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| 威海广泰(002111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,679.07 | 34,733.07 | 41,507.25 | 40,366.80 | |
| 交易性金融资产 | 223.96 | 3,248.92 | 10,227.82 | 31,657.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 152,149.36 | 147,579.56 | 143,383.25 | 127,203.33 | |
| 应收票据 | -- | 1,112.06 | 1,238.92 | 1,256.52 | |
| 应收账款 | 152,149.36 | 146,467.50 | 142,144.33 | 125,946.81 | |
| 应收款项融资 | 628.70 | 612.04 | 216.58 | 357.64 | |
| 预付款项 | 19,469.13 | 19,868.81 | 15,811.73 | 15,505.20 | |
| 其他应收款(合计) | 11,456.65 | 12,381.61 | 12,195.44 | 10,198.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 213.61 | -- | |
| 其他应收款 | 11,456.65 | -- | 11,981.83 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,809.65 | 133,383.07 | 120,325.02 | 120,676.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,729.59 | 6,039.12 | 5,681.28 | 4,693.36 | |
| 流动资产合计 | 373,627.40 | 357,915.95 | 349,348.37 | 350,659.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,271.92 | 5,473.69 | 14,161.59 | 13,995.30 | |
| 投资性房地产 | 268.67 | 269.64 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,748.21 | 12,459.45 | 10,945.23 | 9,487.39 | |
| 在建工程 | 20,748.21 | -- | 10,945.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 88,687.37 | 87,474.34 | 87,650.25 | 88,481.67 | |
| 固定资产净额 | 88,687.37 | -- | 87,650.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 555.91 | 644.49 | 13.42 | 18.97 | |
| 无形资产 | 20,234.29 | 20,497.50 | 20,319.33 | 20,527.30 | |
| 开发支出 | 208.85 | 182.74 | 139.87 | 119.27 | |
| 商誉 | 7,190.23 | 10,068.93 | 9,671.63 | 9,671.63 | |
| 长期待摊费用 | 2,522.01 | 2,003.22 | 2,048.30 | 1,817.46 | |
| 递延所得税资产 | 6,846.10 | 6,548.71 | 6,964.88 | 6,642.67 | |
| 其他非流动资产 | 6,402.02 | 9,333.76 | 10,424.29 | 3,831.99 | |
| 非流动资产合计 | 167,850.67 | 160,269.33 | 167,727.70 | 160,188.06 | |
| 资产总计 | 541,478.06 | 518,185.28 | 517,076.07 | 510,847.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,830.29 | 94,952.60 | 64,372.18 | 50,701.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 57,117.00 | 61,448.90 | 57,754.29 | 65,721.89 | |
| 应付票据 | 28,604.06 | 32,455.95 | 32,996.49 | 40,438.52 | |
| 应付账款 | 28,512.94 | 28,992.96 | 24,757.81 | 25,283.37 | |
| 预收款项 | -- | 1,233.29 | 3,893.16 | 1,140.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,618.03 | 4,731.78 | 2,201.21 | 3,829.00 | |
| 应交税费 | 7,732.98 | 4,026.03 | 3,642.08 | 5,754.16 | |
| 其他应付款(合计) | 16,212.02 | 9,580.01 | 26,189.14 | 10,709.26 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 16,034.24 | -- | |
| 其他应付款 | 16,212.02 | -- | 10,154.90 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 357.59 | 7.98 | 7.98 | 14.10 | |
| 其他流动负债 | 4,219.44 | 3,021.71 | 2,608.57 | 2,763.13 | |
| 流动负债合计 | 212,515.45 | 202,308.84 | 181,639.68 | 162,496.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,705.46 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 126.70 | 565.29 | 8.46 | 8.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 9,352.95 | 10,979.93 | 11,769.09 | 11,482.85 | |
| 递延所得税负债 | 2,122.83 | 1,580.62 | 1,612.48 | 1,663.77 | |
| 长期递延收益 | 8,941.73 | 6,547.60 | 6,508.68 | 6,625.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,249.66 | 19,673.43 | 19,898.71 | 19,780.85 | |
| 负债合计 | 234,765.11 | 221,982.27 | 201,538.39 | 182,277.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,447.45 | 53,447.45 | 53,447.45 | 53,455.85 | |
| 资本公积 | 101,087.19 | 101,390.85 | 122,504.59 | 122,121.51 | |
| 减：库存股 | 7,186.24 | 4,336.85 | 4,216.29 | 3,772.86 | |
| 其他综合收益 | 3,752.82 | 3,240.94 | 3,305.57 | 3,480.25 | |
| 专项储备 | 378.82 | 378.37 | 337.26 | 305.60 | |
| 盈余公积 | 19,951.84 | 18,676.79 | 18,676.79 | 18,676.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,877.16 | 117,025.87 | 116,297.58 | 129,401.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,309.04 | 289,823.41 | 310,352.95 | 323,668.38 | |
| 少数股东权益 | 4,403.91 | 6,379.59 | 5,184.73 | 4,901.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 306,712.95 | 296,203.01 | 315,537.68 | 328,569.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,478.06 | 518,185.28 | 517,076.07 | 510,847.23 | |
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