452.17 | 552.78 | 291.22 | |
| 非流动资产合计 | 173,413.12 | 166,813.97 | 165,948.71 | 166,075.28 | |
| 资产总计 | 569,052.45 | 500,856.53 | 476,425.16 | 453,938.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,857.05 | 53,959.25 | 45,074.73 | 41,058.47 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,659.06 | 86,443.22 | 76,515.86 | 61,007.19 | |
| 应付票据 | 52,035.56 | 50,823.41 | 45,289.80 | 32,408.14 | |
| 应付账款 | 37,623.50 | 35,619.82 | 31,226.07 | 28,599.05 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,409.28 | 3,096.68 | 1,940.38 | 3,732.72 | |
| 应交税费 | 10,583.19 | 5,851.67 | 2,154.81 | 2,138.20 | |
| 其他应付款(合计) | 5,755.62 | 4,383.25 | 1,794.65 | 652.23 | |
| 应付利息 | -- | 392.82 | 348.61 | 299.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,755.62 | -- | 1,446.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,034.08 | 29.27 | 29.27 | 3,149.27 | |
| 其他流动负债 | 8,052.11 | 261.16 | 182.78 | 1,063.89 | |
| 流动负债合计 | 227,249.12 | 177,225.78 | 164,219.09 | 139,601.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 29.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,849.50 | 6,732.81 | 6,257.81 | 5,782.81 | |
| 递延所得税负债 | 1,727.97 | 989.85 | 1,025.59 | 1,068.47 | |
| 长期递延收益 | 5,020.65 | 5,280.05 | 5,417.73 | 5,395.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,598.12 | 13,002.70 | 12,701.12 | 12,275.95 | |
| 负债合计 | 241,847.24 | 190,228.49 | 176,920.21 | 151,877.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,182.75 | 38,182.75 | 38,182.75 | 38,182.75 | |
| 资本公积 | 134,350.58 | 135,759.19 | 135,759.19 | 135,759.19 | |
| 减：库存股 | 6,028.38 | 7,560.83 | 7,560.83 | 7,560.83 | |
| 其他综合收益 | 3,844.25 | 1,739.00 | 1,739.00 | 1,739.00 | |
| 专项储备 | 196.22 | 262.53 | 258.02 | 222.59 | |
| 盈余公积 | 18,318.96 | 15,342.58 | 15,342.58 | 15,342.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 133,723.39 | 122,349.77 | 111,261.88 | 113,859.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 322,587.76 | 306,074.99 | 294,982.59 | 297,544.76 | |
| 少数股东权益 | 4,617.44 | 4,553.06 | 4,522.36 | 4,516.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 327,205.20 | 310,628.05 | 299,504.95 | 302,060.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 569,052.45 | 500,856.53 | 476,425.16 | 453,938.17 | |
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