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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,302.61 | 191,349.88 | 159,215.57 | 163,807.83 | |
| 交易性金融资产 | 34,295.95 | 32,125.51 | 27,260.25 | 27,660.25 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 260,152.58 | 229,345.17 | 247,893.76 | 197,710.32 | |
| 应收票据 | 5,179.18 | 11,463.32 | 9,501.06 | 12,312.32 | |
| 应收账款 | 254,973.40 | 217,881.85 | 238,392.70 | 185,398.00 | |
| 应收款项融资 | 25,498.82 | 29,762.05 | 18,679.75 | 17,149.54 | |
| 预付款项 | 5,300.57 | 9,073.37 | 7,960.91 | 4,995.25 | |
| 其他应收款(合计) | 7,774.32 | 5,691.90 | 5,658.59 | 4,905.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,774.32 | -- | 5,658.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 199,295.22 | 220,762.88 | 220,049.07 | 246,148.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,512.68 | 12,099.28 | 12,160.27 | 11,648.28 | |
| 流动资产合计 | 688,132.73 | 730,210.03 | 698,878.18 | 674,025.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,355.07 | 2,400.84 | 2,462.96 | 2,511.16 | |
| 投资性房地产 | 10,624.28 | 10,694.97 | 10,765.67 | 8,640.93 | |
| 在建工程(合计) | 23,477.53 | 19,253.94 | 14,309.45 | 4,088.74 | |
| 在建工程 | 23,477.53 | -- | 14,309.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 184,035.81 | 177,936.21 | 172,057.11 | 177,590.27 | |
| 固定资产净额 | 184,035.81 | -- | 172,057.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 10,619.69 | 4,865.55 | 5,521.30 | 5,795.33 | |
| 无形资产 | 54,731.63 | 56,986.05 | 44,395.33 | 44,480.43 | |
| 开发支出 | 10,094.73 | 7,298.77 | 8,687.26 | 7,258.08 | |
| 商誉 | 11,073.20 | 11,073.20 | 11,073.20 | 11,073.20 | |
| 长期待摊费用 | 13,222.16 | 9,389.47 | 9,257.42 | 9,717.79 | |
| 递延所得税资产 | 10,851.73 | 9,523.44 | 9,339.72 | 9,089.07 | |
| 其他非流动资产 | 17,237.13 | 14,440.31 | 30,731.56 | 9,051.13 | |
| 非流动资产合计 | 348,322.95 | 323,862.76 | 318,600.98 | 289,296.14 | |
| 资产总计 | 1,036,455.68 | 1,054,072.80 | 1,017,479.16 | 963,321.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,335.15 | 42,560.16 | 72,466.86 | 42,191.09 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 267,209.85 | 300,683.98 | 277,730.21 | 285,539.06 | |
| 应付票据 | 106,565.23 | 117,609.63 | 125,320.25 | 118,097.79 | |
| 应付账款 | 160,644.62 | 183,074.35 | 152,409.96 | 167,441.27 | |
| 预收款项 | 113.02 | 76.45 | 97.46 | 45.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,697.98 | 13,948.69 | 13,905.31 | 10,187.79 | |
| 应交税费 | 8,840.55 | 7,067.27 | 6,887.79 | 2,101.75 | |
| 其他应付款(合计) | 33,504.75 | 29,899.87 | 30,315.38 | 29,224.35 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 33,504.75 | -- | 30,315.38 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,535.63 | 2,391.17 | 5,737.39 | 4,676.94 | |
| 其他流动负债 | 2,247.64 | 3,747.67 | 5,189.34 | 6,521.96 | |
| 流动负债合计 | 382,312.77 | 416,803.64 | 426,361.32 | 387,712.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,150.00 | 61,700.00 | 45,051.14 | 47,502.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,361.08 | 3,183.82 | 3,864.52 | 4,306.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,114.42 | 3,757.83 | 2,906.44 | 2,725.11 | |
| 长期递延收益 | 1,337.03 | 1,432.55 | 1,538.13 | 1,846.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 71,962.52 | 70,074.20 | 53,360.24 | 56,380.76 | |
| 负债合计 | 454,275.29 | 486,877.84 | 479,721.56 | 444,093.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,953.54 | 127,102.74 | 127,102.74 | 125,697.81 | |
| 资本公积 | 226,614.22 | 225,563.89 | 222,079.00 | 214,318.97 | |
| 减：库存股 | 28,425.79 | 28,671.86 | 28,187.01 | 26,252.59 | |
| 其他综合收益 | -847.96 | -2,094.47 | -7,367.76 | -11,122.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,476.42 | 18,639.76 | 18,639.76 | 18,639.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 227,081.92 | 217,528.35 | 196,303.87 | 187,331.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 572,852.35 | 558,068.40 | 528,570.61 | 508,613.24 | |
| 少数股东权益 | 9,328.05 | 9,126.56 | 9,186.99 | 10,614.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 582,180.40 | 567,194.96 | 537,757.60 | 519,228.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,036,455.68 | 1,054,072.80 | 1,017,479.16 | 963,321.69 | |
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