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梦网科技(002123) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 77,602.88 | 68,406.03 | 60,190.50 | 54,643.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 171,052.89 | -- | -- | -- | |
应收票据 | 14,517.76 | 13,773.97 | 11,121.65 | 12,558.81 | |
应收账款 | 156,535.12 | 162,712.82 | 153,313.85 | 140,017.40 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,882.49 | 30,784.94 | 29,810.69 | 28,097.92 | |
其他应收款(合计) | 6,862.18 | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | 122.53 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,862.18 | 7,499.29 | 6,906.44 | 7,649.61 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 69,635.67 | 69,112.53 | 64,293.48 | 65,281.06 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3,343.32 | 3,669.82 | 3,911.53 | 3,990.96 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,876.40 | 5,821.07 | 5,074.82 | 6,640.26 | |
流动资产合计 | 345,255.84 | 361,780.46 | 334,622.96 | 319,001.83 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 5,095.50 | 10,027.80 | 21,675.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,223.26 | 4,246.11 | 4,837.97 | 4,986.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 13,723.70 | 11,593.76 | 11,929.86 | 11,866.59 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 66,349.17 | 50,890.53 | 50,352.39 | 50,520.86 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 6,096.09 | 5,579.68 | 5,562.65 | 5,272.16 | |
开发支出 | -- | 8,732.82 | 8,662.45 | 8,451.45 | |
商誉 | 872.77 | 872.77 | 872.77 | 872.77 | |
长期待摊费用 | 56.88 | 81.66 | 73.08 | 88.30 | |
递延所得税资产 | 2,870.27 | 2,122.50 | 1,393.99 | 210.56 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 96,192.13 | 89,215.32 | 93,712.97 | 103,943.70 | |
资产总计 | 441,447.97 | 450,995.78 | 428,335.93 | 422,945.52 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,003.00 | 12,303.00 | 11,053.00 | 14,700.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 86,592.74 | -- | -- | -- | |
应付票据 | 36,914.50 | 40,349.36 | 26,562.86 | 22,434.79 | |
应付账款 | 49,678.23 | 60,246.26 | 50,686.09 | 52,329.03 | |
预收款项 | 19,481.11 | 22,595.44 | 23,661.38 | 16,985.90 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 486.64 | 481.08 | 465.54 | 405.16 | |
应交税费 | 1,518.35 | 956.79 | 1,768.62 | 438.59 | |
其他应付款(合计) | 4,416.11 | -- | -- | -- | |
应付利息 | 3,476.61 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 939.50 | 222.31 | 95.38 | 1,486.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 144,497.96 | 137,154.23 | 114,292.87 | 108,780.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 12,557.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
应付债券 | 60,000.00 | 62,482.85 | 61,590.58 | 60,708.00 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,258.56 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 550.73 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 5,242.01 | 4,801.64 | 4,869.55 | 5,005.45 | |
非流动负债合计 | 67,500.57 | 79,841.49 | 76,460.13 | 76,264.18 | |
负债合计 | 211,998.52 | 216,995.72 | 190,753.00 | 185,044.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
资本公积 | 36,775.97 | 40,052.41 | 43,451.18 | 52,031.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 12,809.30 | 11,500.95 | 11,500.95 | 11,500.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 105,675.80 | 107,503.62 | 107,252.97 | 99,516.50 | |
归属于母公司股东权益合计 | 205,661.06 | 209,456.98 | 212,605.10 | 213,449.12 | |
少数股东权益 | 23,788.38 | 24,543.08 | 24,977.83 | 24,451.82 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 229,449.45 | 234,000.06 | 237,582.93 | 237,900.94 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 441,447.97 | 450,995.78 | 428,335.93 | 422,945.52 |
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