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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,026.83 | 14,661.31 | 11,291.13 | 12,898.04 | |
| 交易性金融资产 | 130.14 | 148.98 | 203.98 | 300.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5,989.35 | 5,754.38 | 6,930.90 | 10,135.36 | |
| 应收账款 | 31,415.74 | 25,420.08 | 28,019.42 | 20,065.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 304.85 | 1,578.03 | 1,240.22 | 723.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,157.61 | 979.91 | 587.10 | 1,121.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,426.70 | 14,133.29 | 10,859.61 | 14,009.68 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 382.86 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 65,834.09 | 62,675.99 | 59,132.37 | 59,253.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,040.70 | 1,040.70 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,058.74 | 1,203.87 | 2,437.12 | 2,449.15 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,951.07 | 1,517.32 | 1,139.76 | 637.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,560.56 | 16,273.71 | 16,287.87 | 16,575.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,190.27 | 7,355.14 | 7,541.84 | 7,706.62 | |
| 开发支出 | 2,277.73 | 1,305.33 | 1,037.67 | 748.88 | |
| 商誉 | -- | 606.04 | 606.04 | 606.04 | |
| 长期待摊费用 | 582.91 | 620.03 | 637.24 | 693.39 | |
| 递延所得税资产 | 767.41 | 780.49 | 743.05 | 649.43 | |
| 其他非流动资产 | 1,095.14 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,524.52 | 30,702.63 | 30,430.59 | 30,066.52 | |
| 资产总计 | 98,358.61 | 93,378.62 | 89,562.96 | 89,319.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 4,230.50 | 3,730.56 | 2,615.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,623.99 | 7,984.38 | 9,101.65 | 10,547.65 | |
| 应付账款 | 23,309.20 | 22,179.48 | 20,464.20 | 19,082.80 | |
| 预收款项 | 2,188.24 | 2,196.91 | 1,748.23 | 1,737.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,087.21 | 1,486.07 | 1,460.23 | 1,703.65 | |
| 应交税费 | 881.22 | 11.37 | 202.95 | 209.71 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 892.80 | 588.47 | 551.61 | 494.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 41,982.66 | 38,677.19 | 37,259.43 | 36,391.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 515.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 528.75 | 542.50 | 556.25 | |
| 非流动负债合计 | 515.00 | 528.75 | 542.50 | 556.25 | |
| 负债合计 | 42,497.66 | 39,205.94 | 37,801.93 | 36,947.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,840.00 | 21,840.00 | 21,840.00 | 21,840.00 | |
| 资本公积 | 6,288.86 | 6,191.36 | 6,085.79 | 5,989.21 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,482.72 | 3,799.47 | 3,799.47 | 3,799.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,790.45 | 21,790.36 | 19,460.08 | 20,126.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,402.03 | 53,621.19 | 51,185.34 | 51,755.61 | |
| 少数股东权益 | 458.92 | 551.49 | 575.69 | 616.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,860.95 | 54,172.68 | 51,761.03 | 52,372.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,358.61 | 93,378.62 | 89,562.96 | 89,319.72 | |
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