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| 拓邦股份(002139) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 176,758.01 | 145,013.20 | 128,986.42 | 91,672.80 | |
| 交易性金融资产 | 21,499.93 | 21,681.13 | 33,042.19 | 28,141.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,982.09 | 213,306.90 | 211,193.74 | 209,604.94 | |
| 应收票据 | 16,165.95 | 4,766.91 | 6,854.56 | 10,933.56 | |
| 应收账款 | 218,816.15 | 208,539.98 | 204,339.19 | 198,671.38 | |
| 应收款项融资 | 3,690.25 | 13,898.95 | 28,924.88 | 29,734.27 | |
| 预付款项 | 4,132.03 | 4,650.44 | 3,123.28 | 2,450.84 | |
| 其他应收款(合计) | 5,015.62 | 4,288.90 | 1,988.02 | 5,785.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,015.62 | -- | 1,988.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 218,440.28 | 225,265.08 | 187,606.44 | 153,440.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,307.16 | 12,430.46 | 11,700.06 | 6,858.74 | |
| 流动资产合计 | 675,825.37 | 640,535.06 | 606,565.04 | 527,689.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,611.91 | 2,683.33 | 1,511.19 | 1,652.77 | |
| 投资性房地产 | 8,697.51 | 8,754.09 | 8,810.67 | 8,867.25 | |
| 在建工程(合计) | 49,524.80 | 50,856.65 | 38,660.13 | 31,860.04 | |
| 在建工程 | 49,524.80 | -- | 38,660.13 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 129,951.79 | 120,568.20 | 116,501.02 | 114,749.66 | |
| 固定资产净额 | 129,951.79 | -- | 116,462.45 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 38.57 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 5,816.82 | 6,281.02 | 6,939.83 | 3,234.32 | |
| 无形资产 | 43,563.98 | 39,764.14 | 36,721.45 | 37,015.47 | |
| 开发支出 | 6,635.84 | 6,880.35 | 8,356.41 | 6,477.41 | |
| 商誉 | 11,073.20 | 11,058.44 | 11,058.44 | 11,058.24 | |
| 长期待摊费用 | 9,515.16 | 8,573.66 | 8,302.51 | 7,107.63 | |
| 递延所得税资产 | 10,278.71 | 7,425.10 | 7,702.62 | 6,065.53 | |
| 其他非流动资产 | 7,204.14 | 11,887.73 | 10,781.45 | 4,810.69 | |
| 非流动资产合计 | 284,873.87 | 274,732.71 | 255,345.71 | 232,899.00 | |
| 资产总计 | 960,699.24 | 915,267.77 | 861,910.75 | 760,588.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,953.11 | 5,115.63 | 13,589.07 | 40,435.07 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 321.62 | |
| 应付票据及应付账款 | 274,239.11 | 315,664.38 | 289,173.33 | 281,872.38 | |
| 应付票据 | 123,110.61 | 131,997.37 | 100,918.18 | 99,305.14 | |
| 应付账款 | 151,128.50 | 183,667.01 | 188,255.16 | 182,567.23 | |
| 预收款项 | 35.39 | 38.74 | 29.45 | 31.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,886.38 | 9,463.97 | 8,560.25 | 9,199.14 | |
| 应交税费 | 1,625.45 | 3,704.11 | 3,433.95 | 4,315.02 | |
| 其他应付款(合计) | 31,863.23 | 6,400.66 | 6,925.34 | 6,402.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,863.23 | -- | 6,925.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,772.17 | 4,215.35 | 3,889.14 | -- | |
| 其他流动负债 | 10,706.45 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 393,414.10 | 353,028.03 | 333,488.86 | 350,030.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,502.00 | 36,856.40 | 16,956.40 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,029.04 | 4,664.13 | 5,434.99 | 3,278.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,628.05 | 2,485.43 | 2,652.01 | 2,684.32 | |
| 长期递延收益 | 1,438.52 | 1,559.28 | 1,598.43 | 1,413.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 55,597.61 | 45,565.24 | 26,641.84 | 27,376.27 | |
| 负债合计 | 449,011.71 | 398,593.27 | 360,130.70 | 377,406.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 125,697.81 | 123,827.27 | 123,825.47 | 114,614.94 | |
| 资本公积 | 214,005.32 | 195,640.41 | 196,008.64 | 98,704.53 | |
| 减：库存股 | 24,252.54 | 8,001.80 | 8,001.80 | 8,001.80 | |
| 其他综合收益 | -9,183.15 | -3,305.41 | -4,256.33 | -3,124.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,639.76 | 15,136.00 | 15,136.00 | 15,136.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 177,924.35 | 183,385.27 | 169,656.45 | 156,432.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,831.54 | 506,681.74 | 492,368.43 | 373,761.62 | |
| 少数股东权益 | 8,855.99 | 9,992.76 | 9,411.62 | 9,419.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 511,687.53 | 516,674.50 | 501,780.05 | 383,181.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 960,699.24 | 915,267.77 | 861,910.75 | 760,588.04 | |
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