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| 威海广泰(002111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,755.22 | 35,681.81 | 22,788.38 | 12,346.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,132.12 | -- | 92,851.59 | -- | |
| 应收票据 | 1,743.40 | 1,762.14 | 1,671.60 | 3,459.57 | |
| 应收账款 | 78,388.72 | 80,229.57 | 91,179.99 | 73,305.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 18,042.88 | 25,678.07 | 24,308.06 | 29,027.55 | |
| 其他应收款(合计) | 6,599.48 | -- | 7,415.35 | -- | |
| 应收利息 | 74.28 | 207.99 | 78.77 | 15.45 | |
| 应收股利 | 50.00 | 70.00 | 20.00 | -- | |
| 其他应收款 | 6,475.19 | 8,429.93 | 7,316.58 | 7,841.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 106,063.10 | 106,231.66 | 106,383.65 | 104,565.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.68 | 1.35 | 2.03 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,262.55 | 22,024.27 | 11,405.11 | 13,588.76 | |
| 流动资产合计 | 289,855.35 | 280,316.10 | 265,153.50 | 244,152.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.14 | 1,500.14 | 1,500.14 | 1,500.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,665.04 | 4,575.09 | 4,565.09 | 4,409.52 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 870.80 | -- | 8,254.30 | -- | |
| 在建工程 | 870.80 | 8,632.64 | 8,254.30 | 8,275.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,054.87 | -- | 77,631.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 85,054.87 | 77,297.73 | 77,631.58 | 77,897.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,230.04 | 18,309.53 | 18,130.33 | 18,575.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | 600.78 | 600.78 | |
| 商誉 | 43,772.29 | 53,280.18 | 53,280.18 | 53,280.18 | |
| 长期待摊费用 | 605.76 | 578.21 | 665.61 | 673.86 | |
| 递延所得税资产 | 2,286.00 | 2,237.88 | 2,132.56 | 1,980.39 | |
| 其他非流动资产 | 935.77 | 420.72 | 950.37 | 1,343.65 | |
| 非流动资产合计 | 158,920.71 | 166,832.12 | 167,710.94 | 168,536.13 | |
| 资产总计 | 448,776.06 | 447,148.23 | 432,864.44 | 412,688.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,550.44 | 66,230.86 | 56,715.57 | 35,673.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,576.61 | -- | 35,862.93 | -- | |
| 应付票据 | 12,555.05 | 10,210.12 | 9,783.83 | 12,085.35 | |
| 应付账款 | 29,021.55 | 28,157.46 | 26,079.09 | 29,575.47 | |
| 预收款项 | 38,389.47 | 39,447.28 | 37,467.13 | 39,010.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,512.18 | 494.89 | 398.99 | 231.00 | |
| 应交税费 | 4,157.44 | 2,208.15 | 2,008.62 | 2,376.78 | |
| 其他应付款(合计) | 17,643.09 | -- | 3,210.11 | -- | |
| 应付利息 | 300.06 | 197.66 | 137.38 | 62.71 | |
| 应付股利 | 1,005.42 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | |
| 其他应付款 | 16,337.61 | 3,463.54 | 2,552.73 | 2,579.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 194.27 | |
| 其他流动负债 | -- | 33.33 | 93.61 | 62.47 | |
| 流动负债合计 | 173,858.50 | 150,992.56 | 135,786.23 | 122,371.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | 87.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 862.66 | 903.20 | 943.73 | 984.27 | |
| 长期递延收益 | 6,858.12 | 6,924.19 | 7,372.65 | 7,601.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,808.60 | 7,915.21 | 8,404.20 | 8,673.94 | |
| 负债合计 | 181,667.10 | 158,907.76 | 144,190.43 | 131,045.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,182.75 | 38,182.75 | 38,182.75 | 38,182.75 | |
| 资本公积 | 137,119.64 | 147,342.53 | 147,342.53 | 147,342.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 37.27 | 38.13 | -- | |
| 盈余公积 | 11,374.46 | 9,989.27 | 9,989.27 | 9,989.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,803.08 | 79,784.03 | 80,446.31 | 73,688.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 260,479.93 | 275,335.84 | 275,998.99 | 269,203.34 | |
| 少数股东权益 | 6,629.04 | 12,904.62 | 12,675.02 | 12,439.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 267,108.96 | 288,240.46 | 288,674.01 | 281,642.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 448,776.06 | 447,148.23 | 432,864.44 | 412,688.20 | |
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