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| 威海广泰(002111) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,173.63 | 27,472.12 | 33,255.58 | 46,287.73 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,809.06 | 115,169.46 | 103,717.61 | 78,085.22 | |
| 应收票据 | 711.80 | 286.35 | 478.87 | 744.55 | |
| 应收账款 | 107,097.26 | 114,883.11 | 103,238.75 | 77,340.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,899.87 | 37,571.11 | 23,089.16 | 25,377.11 | |
| 其他应收款(合计) | 7,114.77 | 8,920.54 | 7,820.89 | 6,637.06 | |
| 应收利息 | 45.11 | -- | 206.81 | 167.43 | |
| 应收股利 | 100.00 | -- | 213.61 | 50.00 | |
| 其他应收款 | 6,969.66 | 8,920.54 | 7,400.47 | 6,419.63 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 117,035.79 | 117,098.54 | 112,616.14 | 110,386.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,646.74 | 17,916.03 | 15,928.94 | 17,266.46 | |
| 流动资产合计 | 295,679.87 | 324,147.81 | 296,428.32 | 284,040.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.14 | 1,500.14 | 1,500.14 | 1,500.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,997.65 | 7,982.33 | 4,822.79 | 4,665.04 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,891.93 | 3,498.64 | 2,402.20 | 1,581.94 | |
| 在建工程 | 1,891.93 | 3,498.64 | 2,402.20 | 1,581.94 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 84,677.86 | 83,184.61 | 83,746.74 | 84,553.91 | |
| 固定资产净额 | 84,677.86 | 83,184.61 | 83,746.74 | 84,553.91 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,676.40 | 17,906.14 | 18,371.27 | 18,830.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 43,772.29 | 43,772.29 | 43,772.29 | 43,772.29 | |
| 长期待摊费用 | 635.91 | 688.05 | 619.46 | 668.87 | |
| 递延所得税资产 | 3,337.98 | 2,654.70 | 2,539.22 | 2,230.74 | |
| 其他非流动资产 | 560.58 | 483.89 | 722.68 | 851.77 | |
| 非流动资产合计 | 162,050.75 | 161,670.79 | 158,496.79 | 158,655.70 | |
| 资产总计 | 457,730.62 | 485,818.60 | 454,925.11 | 442,695.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,826.17 | 88,964.98 | 73,878.18 | 65,658.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,259.30 | 52,920.98 | 49,609.63 | 37,636.47 | |
| 应付票据 | 17,440.15 | -- | 14,498.59 | 11,884.84 | |
| 应付账款 | 29,819.14 | -- | 35,111.04 | 25,751.63 | |
| 预收款项 | 38,125.67 | 40,942.73 | 33,636.90 | 36,975.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,363.55 | 2,021.25 | 1,754.87 | 1,197.44 | |
| 应交税费 | 4,389.39 | 2,876.89 | 3,268.01 | 1,749.83 | |
| 其他应付款(合计) | 1,101.38 | 3,573.51 | 2,490.47 | 15,646.87 | |
| 应付利息 | 212.58 | -- | 229.71 | 363.20 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 888.80 | 3,573.51 | 2,260.76 | 15,283.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | 29.27 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 159,094.72 | 191,329.61 | 164,667.34 | 158,893.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,518.55 | 7,858.55 | 7,858.55 | 4,058.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,825.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 700.52 | 741.06 | 781.59 | 822.13 | |
| 长期递延收益 | 6,427.63 | 6,360.25 | 6,592.88 | 6,725.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 16,472.06 | 14,959.85 | 15,233.01 | 11,606.17 | |
| 负债合计 | 175,566.79 | 206,289.47 | 179,900.35 | 170,500.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,182.75 | 38,182.75 | 38,182.75 | 38,182.75 | |
| 资本公积 | 137,119.64 | 137,119.64 | 137,119.64 | 137,119.64 | |
| 减：库存股 | 3,864.04 | 699.97 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 77.88 | |
| 盈余公积 | 12,516.95 | 11,374.46 | 11,374.46 | 11,374.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 91,560.42 | 87,070.67 | 81,789.80 | 78,898.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,515.71 | 273,047.54 | 268,466.64 | 265,653.08 | |
| 少数股东权益 | 6,648.11 | 6,481.60 | 6,558.12 | 6,542.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,163.83 | 279,529.13 | 275,024.76 | 272,195.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 457,730.62 | 485,818.60 | 454,925.11 | 442,695.78 | |
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