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| 威海广泰(002111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,743.11 | 27,903.29 | 31,531.06 | 28,234.78 | |
| 交易性金融资产 | 335.86 | 122.00 | 20,517.75 | 35,217.36 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 151,932.44 | 171,226.88 | 145,841.92 | 100,442.70 | |
| 应收票据 | 876.74 | 948.51 | 1,399.45 | 3,344.68 | |
| 应收账款 | 151,055.69 | 170,278.38 | 144,442.47 | 97,098.01 | |
| 应收款项融资 | 816.15 | 1,064.44 | 493.97 | 152.19 | |
| 预付款项 | 9,312.23 | 10,484.03 | 15,266.16 | 16,681.35 | |
| 其他应收款(合计) | 11,279.66 | 7,694.78 | 7,297.50 | 5,293.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 94.03 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,404.71 | -- | 7,297.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,951.83 | 131,388.81 | 138,145.82 | 134,542.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,928.31 | 2,781.17 | 2,662.93 | 3,229.31 | |
| 流动资产合计 | 382,246.49 | 352,665.40 | 361,757.11 | 323,793.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 15,248.70 | 14,037.00 | 12,610.27 | 12,148.14 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,512.98 | 8,172.35 | 6,006.93 | 5,789.25 | |
| 在建工程 | 8,495.17 | -- | 6,006.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,729.49 | 88,272.61 | 89,233.14 | 85,572.82 | |
| 固定资产净额 | 89,663.17 | -- | 89,233.14 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 740.81 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,200.97 | 15,810.53 | 15,957.26 | 16,260.86 | |
| 开发支出 | 82.52 | 82.81 | 204.50 | 180.82 | |
| 商誉 | 10,068.93 | 44,026.93 | 44,026.93 | 44,026.93 | |
| 长期待摊费用 | 2,037.88 | 1,522.72 | 1,633.50 | 646.38 | |
| 递延所得税资产 | 6,850.28 | 5,978.59 | 5,396.33 | 4,900.62 | |
| 其他非流动资产 | 3,124.95 | 1,608.85 | 2,523.97 | 354.38 | |
| 非流动资产合计 | 164,238.55 | 185,260.10 | 183,333.78 | 175,902.85 | |
| 资产总计 | 546,485.05 | 537,925.50 | 545,090.89 | 499,696.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 61,786.62 | 71,793.98 | 57,278.18 | 25,270.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,721.66 | 76,781.73 | 86,935.78 | 71,536.19 | |
| 应付票据 | 40,639.26 | 41,324.50 | 46,980.16 | 45,817.90 | |
| 应付账款 | 36,082.40 | 35,457.22 | 39,955.62 | 25,718.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,112.89 | 2,697.67 | 2,485.77 | 4,863.11 | |
| 应交税费 | 7,422.14 | 5,640.27 | 6,401.44 | 2,787.72 | |
| 其他应付款(合计) | 12,203.32 | 6,697.55 | 21,739.24 | 5,916.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 21.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | 15,273.10 | -- | |
| 其他应付款 | 12,115.26 | -- | 6,466.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7.98 | 2,003.21 | 2,003.21 | 2,003.21 | |
| 其他流动负债 | 4,046.18 | 1,412.04 | 2,259.30 | 4,054.91 | |
| 流动负债合计 | 200,163.26 | 176,861.16 | 195,135.04 | 148,821.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 648.57 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 10,482.85 | 9,988.03 | 9,357.73 | 8,912.78 | |
| 递延所得税负债 | 1,691.22 | 1,625.48 | 1,644.88 | 1,707.55 | |
| 长期递延收益 | 4,735.61 | 4,628.08 | 4,751.39 | 4,902.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,558.25 | 16,241.58 | 15,754.00 | 15,522.56 | |
| 负债合计 | 217,721.51 | 193,102.74 | 210,889.04 | 164,343.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,455.85 | 53,455.85 | 38,182.75 | 38,182.75 | |
| 资本公积 | 126,206.33 | 120,852.19 | 135,332.78 | 134,914.35 | |
| 减：库存股 | 5,505.09 | 5,502.69 | 5,502.69 | 6,028.38 | |
| 其他综合收益 | 3,519.89 | 3,610.56 | 3,604.81 | 3,844.25 | |
| 专项储备 | 216.66 | 203.95 | 296.51 | 252.54 | |
| 盈余公积 | 18,676.79 | 18,318.96 | 18,318.96 | 18,318.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 126,920.68 | 149,098.24 | 139,264.77 | 141,220.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 323,491.11 | 340,037.05 | 329,497.89 | 330,704.85 | |
| 少数股东权益 | 5,272.43 | 4,785.71 | 4,703.96 | 4,647.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 328,763.54 | 344,822.76 | 334,201.85 | 335,352.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 546,485.05 | 537,925.50 | 545,090.89 | 499,696.43 | |
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