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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,584.85 | 12,534.95 | 10,488.50 | 6,641.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,576.01 | 7,069.61 | 10,174.43 | 10,549.50 | |
| 应收账款 | 24,625.25 | 23,883.92 | 18,786.97 | 21,304.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,364.94 | 898.17 | 1,693.31 | 1,129.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,126.62 | 785.60 | 832.22 | 763.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,883.70 | 9,979.20 | 7,604.78 | 8,538.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 65,161.37 | 55,151.45 | 49,580.22 | 48,926.94 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,695.00 | 1,139.48 | 2,120.00 | 1,020.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 188.69 | 82.03 | 432.93 | 395.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,533.93 | 14,026.48 | 12,972.77 | 12,477.13 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,805.77 | 2,184.36 | 2,271.29 | 2,358.22 | |
| 开发支出 | 1,314.84 | 1,262.30 | 831.98 | 97.88 | |
| 商誉 | 606.04 | 1,446.16 | 840.13 | 840.13 | |
| 长期待摊费用 | 630.89 | 599.34 | 133.02 | 121.34 | |
| 递延所得税资产 | 507.53 | 855.34 | 695.46 | 594.63 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,282.69 | 21,595.49 | 20,297.57 | 17,904.52 | |
| 资产总计 | 86,444.06 | 76,746.94 | 69,877.79 | 66,831.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,112.55 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 交易性金融负债 | 118.56 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,179.75 | 3,612.96 | 4,623.18 | 4,748.42 | |
| 应付账款 | 18,214.32 | 19,141.00 | 14,780.91 | 13,024.89 | |
| 预收款项 | 1,039.67 | 1,313.76 | 1,049.72 | 1,018.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,050.71 | 1,517.12 | 1,351.37 | 1,405.71 | |
| 应交税费 | -77.99 | -787.10 | -655.39 | -24.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 418.77 | 438.59 | 437.49 | 448.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,056.34 | 28,436.34 | 24,787.28 | 23,821.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 210.00 | 225.00 | 225.00 | 275.00 | |
| 非流动负债合计 | 210.00 | 225.00 | 225.00 | 275.00 | |
| 负债合计 | 36,266.34 | 28,661.34 | 25,012.28 | 24,096.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | |
| 资本公积 | 6,932.80 | 6,520.40 | 5,787.22 | 5,278.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,829.86 | 2,179.17 | 2,179.17 | 2,179.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,825.24 | 21,440.31 | 19,530.43 | 17,890.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,387.90 | 46,939.88 | 44,296.83 | 42,148.27 | |
| 少数股东权益 | 789.82 | 1,145.73 | 568.68 | 587.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,177.72 | 48,085.60 | 44,865.51 | 42,735.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,444.06 | 76,746.94 | 69,877.79 | 66,831.46 | |
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